RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 21 septembrie 2017
Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.
Sediul social: Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud
Numar de telefon: 0263/238.202
Numar de fax: 0263/231.221
Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992
Cod unic de inregistrare: RO3094980
Capital social subscris si varsat: 85.691.097 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, cat.standard, simbol TRP
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul
e) alte evenimente
In data de 21 septembrie 2017, cu incepere de la ora 16:00, respectiv de la ora 17:00, la sediul Societatii Teraplast a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 11 septembrie 2017, stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 58,26%, din totalul de 856.910.442 drepturi de vot, aferente celor 856.910.970 de actiuni emise de Societate.
In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor TERAPLAST S.A:
HOTARAREA nr. 1 din data de 21 septembrie 2017 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.
In temeiul art.111 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii TERAPLAST S.A., ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A., cu sediul in extravilanul municipiului Bistrita, “Parc Industrial Teraplast”, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judet Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, intrunita in data de 21 septembrie 2017, la sediul societatii, ora 16:00, in cvorum de 58,26% din totalul de 856.910.442 drepturi de vot aferente celor 856.910.970 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 499.212.950 voturi exprimate,
HOTARASTE
Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Aproba numirea societatii ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, et. 21, cladirea Bucharest Tower Center, Sectorul 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/5964/1999, avand CUI RO11909783, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, numar de autorizatie 77/15 august 2011, reprezentata legal de dl. Lupea Alexandru, ca auditor financiar al companiei.
Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
2. Aproba numirea societatii GENERAL CONSULTING MGI SRL, cu sediul in Bistrita, str. Zefirului, nr.11, jud. Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita – Nasuad sub nr. J06/628/2003, avand CUI RO15816660, societate autorizata pentru a desfasura activitati de audit financiar si alte servicii conexe acesteia - membra CAFR BUCURESTI cu autorizatia nr.1120/28.06.2012, reprezentata legal de dna. Iacob Gabriela Adriana, ca auditor intern al companiei.
Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
3. Aproba ca durata de valabilitate a contractului de audit financiar sa fie de 2 (doi) ani de la data adoptarii prezentei hotarari, iar durata de valabilitate a contractului de audit intern sa fie de 1 (un) an de la data adoptarii prezentei hotarari.
Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
4. Aproba remuneratia cuvenita auditorului financiar si auditorului intern.
Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
5. Aproba radierea din Oficiul Registrului Comertului Bistrita-Nasaud a mentiunilor privind auditorul a carui mandat nu va fi prelungit, daca este cazul.
Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
6. Mandateaza pe doamna Pop Carmen Mirela, in calitate de director general si pe doamna Birta Maria Ioana, in calitate de director financiar, ca in numele si pe seama actionarilor, sa negocieze si sa semneze contractele de audit financiar si intern.
Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
7. Aproba majorarea valorii totale a Planului de investitii, aferent exercitiului financiar 2017, de la valoarea de 84.000.000 lei, aprobata prin Hotararea AGOA nr.1/27.04.2017, la valoarea de 96.000.000 lei.
Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
8. Stabileste data de 12 octombrie 2017 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
9. Aproba data de 11 octombrie 2017 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).
Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
10. Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.
Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
11. Mandatateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Diana Octavia Bretfelean, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 515915, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 21 septembrie 2017, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate si 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.
HOTARAREA nr. 1 din data de 21 septembrie 2017 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.
In temeiul art.113 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii TERAPLAST S.A., ale prevederilor Legii nr. 24/2017precum si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A., cu sediul in extravilanul municipiului Bistrita, “Parc Industrial Teraplast”, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judet Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, intrunita in data de 21 septembrie 2017, la sediul societatii, ora 17:00, in cvorum de 58,26% din totalul de 856.910.442 drepturi de vot aferente celor 856.910.970 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 499.212.950 voturi exprimate,
HOTARASTE
Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Aproba reducerea capitalului social al societatii de la valoarea de 85.691.097 lei la valoarea de 85.691.044,2 lei prin anularea unui numar de 528 actiuni proprii, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare, dobandite de catre societate in urma aplicarii raportului de alocare si metodei de rotunjire la intregul inferior, cu ocazia majorarii capitalului social, realizata in temeiul Hotararii A.G.E.A. nr.1/27.04.2017. Motivatia reducerii de capital social consta in nevoia de optimizare a structurii capitalului social avand in vedere faptul ca, pe de o parte, dobandirea actiunilor proprii care vor fi anulate nu a fost asociata vreunui scop determinat, iar, pe de alta parte, mentinerea acestor actiuni ca actiuni proprii nu aduce niciun fel de beneficii nici societatii si nici actionarilor acesteia.
Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
2. Aproba rascumpararea de catre societatea Teraplast S.A. a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maxim 5.150.000 actiuni (adica maxim 0.60% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 0,8 lei/actiune, in limita unui buget de 1.850.000 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, in vederea implementarii unui sistem de remunerare a salariatilor societatii care sa asigure respectarea principiului performantei pe termen lung si a unui program de fidelizare a salariatilor. Plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform prevederilor art. 103 ind.1 din Legea nr. 31/1990, actualizata.
Structura votului: 97,56% pentru, 0% impotriva, 2,44% abtinere
3. Mandateaza Consiliul de Administratie al societatii pentru punerea in aplicare si pentru aducerea la indeplinire a hotararii de rascumparare actiuni conform pct. 2 de pe ordinea de zi a AGEA.
Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
4. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele aprobate la pct. 1 din prezenta, dupa cum urmeaza:
Art. 7. Alin. (1) „Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de 85.691.097 lei divizat intr-un numar de 856.910.970 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.” se modifica si va avea urmatorul continut:
„Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de 85.691.044,2 lei divizat intr-un numar de 856.910.442 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”
Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
5. Aproba majorarea limitei maxime de indatorare, la valoarea de 185.000.000 lei, pe care o poate contracta societatea in exercitiul financiar 2017 si aprobarea garantarii contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate in limita stabilita, cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.
Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
6. Mandateaza Consiliului de Administratie ca, pana la limita maxima de indatorare aprobata, sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate actiunile si demersurile necesare sau utile in vederea aducerii la indeplinire a celor aprobate conform pct. 5 din prezenta hotarare. In acest sens, Consiliul de Administratie va emite decizii cu privire la: accesarea unor credite bancare, incheierea unor contracte de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate, stabilirea structurii de garantii aferente contractelor de credit/de leasing accesat/prelungit, restructurarea/rescadentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garantiilor creditelor existente in sold, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de leasing/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit/de leasing, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit/de leasing, contractele de garantie sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.
Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
7. Stabileste data de 12 octombrie 2017 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
8. Aproba data de 11 octombrie 2017 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).
Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
9. Mandateaza Consiliul de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
10. Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.
Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
11. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Diana Octavia Bretfelean, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 515915, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 21 septembrie 2017, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate si 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.
Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.571, e-mail: diana.bretfelean@teraplast.ro, persoana de contact Diana Bretfelean – Consilier Juridic.
Presedintele Consiliului de Administratie Consilier juridic
Dorel Goia Diana Bretfelean