Raport trim 3 2019

RAPORT TRIMESTRIAL

30 SEPTEMBRIE 2019

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI NR. 5/2018

AAGES S.A.

Emitent admis pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Raport semestrial conform Art. 113 lit. C, alin.(1)-(3) din Regulamentul 1/2006

Data raportului: 13.11.2019

Denumirea societatii: AAGES S.A.

Sediul social: Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, judetul Mures

Numar de telefon/fax: 0265-213.043 / 0265-215.769

Cod unic de inregistrare: RO1196550

Numar de ordine in registrul comertului: J26/577/1991

Capitalul social subscris si varsat: 2.000.000 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS

Situatii financiare auditate: NU

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.1 ANALIZA SITUATIEI CONSILIDATE A POZITIEI FINANCIARE A GRUPULUI

-          Activele pe termen lung si-au continuat cresterea din perioadele precedente (+12.2%) ca urmare a investitiilor realizate de societatile din Grup in activele corporale

-          Activele curente au crescut cu 10.2% pe fondul cresterii stocurilor cu 32,6%

-          Nivelul creantelor a scazut cu 5.7% la septembrie 2019 fata de inceputul anului, iar numerarul si echivalentele de numerar s-au diminuat valoric de la 5,2 mil lei pana la 4,6 mil lei

-          Ponderea semnificativa in totalul datoriilor la 30 septembrie 2019 continua sa o detina obligatiile fata de partenerii comerciali cu exigibilitate mai mica de un an (in principal: furnizori, efecte de platit si avansuri in contul comenzilor primite)

-          Datoriile fata de furnizori s-au apreciat semnificativ, de la 4,7 mil lei, pana la nivelul de 7,5 mil lei, fiind principalul factor care a generat cresterea datoriilor cu 37,4% la septembrie 2019 fata de inceputul anului

-          Imprumuturile bancare pe termen scurt au crescut cu 1,3 mil lei pe masura tragerilor efectuate de societate pentru nevoile curente de finantare

-          Capitalul social se mentine la  aceeasi valoare, dupa cresterea anterioara listarii

-          Rezultatul reportat a inregistrat o crestere de 3,8% in perioada analizata ca urmare a integrarii rezultatelor din perioadele precedente

-          Veniturile inregistrate in avans s-au diminuat cu 18,7%, insa ponderea lor nu este una semnificativa in structura pasivelor societatilor din Grup

-          In conditiile unor evolutii nesemnificative ale elementelor de capitaluri de la inceputul anului 2019 si pana la data de 30 septembrie 2019, acestea au inregistrat o crestere de numai 0,57%.

-          Dividendele brute acordate in anul 2019 au fost in suma de 1,76 mil lei, dublu fata nivelul inregistrat la inceputul anului.

1.2 ANALIZA REZULTATULUI GLOBAL AL GRUPULUI

-          Cifra de afaceri s-a diminuat cu 7% pe masura scaderii veniturilor din vanzarea produselor finite in cazul Electroterm, dar si datorita reducerii valorice a vanzarilor de marfuri si a prestarilor de servicii in cazul AAGES

-          Cheltuielile operationale s-au diminuat proportional cu evolutia descrescatoare a cifrei de afaceri, cu 8%, iar rezultatul operational a scazut in aceste conditii cu 21,8% la septembrie 2019 fata de septembrie 2018

-          Dintre cheltuielile operationale se remarca o crestere doar in cazul cheltuielilor cu amortizarea (+68%) datorate investitiilor din anul 2019, precum  si cheltuielilor cu personalul (+0,3%).   

-          Costurile financiare nete s-au diminuat pe masura cresterii veniturilor financiare cu 103 mii lei

-          Cheltuielile financiare s-au diminuat cu 22 mii lei

-          Profitul net inregistrat la 30 septembrie 2019 a fost de 2,08 mil lei, in scadere cu 25.5% fata de perioada precedenta.

1.3 ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI LA NIVEL DE GRUP

Presedinte CA,

Molnar Gabor

Singeorgiu de Mures

La data de 13.11.2019

COMUNICAT

Societatea AAGES S.A., cu sediul in Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Mures sub nr. J26/577/1991 si avand codul de identificare fiscala RO1196550,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, doreste sa informeze actualii si potentialii investitori cu privire la posibilitatea consultarii situatiilor interimare consolidate ale Grupului AAGES intocmite conform IFRS pentru semestrul I 2019, incepand cu data de 13.11.2019, la sediul societatii din Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor nr.16, judetul Mures, de luni pana vineri intre orele 8⁰⁰ – 16⁰⁰, precum si pe website-ul societatii la adresa de internet www.aages.ro sectiunea Relatii cu investitorii / Investor Relations.

Raportul poate fi consultat si in link-ul de mai jos.

Mentionam ca situatiile financiare interimare consolidate intocmite conform IFRS la data de 30.09.2019 nu sunt auditate.

SOCIETATEA AAGES S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Molnar Gabor