RAPORT SEMESTRIAL
conform Regulamentului ASF nr.5/2018
pentru semestrul I 2019
Data raportului 30.08.2019
Denumirea societatii: UNITEH SA
Sediul social Str. CHIMISTILOR NR.5-9
Timisoara
Numarul de telefon /fax: 0256222104; tel.0256222312
E-MAIL: uniteh@sif-imobiliare.ro
Cod unic de inregistrare RO1800966
Numar de ordine in Registrul Comertului J35/805/1991
Capital social subscris si varsat: 1.090.900 lei
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-PIATA AeRO
Activitate preponderenta (denumire clasa
CAEN): 6820-Inchirierea si subinchirierea
bunurilor imobiliare proprii sau
inchiriate
1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
Situatia economico-financiara a societatii la 30.06.2019, este prezentata in „Raportarile contabile semestriale incheiate la 30.06.2019ˮ:
F10- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
F20- Contul prescurtat de profit si pierdere
F30- Date informative
1.1. Analiza situatiei economico-financiara a societatii pe semestrul I 2019 comparativ cu semestrul I 2018 se prezinta astfel:
a) Elemente de bilant, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut:
lei
|
Denumirea indicatorilor
|
30.06.2018
|
30.06.2019
|
|
A.Active imobilizate-total d.c.:
|
14.880.276
|
22.713.006
|
|
Imobilizari necorporale
|
212
|
237
|
|
Imobilizari corporale
|
14.880.064
|
22.712.769
|
|
Imobilizari financiare
|
-
|
-
|
|
B.Active circulante –total d.c.
|
2.975.534
|
5.025.831
|
|
Stocuri
|
-
|
-
|
|
Creante
|
178.101
|
46.053
|
|
Investitii financiare pe termen scurt
|
-
|
-
|
|
Casa si conturi la banci
|
2.797.433
|
4.979.778
|
|
C. Cheltuieli in avans
|
62.704
|
116.930
|
|
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an
|
325.752
|
2.575.547
|
|
E.Active circulante nete/ datorii curente nete
|
2.712.486
|
2.567.214
|
|
F.Total active minus datorii curente
|
17.592.762
|
25.280.220
|
|
G.Datorii ce trebuie platite intr-o per. mai mare de un an
|
102.453
|
-
|
|
H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
-
|
-
|
|
I. Venituri in avans
|
-
|
-
|
|
I.Capital subscris si varsat
|
1.090.900
|
1.090.900
|
|
II.Prime de capital
|
-
|
-
|
|
III.Rezerve din reevaluare
|
13.341.533
|
21.391.111
|
|
IV.Rezerve
|
287.481
|
305.340
|
|
V.Rezultatul reportat
|
2.629.177
|
2.991.115
|
|
VI.- Profit la sfarsitul perioadei de raportare
|
141.218
|
-
|
|
-Pierdere la sfarsitul perioadei de raportare
|
-
|
498.246
|
|
Repartizarea profitului
|
-
|
-
|
|
Capitaluri-Total
|
17.490.309
|
25.280.220
|
Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se constata urmatoarele:
La 30.06.2019, societatea are in patrimoniu imobilizari corporale, in valoare de 22.712.769 lei care reprezinta 81,54% din total active, fata de 14.880.064 lei la 30.06.2018, reprezentand 83,04 % din total active.
Elementele cu pondere in total activ sunt reprezentate de:
- constructii a caror valoare in totalul activelor fata de aceeasi perioada a anului trecut, reprezinta 52,44 % la 30.06.2019 fata de 49,51 % la 30.06.2018.
- terenuri a caror valoare a crescut la 30.06.2019 cu suma de 2.784.628 lei fata de 30.06.2018 si reprezinta 28,87% in total active la 30.06.2019.
Elementele cu pondere in pasiv sunt reprezentate de capitalurile proprii, in procent de 90,75% la 30.06.2019 si in procent de 97,61 % la 30.06.2018.
b) Contul de profit si pierdere, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent:
lei
|
Denumirea indicatorilor
|
30.06.2018
|
30.06.2019
|
|
total
|
total
|
|
Vanzari nete d.c.
|
759.646
|
389.233
|
|
- cifra de afaceri neta
|
759.646
|
389.233
|
|
Venituri din exploatare
|
764.138
|
418.271
|
|
-venituri din activitatea de baza
|
759.646
|
389.233
|
|
-venituri din vanzare marfuri
|
-
|
-
|
|
-alte venituri din exploatare
|
4.492
|
29.038
|
|
Cheltuieli de exploatare –total d.c.cheltuieli cu pondere mai mare in venituri exploatare
|
635.714
|
968.129
|
|
-cheltuieli cu personalul
|
201.380
|
191.727
|
|
-cheltuieli cu amortizarile
|
234.508
|
367.181
|
|
-alte cheltuieli de exploatare
|
209.996
|
382.977
|
|
Rezultat din exploatare-profit
|
128.424
|
-
|
|
Rezultat din exploatare-pierdere
|
-
|
549.858
|
|
Venituri financiare
|
20.642
|
56.791
|
|
Cheltuieli financiare
|
-
|
-
|
|
Rezultat financiar-Profit
|
20.642
|
56.791
|
|
Venituri totale
|
784.780
|
475.062
|
|
Cheltuieli totale
|
635.714
|
968.129
|
|
Rezultat brut –total-profit
|
149.066
|
-
|
|
Rezultat brut –total-pierdere
|
-
|
493.067
|
|
Impozit pe profit
|
-
|
-
|
|
Impozit pe venit microintreprinderi
|
7.848
|
5.179
|
|
Rezultat net-profit
|
141.218
|
-
|
|
Rezultat net-pierdere
|
-
|
498.246
|
Cifra de afaceri a scazut cu 48,76% respectiv cu 370.413 lei, de la 759.646 lei in primul semestru al anului 2018 la 389.233 lei in primul semestru al anului 2019.
Elementele de cheltuieli cu cea mai mare pondere in veniturile totale din exploatare la 30.06.2019 sunt reprezentate de:
- cheltuieli privind prestatiile externe, impozitele si taxele la bugetul local 91,56% fata de 27,48% la 30.06.2018;
- amortizarea imobilizarilor corporale 87,79% fata de 30,69% la 30.06.2018;
- cheltuieli cu personalul 45,84% fata de 26,35% la 30.06.2018.
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli nu au fost constituite la data raportarii.
Dividende declarate si platite
In anul 2018, societatea a inregistrat profit net ce a fost repartizat pentru fond de rezerva, alte rezerve-surse proprii de finantare si pentru dividende cuvenite actionarilor conform aprobarii AGOA. Din suma totala de 266.180 lei, reprezentand dividende brute pe anul 2018 cuvenite actionarilor, in luna iunie 2019 a fost achitata suma neta de 259.706 lei, diferenta ramasa neachitata urmand a fi distribuita in perioadele urmatoare.
In primele 6 luni ale anului 2019 nu s-au inregistrat vanzari de constructii si nici de terenuri.
c) Cash flow
lei
|
Denumirea indicatorilor
|
30.06.2018
|
30.06.2019
|
|
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei
|
2.874.850
|
5.467.570
|
|
Fluxuri de trezorerie din act.de exploatare
|
|
|
|
Incasari de la clienti
|
1.165.727
|
827.345
|
|
Plati catre furnizori de bunuri si servicii
|
-611.220
|
-543.158
|
|
Plati sub forma salariilor si a altor chelt. de exploatare
|
-192.804
|
-266.771
|
|
Plati privind impozite, taxe apartinand exploatarii
|
-152.202
|
-294.642
|
|
Impozit pe profit /venit platit
|
-7.641
|
-7.265
|
|
Trezoreria neta din activitati de exploatare
|
+201.860
|
-284.491
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii
|
|
|
|
Plati pt.achizitionarea de actiuni
|
-
|
-
|
|
Plati pentru achizit. de imobilizari corporale
|
-74.503
|
-
|
|
Dobanzi incasate
|
20.642
|
56.791
|
|
Trezoreria neta din activitati de investitii
|
-53.861
|
+56.791
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare
|
|
|
|
Dividende platite
|
225.416
|
260.092
|
|
Imprumut entitate afiliata
|
-
|
-
|
|
Restituit imprumut entitate afiliata
|
-
|
-
|
|
Trezoreria neta din activitati de finantare
|
-225.416
|
-260.092
|
|
Cresterea neta a trezoreriei si echivalente de trezorerie
|
-77.417
|
-487.792
|
|
Trezorerie si echivalente de trez.la sfarsitul perioadei
|
2.797.433
|
4.979.778
|
Numerarul si disponibilitatile la sfarsitul perioadei au crescut cu 2.182.345 lei, de la 2.797.433 lei la 30.06.2018 la 4.979.778 lei la 30.06.2019, ca urmare a incasarii avansului la tranzactia de vanzare-cumparare a activelor societatii, precum si a incasarii clientilor.
2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE
Societatea comerciala UNITEH SA are ca obiect de activitate inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate – CAEN 6820.
In primul semestru al anului 2019, veniturile realizate din activitatea de baza curenta au fost in suma de 389.233 lei, reprezentand o scadere cu 48,76% fata de veniturile realizate in aceeasi perioada a anului 2018, respectiv cu 370.413 lei.
Volumul total al cheltuielilor din activitatea de baza curenta este de 968.129 lei, in crestere cu suma de 332.415 lei fata de primul semestru al anului 2018, respectiv cu un procent de 52,29%.
La 30.06.2019, numarul mediu de angajati cu contract individual de munca este de 3 persoane fata de 3 persoane 30.06.2018, iar numarul efectiv de salariati existent la 30.06.2019 este de 7 persoane fata de 7 persoane la 30.06.2018.
Conducerea executiva a fost asigurata de:
- director general Scobercia Octavian
Consiliul de administratie are urmatoarea componenta in perioada 01.01.2019- 30.06.2019:
- Administrare Imobiliare SA prin Tic-Chiliment Valentin- presedinte CA;
- Alexandrescu Mircea - membru;
- Gavrila Florin Daniel - membru.
Lista persoanelor afiliate societatii comerciale cu care au existat tranzactii:
-Administrare Imobiliare SA Bucuresti
-Vrancart SA Adjud
-Comalim SA Arad
2.1. Lichiditatea societatii comerciale
1. Lichiditatea generala:
Lichiditate generala sem.I 2018=Active circulante/Datorii pe termen scurt = 9,13
Lichiditate generala sem.I 2019=Active circulante/Datorii pe termen scurt = 1,95
Valorile inregistrate sunt peste optimul de 2, pentru 30.06.2018, iar pentru 30.06.2019 valoarea este nefavorabila, inregistrandu-se 1,95 in principal, ca urmare a cresterii datoriilor pe termen scurt cu valoarea avansului incasat din tranzactia de vanzare-cumparare a imobilelor UNITEH SA.
Lichiditatea generala a scazut cu 7,18 fata de anul anterior pe fondul cresterii atat activelor circulante cu suma de 2.050.297 lei, cat si a datoriilor pe termen scurt, care au crescut la 30.06.2019 fata de 30.06.2018 cu suma de 2.147.342 lei.
2. Lichiditatea redusa:
Lichiditate redusa sem. I 2018 =Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen scurt=9,13
Lichiditatea redusa sem I 2019=Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen scurt= 1,95
Valoarea lichiditatii reduse este peste 1 nivelul optim atat la 30.06.2018 cat si la 30.06.2019.
3. Lichiditatea imediata:
Lichiditate imediata sem. I 2018=Lichiditati/Datorii pe termen scurt = 8,59
Lichiditate imediata sem. I 2019=Lichiditati/Datorii pe termen scurt = 1,93
Lichiditatea imediata este peste nivelul optim de 0,65 atat pentru 30.06.2018 cat si pentru 30.06.2019.
Lichiditatea imediata a scazut fata de anul anterior,ca urmare a platii dividendelor catre actionari si a cresterii datoriilor pe termen scurt fata de semestrul I 2018.
Nu exista elemente, evenimente sau factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii, societatea nefiind in imposibilitatea de a-si achita datoriile curente.
2.2. Cheltuielile de capital:
Societatea nu a avut cheltuieli de capital. Pe viitor nu se preconizeaza astfel de cheltuieli.
2.3. Veniturile din activitatea de baza
Veniturile din activitatea de baza respectiv din chirii sunt in valoare de 325.931 lei la 30.06.2019, fata de 759.646 lei la 30.06.2018 in scadere fata de perioada precedenta cu 57,10 %.
La 30.06.2019 aceste venituri reprezinta 77,92% din total venituri din exploatare activitate curenta, in timp ce la 30.06.2018 acestea reprezentau 99,41%.
3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE
3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.
UNITEH S.A. nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.
3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.
In cursul semestrului I 2019, nu s-au inregistrat modificari semnificative privind detinatorii de valori mobiliare emise de societate.
Capitalul social al UNITEH S.A. este de 1.090.900 lei, divizat in 436.360 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.
Structura actionariatului la data de 30.06.2019 este urmatoarea:
SIF IMOBILIARE PLC LOC. NICOSIA CYP 219.043 ACTIUNI 50,1978%
SIF BANAT-CRISANA ARAD 158.573 ACTIUNI 36,3399%
ACTIONARI PERSOANE FIZICE 52.426 ACTIUNI 12,0144%
PERSOANE JURIDICE 6.318 ACTIUNI 1,4479%
TOTAL 436.360 ACTIUNI 100,0000%
4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE
In primul semestru al anului 2019 nu au existat tranzactii majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane.
Situatiile financiare pe semestrul I 2019 nu au fost auditate, nefiind o cerinta legala.
Versiunea integrala a raportului semestrial 2019 este disponibila pe pagina de internet a societatii: www.uniteh-timisoara.ro sau la adresa www.bvb.ro la simbolul UNIT.