Stiri Piata


Fondul Oamenilor de Afaceri Bucuresti - XFOA

VAN la data 30.04.2020

Data Publicare: 12.05.2020 18:05:06

Cod IRIS: 189D1

 

Raportarea lunara a activelor si obligatiilor Fondului Inchis de Investitii FOA la data de 30.04.2020

 

 

 

 

 

Pondere valoare

 

 

 

 

actualizata in total

Nr.crt.

Element

Suma plasata

Valoare actualizata

active

 

 

RON

RON

%

1

Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:

5.459.573,27

4.566.707,23

98,739%

 

Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau

 

 

 

1.1

tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:

3.054.480,27

3.603.651,43

77,916%

 

- actiuni

3.054.480,27

3.603.651,43

77,916%

 

Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau

 

 

 

1.2

tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru:

0,00

0,00

0,000%

 

- actiuni

0,00

0,00

0,000%

 

Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota

 

 

 

 

oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta

 

 

 

 

piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod

 

 

 

1.3

regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobate de ASF:

0,00

0,00

0,000%

 

- actiuni

0,00

0,00

0,000%

1.4

Valori mobiliare nou emise

0,00

0,00

0,000%

 

Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la

 

 

 

1.5

art. 83 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 32/2012 din care:

2.405.093,00

963.055,80

20,823%

 

Valori mobiliare din care:

2.405.093,00

963.055,80

20,823%

 

- actiuni ELVILA S.A. BUCURESTI*

1.605.093,00

963.055,80

20,823%

 

- actiuni Confectia S.A.**

800.000,00

0,00

0,000%

 

Instrumente ale pietei monetare

0,00

0,00

0,000%

2

Disponibil in cont curent si numerar

58.344,96

58.344,96

1,261%

3

Depozite bancare din care:

0,00

0,00

0,000%

3.1

Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

0,00

0,00

0,000%

3.2

Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru

0,00

0,00

0,000%

3.3

Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru

0,00

0,00

0,000%

4

Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:

0,00

0,00

0,000%

 

Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din

 

 

 

4.1

Romania

0,00

0,00

0,000%

 

Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-

 

 

 

4.2

un stat membru

0,00

0,00

0,000%

 

Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-

 

 

 

4.3

un stat nemembru

0,00

0,00

0,000%

 

Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor

 

 

 

5

reglementate

0,00

0,00

0,000%

 

Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o

 

 

 

6

piata reglementata, conform art. 82 lit. g) din OUG nr. 32/2012

0,00

0,00

0,000%

7

Titluri de participare la OPCVM/AOPC

0,00

0,00

0,000%

8

Dividende sau alte drepturi de incasat:

0,00

0,00

0,000%

9

Alte active:

24.618,55

0,00

0,000%

 

- sume in curs de decontare

0,00

0,00

0,000%

 

- sume in tranzit bancar

0,00

0,00

0,000%

 

- sume in sold la Credit Bank si Bankcoop***

24.618,55

0,00

0,000%

10

ACTIV TOTAL

5.542.536,78

4.625.052,19

100,000%

11

Cheltuielile fondului

 

44.269,57

 

 

- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate SAI

 

42.155,59

 

 

- cheltuieli privind plata comisioanelor de depozitare datorate

 

 

 

 

bancii/depozitar/custode

 

926,69

 

 

- cheltuieli privind plata comisioanelor de custodie datorate

 

 

 

 

bancii/depozitar/custode

 

363,86

 

 

- cheltuieli procesare tranzactii

 

1,85

 

 

- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate SSIF

 

0,00

 

 

- cheltuieli cu alti intermediari financiari

 

0,00

 

 

- cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte serv. bancare

 

0,00

 

 

- cheltuieli cu dobanzile

 

0,00

 

 

- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF

 

268,00

 

 

- cheltuieli de audit

 

0,00

 

 

- cheltuieli legale

 

0,00

 

 

- cheltuieli de emisiune

 

0,00

 

 

- dividende sau alte drepturi de platit

 

0,00

 

 

- rascumparari de platit****

 

553,58

 

12

ACTIV NET

 

4.580.782,62

 

13

Numar unitati de fond in circulatie din care detinute de:

 

5.433.429

 

 

- persoane fizice

 

5.348.033

 

 

- persoane juridice

 

85.396

 

14

Valoare unitara a activului net (VUAN)

 

0,8431

 

15

Numar investitori, din care:

 

87.885

 

 

- persoane fizice

 

87.707

 

 

- persoane juridice

 

178

 

 

*  Din data de 01.02.2018 ELVILA S.A. BUCURESTI se tranzactioneaza pe segmentul ATS al BVB, categoria AeRO Premium, simbol ELV.

 

**  Confectia S.A. Targu-Jiu - intrata in faliment, delistata, ultima zi de tranzactionare pe SIBEX 17.02.2017.

 

***  Institutii de credit intrate in faliment, ulterior radiate din Registrul institutiilor de credit al BNR.

 

****  Diferenta de achitat pentru 6.946 titluri de participare rascumparate in perioada iulie-august 2015, 0,0797 lei/titlu.

 

Certificat,

SAI SAFI INVEST S.A.

Avizat,

Intocmit,

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

 

 

 

Director Directia Titluri

Director General

Ofiter de conformitate

Specialist back-office

Claudia IONESCU

Dana Jeaninne LAZAR

Marcel MITRANUS

Cristina DUMITRU


 

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.04.2020

 

0

 

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

 

1. Actiuni tranzactionate

 

 

 

 

 

 

 

Pondere in

Pondere in

 

Simbol

Data ultimei sedinte in

Nr. actiuni

Valoare

Valoare

 

capitalul social

activul total al

Emitent

actiune

care s-a tranzactionat

detinute

nominala

actiune

Valoare totala

al emitentului

FOA

 

 

 

 

lei

lei

lei

%

%

BANCA TRANSILVANIA S.A.

TLV

30.04.2020

360.231

1,0000

1,9020

685.159,36

0,007%

14,814%

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

BRD

30.04.2020

50.000

1,0000

11,3000

565.000,00

0,007%

12,216%

SIF BANAT CRISANA S.A.

SIF1

30.04.2020

300.000

0,1000

2,3400

702.000,00

0,058%

15,178%

SIF MOLDOVA S.A.

SIF2

30.04.2020

185.174

0,1000

1,3050

241.652,07

0,018%

5,225%

SIF MUNTENIA S.A.

SIF4

30.04.2020

260.000

0,1000

0,6620

172.120,00

0,032%

3,721%

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

SNG

30.04.2020

14.000

1,0000

27,8500

389.900,00

0,004%

8,430%

OMV PETROM S.A.

SNP

30.04.2020

1.100.000

0,1000

0,3200

352.000,00

0,002%

7,611%

COMPA S.A.

CMP

30.04.2020

170.000

0,1000

0,5860

99.620,00

0,078%

2,154%

Digi Communications N.V.

DIGI

30.04.2020

9.000

0,0484

32,8000

295.200,00

0,001%

6,383%

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED

WINE

30.04.2020

5.000

0,0484

20,2000

101.000,00

0,025%

2,184%

TOTAL

 

 

 

 

 

3.603.651,43

 

77,916%

 

Certificat,

SAI SAFI INVEST S.A.

Avizat,

Intocmit,

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

 

 

 

Director Directia Titluri

Director General

Ofiter de conformitate

Specialist back-office

Claudia IONESCU

Dana Jeaninne LAZAR

Marcel MITRANUS

Cristina DUMITRU


 

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012

 

VIII. 1 Alte valori mobiliare mentionate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012

 

2. Actiuni tranzactionate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare

 

Data ultimei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sedinte in

 

 

 

 

 

 

 

Pondere in

Pondere in

 

care s-a

Nr. actiuni

 

Valoare

Valoare

 

 

 

capitalul social

activul total al

Emitent

tranzactionat

detinute

 

nominala

actiune

Valoare totala

Pret piata

 

al emitentului

FOA

 

 

 

 

lei

lei

lei

lei

 

%

%

ELVILA S.A. BUCURESTI

10.04.2020

1.605.093

 

1,0000

0,6000

963.055,80

0,6000

 

6,039%

20,823%

TOTAL

 

 

 

 

 

963.055,80

 

 

 

20,823%

3. Actiuni neadmise la tranzactionare evaluate la valoare zero

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. actiuni

 

 

Valoare

Valoare

Pondere in capitalul

Pondere in activul

 

 

 

Emitent

detinute

Valoare nominala

 

actiune

totala

social al emitentului

total al FOA

 

 

 

 

 

lei

 

lei

lei

%

%

 

 

 

S.C. Confectia S.A. Tg.-Jiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(faliment)

16.000

2,50

 

-

0,00

6,660%

0,000%

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

0,00

 

0,000%

 

 

 

Certificat,

 

SAI SAFI INVEST S.A.

 

Avizat,

 

Intocmit,

 

 

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director Directia Titluri

 

Director General

 

Ofiter de conformitate

Specialist back-office

 

 

Claudia IONESCU

 

Dana Jeaninne LAZAR

Marcel MITRANUS

Cristina DUMITRU

 

 


 

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

 

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

 

 

 

Denumire banca

Valoare curenta

Pondere in activul total al FOA

 

 

 

lei

%

 

 

Libra Internet Bank S.A.

3.396,47

0,073%

 

 

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

54.948,49

1,188%

 

 

TOTAL

58.344,96

1,261%

 

 

 

 

 

 

 

2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in EUR

 

 

 

 

 

 

 

Pondere in activul

Denumire banca

Valoare curenta

Curs valutar BNR RON/EUR

Valoare actualizata

total al FOA

 

EUR

lei

lei

%

Libra Internet Bank S.A.

0,00

4,8421

0,00

0,000%

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

0,00

4,8421

0,00

0,000%

TOTAL

0,00

 

0,00

0,000%

 

Certificat,

SAI SAFI INVEST S.A.

Avizat,

Intocmit,

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

 

 

 

Director Directia Titluri

Director General

Ofiter de conformitate

Specialist back-office

Claudia IONESCU

Dana Jeaninne LAZAR

Marcel MITRANUS

Cristina DUMITRU


 

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

 

 

30.04.2018

30.04.2019

30.04.2020

 

 

Activ net

8.418.036,56

5.700.114,14

4.580.782,62

 

 

VUAN

1,5450

1,0491

 

0,8431

 

 

Certificat,

 

SAI SAFI INVEST S.A.

 

Avizat,

Intocmit,

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

 

 

 

 

 

Director Directia Titluri

 

Director General

 

 

Ofiter de conformitate

Specialist back-office

Claudia IONESCU

 

Dana Jeaninne LAZAR

 

Marcel MITRANUS

Cristina DUMITRU

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.