RAPORT CURENT
Conform Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018
Data raportului: 20.02.2019
Denumirea societatii comerciale : TUSNAD S.A.
· Sediul social: Baile Tusnad, Aleea Sf. Ana nr. 18, jud. Harghita
· Nr. telefon: 0266335292; nr. fax: 0266 335108
· Cod Unic de Inregistrare: RO 4241753
· Nr de ordine in Registrul Comertului Harghita: J19/610/1993
· Capitalul social subscris si varsat: 30.180.282 lei
· Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti SA
Conform calendarului financiar stabilit pentru anul 2019 va comunicam rezultatele preliminare neauditate privind principalii indicatori economico-financiari pentru anul 2018.
|
|
|
|
lei
|
|
|
Indicatori
|
2017
|
2018
|
|
a
|
Active totale, din care:
|
30.450.697
|
32.691.518
|
|
|
- active imobilizate
|
28.114.276
|
28.879.325
|
|
|
- stocuri
|
292.511
|
280.845
|
|
|
- creante
|
386.700
|
692.814
|
|
|
- disponibilitati banesti
|
1.657.209
|
2.838.533
|
|
b
|
Pasive totale, din care
|
30.431.852
|
32.691.518
|
|
|
- capitaluri proprii
|
27.682.131
|
30.121.909
|
|
|
- datorii totale
|
2.718.668
|
2.424.958
|
|
|
- provizioane riscuri si cheltuieli
|
31.356
|
144.651
|
|
c
|
Cifra de afaceri
|
9.501.259
|
11.217.238
|
|
d
|
Venituri totale
|
9.669.798
|
11.387.230
|
|
e
|
Cheltuieli totale
|
9.559.737
|
10.881.716
|
|
f
|
Rezultat brut
|
110.061
|
505.514
|
|
g
|
Numar mediu de personal
|
94
|
97
|
Anexat va transmitem:
- Bilantul preliminar si contul de profit si pierdere la 31.12.2018
DIRECTOR ECONOMIC,
JUHASZ ATTILA
|
BILANT PRELIMINAT
la data de 31.12.2018
Cod 10
|
|
|
F10 - pag. 1
- lei -
|
|
Denumirea elementului
|
Nr.rd. OMFP
nr.10/
03.01.19
|
Nr.
rd.
|
Sold la:
|
|
01.01.2018
|
31.12.2018
|
|
A
|
|
B
|
1
|
2
|
|
A. ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
|
|
|
|
|
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)
|
01
|
01
|
|
|
|
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)
|
02
|
02
|
|
|
|
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)
|
03
|
03
|
1.038
|
10
|
|
4. Fond comercial (ct.2071-2807)
|
04
|
04
|
|
|
|
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)
|
05
|
05
|
|
|
|
6. Avansuri (ct.4094)
|
06
|
06
|
|
|
|
TOTAL (rd.01 la 06)
|
07
|
07
|
1.038
|
10
|
|
II. IMOBILIZARI CORPORALE
|
|
|
|
|
1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)
|
08
|
08
|
25.293.350
|
26.156.766
|
|
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)
|
09
|
09
|
1.598.011
|
1.474.435
|
|
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)
|
10
|
10
|
1.115.043
|
974.034
|
|
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)
|
11
|
11
|
|
|
|
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)
|
12
|
12
|
|
|
|
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)
|
13
|
13
|
|
|
|
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)
|
14
|
14
|
|
|
|
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)
|
15
|
15
|
|
|
|
9. Avansuri (ct. 4093)
|
16
|
16
|
|
167.756
|
|
TOTAL (rd. 08 la 16)
|
17
|
17
|
28.006.404
|
28.772.991
|
|
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
|
|
|
|
|
1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261 - 2961)
|
18
|
18
|
74.868
|
74.868
|
|
2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)
|
19
|
19
|
|
|
|
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)
|
20
|
20
|
|
|
|
4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)
|
21
|
21
|
|
|
|
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)
|
22
|
22
|
|
|
|
6. Alte imprumuturi
(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)
|
23
|
23
|
31.966
|
31.457
|
|
TOTAL (rd. 18 la 23)
|
24
|
24
|
106.834
|
106.325
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)
|
25
|
25
|
28.114.276
|
28.879.326
|
|
B. ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
I. STOCURI
|
|
|
|
|
F10 - pag. 2
|
|
1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
|
26
|
26
|
170.402
|
158.333
|
|
2. Productia in curs de executie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -
3952)
|
27
|
27
|
|
|
|
3. Produse finite si marfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 +
361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -
3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)
|
28
|
28
|
106.148
|
97.013
|
|
4. Avansuri (ct. 4091)
|
29
|
29
|
15.960
|
25.497
|
|
TOTAL (rd. 26 la 29)
|
30
|
30
|
292.510
|
280.843
|
|
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
|
|
|
|
|
1. Creante comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* +
4092 + 411 + 413 + 418 - 491)
|
31
|
31
|
339.562
|
513.378
|
|
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451** - 495*)
|
32
|
32
|
|
|
|
3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)
|
33
|
33
|
|
|
|
4. Alte creante (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)
|
34
|
34
|
45.998
|
175.897
|
|
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*)
|
35
|
35
|
|
|
|
6. Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar (ct. 463)
|
36
|
35a (301)
|
|
|
|
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)
|
37
|
36
|
385.560
|
689.275
|
|
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
|
|
|
|
|
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)
|
38
|
37
|
|
|
|
2. Alte investitii pe termen scurt
(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)
|
39
|
38
|
|
|
|
TOTAL (rd. 37 + 38)
|
40
|
39
|
|
|
|
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
|
41
|
40
|
1.657.209
|
2.838.533
|
|
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)
|
42
|
41
|
2.335.279
|
3.808.651
|
|
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)
|
43
|
42
|
1.140
|
3.539
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)
|
44
|
43
|
1.140
|
3.539
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)
|
45
|
44
|
|
|
|
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN
|
|
|
|
|
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
|
46
|
45
|
|
|
|
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)
|
47
|
46
|
388.889
|
388.889
|
|
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)
|
48
|
47
|
266.955
|
315.424
|
|
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)
|
49
|
48
|
529.273
|
566.423
|
|
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)
|
50
|
49
|
|
|
|
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)
|
51
|
50
|
|
|
|
7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)
|
52
|
51
|
|
|
|
F10 - pag. 3
|
|
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186
+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
|
53
|
52
|
361.223
|
353.213
|
|
TOTAL (rd. 45 la 52)
|
54
|
53
|
1.546.340
|
1.623.949
|
|
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE
(rd. 41+43-53-70-73-76)
|
55
|
54
|
512.849
|
1.911.011
|
|
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)
|
56
|
55
|
28.627.125
|
30.790.337
|
|
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN
|
|
|
|
|
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
|
57
|
56
|
912.667
|
523.778
|
|
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)
|
58
|
57
|
|
|
|
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)
|
59
|
58
|
|
|
|
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)
|
60
|
59
|
|
|
|
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)
|
61
|
60
|
|
|
|
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)
|
62
|
61
|
|
|
|
7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)
|
63
|
62
|
|
|
|
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193
+ 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
|
64
|
63
|
|
|
|
TOTAL (rd.56 la 63)
|
65
|
64
|
912.667
|
523.778
|
|
H. PROVIZIOANE
|
|
|
|
|
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)
|
66
|
65
|
|
|
|
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)
|
67
|
66
|
972
|
|
|
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)
|
68
|
67
|
31.356
|
144.651
|
|
TOTAL (rd. 65 la 67)
|
69
|
68
|
32.328
|
144.651
|
|
I. VENITURI IN AVANS
|
|
|
|
|
1. Subventii pentru investitii (ct. 475)(rd. 70+71)
|
70
|
69
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)
|
71
|
70
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)
|
72
|
71
|
|
|
|
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd.73 + 74)
|
73
|
72
|
277.230
|
277.230
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)
|
74
|
73
|
277.230
|
277.230
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)
|
75
|
74
|
|
|
|
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)(rd.76+77)
|
76
|
75
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)
|
77
|
76
|
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)
|
78
|
77
|
|
|
|
Fond comercial negativ (ct.2075)
|
79
|
78
|
|
|
|
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)
|
80
|
79
|
277.230
|
277.230
|
|
J. CAPITAL SI REZERVE
|
|
|
|
|
I. CAPITAL
|
|
|
|
|
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)
|
81
|
80
|
30.180.282
|
30.180.282
|
|
F10 - pag. 4
|
|
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)
|
82
|
81
|
|
|
|
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)
|
83
|
82
|
|
|
|
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)
|
84
|
83
|
|
|
|
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)
|
85
|
84
|
|
|
|
TOTAL (rd. 80 la 84)
|
86
|
85
|
30.180.282
|
30.180.282
|
|
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
|
87
|
86
|
|
|
|
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
|
88
|
87
|
3.168.193
|
5.022.018
|
|
IV. REZERVE
|
|
|
|
|
1. Rezerve legale (ct. 1061)
|
89
|
88
|
225.150
|
250.426
|
|
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)
|
90
|
89
|
|
|
|
3. Alte rezerve (ct. 1068)
|
91
|
90
|
2.390.991
|
2.390.991
|
|
TOTAL (rd. 88 la 90)
|
92
|
91
|
2.616.141
|
2.641.417
|
|
Actiuni proprii (ct. 109)
|
93
|
92
|
|
|
|
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)
|
94
|
93
|
|
|
|
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)
|
95
|
94
|
|
|
|
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117)
|
96
|
95
|
|
|
|
SOLD D (ct. 117)
|
97
|
96
|
8.299.222
|
8.114.225
|
|
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
|
|
|
|
|
|
SOLD C (ct. 121)
|
98
|
97
|
22.239
|
417.692
|
|
SOLD D (ct. 121)
|
99
|
98
|
|
|
|
Repartizarea profitului (ct. 129)
|
100
|
99
|
5.503
|
25.276
|
|
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96
+97-98-99)
|
101
|
100
|
27.682.130
|
30.121.908
|
|
Patrimoniul public (ct. 1016)
|
102
|
101
|
|
|
|
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)
|
103
|
102
|
|
|
|
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79
|
104
|
103
|
27.682.130
|
30.121.908
|
|
F20 - pag. 1
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.12.2018
Cod 20 - lei -
|
|
Denumirea indicatorilor
|
Nr.
rd.
|
Exercitiul financiar
|
|
2017
|
2018
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
|
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)
|
01
|
9.501.259
|
11.217.238
|
|
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)
|
02
|
9.346.552
|
11.055.432
|
|
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)
|
03
|
154.707
|
165.219
|
|
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)
|
04
|
0
|
3.413
|
|
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )
|
05
|
|
|
|
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)
|
06
|
|
|
|
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)
|
|
|
|
Sold C
|
07
|
|
|
|
Sold D
|
08
|
|
|
|
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)
|
09
|
0
|
0
|
|
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)
|
10
|
|
|
|
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)
|
11
|
|
|
|
6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)
|
12
|
|
|
|
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)
|
13
|
167.475
|
163.675
|
|
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)
|
14
|
0
|
0
|
|
-din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)
|
15
|
0
|
0
|
|
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)
|
16
|
9.668.734
|
11.380.913
|
|
8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)
|
17
|
1.731.874
|
2.099.416
|
|
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)
|
18
|
143.458
|
174.837
|
|
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)(ct.605)
|
19
|
965.963
|
977.281
|
|
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)
|
20
|
49.483
|
47.676
|
|
Reduceri comerciale primite (ct. 609)
|
21
|
13.889
|
18.067
|
|
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)
|
22
|
3.468.335
|
4.020.459
|
|
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)
|
23
|
2.843.789
|
3.908.192
|
|
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645+646)
|
24
|
624.546
|
112.267
|
|
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 26 - 27)
|
25
|
1.572.829
|
1.592.960
|
|
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)
|
26
|
1.572.829
|
1.592.960
|
|
a.2) Venituri (ct.7813)
|
27
|
|
|
|
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)
|
28
|
-12.736
|
-34.561
|
|
F20 - pag. 2
|
|
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)
|
29
|
9.228
|
0
|
|
b.2) Venituri (ct.754+7814)
|
30
|
21.964
|
34.561
|
|
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)
|
31
|
1.748.555
|
1.845.072
|
|
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)
|
32
|
1.134.553
|
1.207.311
|
|
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate;
cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)
|
33
|
606.270
|
559.983
|
|
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652)
|
34
|
0
|
0
|
|
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)
|
35
|
0
|
0
|
|
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)
|
36
|
0
|
0
|
|
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)
|
37
|
7.732
|
77.778
|
|
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)
|
38
|
0
|
0
|
|
Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)
|
39
|
-158.072
|
112.323
|
|
- Cheltuieli (ct.6812)
|
40
|
31.356
|
144.651
|
|
- Venituri (ct.7812)
|
41
|
189.428
|
32.328
|
|
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)
|
42
|
9.495.800
|
10.817.396
|
|
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
|
|
|
|
- Profit (rd. 16 - 42)
|
43
|
172.934
|
563.517
|
|
- Pierdere (rd. 42 - 16)
|
44
|
0
|
0
|
|
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)
|
45
|
0
|
0
|
|
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate
|
46
|
0
|
0
|
|
13. Venituri din dobanzi (ct. 766*)
|
47
|
736
|
6.224
|
|
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate
|
48
|
0
|
0
|
|
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)
|
49
|
0
|
0
|
|
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)
|
50
|
328
|
93
|
|
- din care, venituri din alte imobilizari financiare ( ct. 7615)
|
51
|
0
|
0
|
|
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)
|
52
|
1.064
|
6.317
|
|
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)
|
53
|
0
|
0
|
|
- Cheltuieli (ct.686)
|
54
|
0
|
0
|
|
- Venituri (ct.786)
|
55
|
0
|
0
|
|
17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*)
|
56
|
63.937
|
64.220
|
|
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate
|
57
|
63.937
|
0
|
|
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)
|
58
|
0
|
100
|
|
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)
|
59
|
63.937
|
64.320
|
|
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
|
|
|
|
- Profit (rd. 52 - 59)
|
60
|
0
|
0
|
|
- Pierdere (rd. 59 - 52)
|
61
|
62.873
|
58.003
|
|
F20 - pag. 3
|
|
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)
|
62
|
9.669.798
|
11.387.230
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)
|
63
|
9.559.737
|
10.881.716
|
|
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
|
|
|
|
- Profit (rd. 62 - 63)
|
64
|
110.061
|
505.514
|
|
- Pierdere (rd. 63 - 62)
|
65
|
0
|
0
|
|
19. Impozitul pe profit (ct.691)
|
66
|
0
|
0
|
|
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)
|
67
|
0
|
87.822
|
|
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)
|
68
|
87.822
|
0
|
|
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:
|
|
|
|
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)
|
69
|
22.239
|
417.692
|
|
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)
|
70
|
0
|
0
|