RAPORT SEMESTRIAL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR S1 2019
Situatia economico-financiara
a) Elemente de bilant
|
Nr.crt.
|
ELEMENTE DE PATRIMONIU
|
VALOARE
(RON)
30.06.2019
|
VALOARE
(RON)
30.06.2018
|
|
1
|
ACTIVE IMOBILIZATE – total, din care:
|
41.698.895
|
40.226.907
|
|
- imobilizari necorporale
|
133.958
|
204.470
|
|
- imobilizari corporale
|
41.500.038
|
40.022.437
|
|
- imobilizari financiare
|
64.899
|
0
|
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE – total, din care:
|
35.713.791
|
41.805.603
|
|
-stocuri
|
8.560.516
|
7.887.943
|
|
-creante
|
17.218.446
|
22.542.443
|
|
-casa si conturi la banci
|
9.934.829
|
11.375.217
|
|
3
|
CHELTUIELI IN AVANS
|
228.434
|
173.611
|
|
4
|
TOTAL ACTIV
|
77.641.119
|
82.206.121
|
In mod corespunzator, aceste active au fost sustinute cu urmatoarele surse proprii si atrase dupa cum urmeaza :
|
Nr.crt
|
ELEMENTE DE PATRIMONIU
|
VALOARE (RON)
30.06.2019
|
VALOARE (RON)
30.06.2018
|
|
1
|
CAPITALURI PROPRII – total, din care :
|
44.162.439
|
42.706.551
|
|
- capitaluri
|
3.149.503
|
3.149.503
|
|
- rezerve din reevaluare
|
14.958.420
|
15.169.365
|
|
- rezerve
|
3.141.012
|
2.149.338
|
|
- prime de capital
|
58.739
|
58.739
|
|
- rezultatul reportat
|
16.651.136
|
14.355.657
|
|
- repartizarea profitului
|
|
187.483
|
|
- rezultatul exercitiului
|
6.203.629
|
8.011.432
|
|
2
|
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN – total, din care :
|
33.241.396
|
37.172.912
|
|
- sume datorate inst.de credit
|
12.376.846
|
9.675.895
|
|
- datorii comerciale
|
6.410.321
|
11.339.622
|
|
- alte datorii
|
14.454.226
|
16.157.395
|
|
3
|
DATORII CE TREBUIE PLATITE >1AN
|
237.237
|
2.326.658
|
|
4
|
VENITURI IN AVANS
|
50
|
|
|
|
TOTAL SURSE
|
77.641.119
|
82.206.121
|
b) Contul de profit si pierdere
|
DENUMIRE INDICATOR
|
VALOARE
30.06.2019
|
VALOARE
30.06.2018
|
|
Cifra de afaceri
|
22.971.549
|
26.664.373
|
|
Venituri din exploatare
|
24.042.113
|
30.957.974
|
|
Cheltuieli de exploatare
|
16.661.406
|
21.266.047
|
|
Rezultat din exploatare
|
7.380.707
|
9.691.927
|
|
Venituri financiare
|
45.840
|
13.979
|
|
Cheltuieli financiare
|
133.004
|
105.997
|
|
Rezultat financiar
|
-87.164
|
-92.018
|
|
Rezultat curent
|
7.293.543
|
9.599.909
|
|
Impozit profit
|
1.089.914
|
1.588.477
|
|
Rezultat net
|
6.203.629
|
8.011.432
|
c) Cash-flow
|
|
30.06.2019
|
30.06.2018
|
|
Numerar si echivalente de numerar din activitati de exploatare
|
9.689.165
|
8.291.168
|
|
Numerar si echivalente de numerar din activitati de investitie
|
(3.163.157)
|
(1.019.695)
|
|
Numerar si echivalente de numerar din activitati de finantare
|
(8.987.584)
|
(7.839.431)
|
|
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei de raportare
|
12.396.405
|
11.943.175
|
|
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei de raportare
|
9.934.829
|
11.375.217
|
Facem precizarea ca situatiile financiare semestriale nu sunt supuse exercitiului de audit financiar, acesta fiind derulat anual.
Raportul semestrial la 30.06.2019 poate fi vizualizat de persoanele interesate pe website-ul http://www.bvb.ro la simbolul VAC, cat si pe website-ul http://www.prodvinalco.ro/ sectiunea „Actionariat”, precum si la link-ul de mai jos.
Date si informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, la tel: 0372-641.910, prin fax: 0372-876.976 sau prin e-mail prodvinalco@prodvinalco.ro.