RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 29.04.2020

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:                                                                     Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr.8

Numar telefon/fax:                                                        0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:                           J12/4155/1993

CUI:                                                                                        5022670

Capital social subscris si varsat:                              5.216.090.590 lei

Piata reglementata de tranzactionare:                 Bursa de Valori Bucuresti

1.  Evenimente importante de raportat

a)  Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b)  Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c)  Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Bancii Transilvania S.A.

In data de 29.04.2020 au avut loc Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Bancii Transilvania  S.A. Cluj-Napoca.

La Adunarea Generala Ordinara si la Adunarea Generala Extraordinara au votat prin corespondenta actionari care au reprezentat 75,45% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 3.909.309.229 actiuni.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. Aprobarea propunerii de numire a secretarilor de sedinta si secretarilor tehnici, dupa cum urmeaza: Secretari de sedinta -  Ioana Olanescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici - Flavia Vandor, Ioan Sumandea-Simionescu.

2. Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare IFRS intocmite pentru exercitiul financiar 2019, in conformitate cu cerintele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare, insotite de Raportul Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Independent.

3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in suma de 1.620.511.500 lei, astfel: alocarea sumei de 231.366.623 lei pentru rezerve legale si alte rezerve, a sumei de 1.389.144.877 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, suma din care se va distribui suma de 600.000.000 lei ca dividende.

S-a aprobat fixarea unui dividend brut/actiune de 0,1150286771 lei .

4. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2019.

5. A fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru 2020 (planul de afaceri pe 2020).

2020: Bugetul de venituri si cheltuieli:   

 2020: Planul de investitii al Bancii Transilvania:   

•  Sucursale + cladiri: 48 mil.lei
•  Investitii IT si carduri: 183 mil.lei
• Initiative digitale: 33 mil.lei
• Cash processing center: 31 mil.lei
• Securitate fizica: 10 mil.lei
• Diverse: 18 mil.lei

TOTAL INVESTITII (TVA inclus): 323 mil.lei

6. A fost aprobata mentinerea nivelului actual al remuneratiei precum si stabilirea unei limite maxime de 0,8% din capitalurile proprii pentru remuneratiile suplimentare (fixe si variabile) acordate administratorilor si directorilor pentru exercitiul 2020.

7. A fost aprobata desemnarea KPMG Audit SRL drept auditor financiar al bancii pentru auditarea situatiilor financiare ale bancii aferente exercitiilor financiare 2020-2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, conform Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare.

8. Aprobarea datei de 5 octombrie 2020 ca data de inregistrare si a ex-date – 2 octombrie 2020, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende.

9. Aprobarea datei de 16 octombrie 2020 ca data a platii pentru plata dividendelor.

10. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. Aprobarea propunerii de numire a secretarilor de sedinta si secretarilor tehnici, dupa cum urmeaza: Secretari de sedinta -  Ioana Olanescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici - Flavia Vandor, Ioan Sumandea-Simionescu.

2. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 521.609.059 lei prin emisiunea a 521.609.059 noi actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune, precum si stabilirea unui pret in valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare, precum si acordarea unui mandat Consiliului de Administratie in vederea stabilirii unui pret superior celui aprobat (daca va fi cazul).

Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2019, in suma de 521.609.059 lei, prin emiterea unui numar de 521.609.059  actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA.  

Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 15 octombrie 2020, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar intreg de actiuni calculat dupa formula 100x(521.609.059 /5.216.090.590 lei).

Majorarea capitalului social se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii.

3. Aprobarea rascumpararii de catre Banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: pana la 35.000.000 actiuni (0.67% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominala de 1 leu/actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 4 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, in cadrul unui program stock option plan in vederea implementarii unui sistem de remunerare si derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioada de cel putin 3 ani, precum si plata unor remuneratii fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.

4. Ia act de demararea demersurilor de achizitie a unei participatii in capitalul social al OCN Microinvest SRL.

5. Aprobarea modificarii actului constitutiv al bancii, dupa cum urmeaza:

•   Reformularea art. 14 – Comitetul Conducatorilor, dupa cum urmeaza:

Comitetul Conducatorilor

Conducerea, organizarea si coordonarea activitatii curente a bancii este asigurata de catre directorii (conducatorii) bancii (Director General si Directorii Generali Adjuncti), numiti de catre Consiliul de Administratie si care, impreuna, formeaza Comitetul Conducatorilor. Directorul General si Directorii Generali Adjuncti vor forma Comitetul Conducatorilor. Consiliul de Administratie mandateaza conducatorii bancii in solidar cu exercitiul atributiilor de organizare si conducere a activitatii bancii. Fiecare dintre conducatorii bancii este de drept investit cu drepturile, obligatiile si responsabilitatile pe care prevederile legislatiei relevante si Actul Constitutiv le dau in sarcina sa, pentru activitatile pe care le coordoneaza potrivit organigramei bancii, inclusiv cu dreptul de reprezentare a Bancii in raport cu tertii. Conducatorii pot, in temeiul mandatului primit, sa delege parte din atributiile primite, intr-un mod clar si transparent, catre comitete specifice/alte structuri sau individual catre angajatii Bancii. In cadrul Comitetului Conducatorilor, deciziile se adopta prin consens; in caz de divergenta, subiectul va fi de competenta Consiliului de Administratie. Angajarea Bancii in privinta operatiunilor patrimoniale cat si a celor legate de activitatea curenta se va face in conformitate cu prevederile reglementarilor interne.

6. Aprobarea datei de 15 octombrie 2020 ca data de inregistrare si a ex-date – 14 octombrie 2020, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, inclusiv dar fara a se limita la dreptul de a beneficia de actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.

7. Aprobarea datei de 16 octombrie 2020 ca data a platii pentru actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.

8. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA