RAPORT CURENT
nr 03/15.02.2019
Conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data Raportului: 15.02.2019
Denumirea entitatii emitente: TURBOMECANICA SA
Sediul social: Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr 244, Sector 6
Numarul de telefon: 021 434 32 06 021 434 07 41 fax: 021 434 07 94
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 3156315
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/533/1991
Cod LEI : 529900O5AIXHHACIZH85
Capital social subscris si varsat: 36.944.247,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Titluri de capital – Categoria 1 actiuni
Eveniment important de raportat:
Societatea Turbomecanica SA pune la dispozitia investitorilor si a organismelor de reglementare rezultatele financiare preliminare neauditate pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018, prin publicarea pe site-ul web al Societatii www.turbomecanica.ro si pe site-ul web al BVB, prin accesarea linkului de mai jos.
Consiliul de Administratie prin
Presedinte, Director General
Ing Radu Viehmann
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2018
PRELIMINAT
NEAUDITAT FINANCIAR
|
|
|
|
DENUMIRE
|
|
31 DECEMBRIE
2018
|
|
31 DECEMBRIE
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
Active
|
|
|
|
|
|
Active pe termen lung
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
54.393.716
|
|
59.961.955
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
4.620.294
|
|
6.784.610
|
|
Alte active
|
|
1.772.000
|
|
1.000
|
|
Total active pe termen lung
|
|
60.786.010
|
|
66.747.565
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
37.860.962
|
|
36.947.781
|
|
Creante comerciale
|
|
2.452.667
|
|
2.632.790
|
|
Alte creante
|
|
1.762.178
|
|
1.711.184
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
6.990.252
|
|
9.636.856
|
|
Active destinate vanzarii
|
|
0
|
|
6.966.252
|
|
Total active circulante
|
|
49.066.059
|
|
57.894.863
|
|
Total active
|
|
109.852.069
|
|
124.642.427
|
|
Capitaluri proprii si datorii
|
|
|
|
|
|
Capital si rezerve
|
|
|
|
|
|
Capital emis
|
|
1.024.571.055
|
|
1.024.571.055
|
|
Rezerve
|
|
87.739.050
|
|
88.372.743
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat reportat
|
|
(1.036.756.636)
|
|
(1.052.231.734)
|
|
Actiuni proprii
|
|
(599.408)
|
|
(599.408)
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
75.553.469
|
|
60.112.656
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi
|
|
0
|
|
5.670.250
|
|
Datorii cu impozitul amanat
|
|
3.659.565
|
|
3.659.565
|
|
Provizioane
|
|
597.292
|
|
1.259.764
|
|
Alte datorii pe termen lung
|
|
0
|
|
0
|
|
Total datorii pe termen lung
|
|
4.256.857
|
|
10.589.580
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
2.791.929
|
|
5.817.305
|
|
Imprumuturi TS
|
|
13.732.848
|
|
37.168.913
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
3.385.099
|
|
1.517.497
|
|
Provizioane TS
|
|
3.900.826
|
|
3.597.787
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
|
171.361
|
|
868.861
|
|
Alte datorii curente
|
|
6.059.681
|
|
4.969.829
|
|
Total datorii curente
|
|
30.041.743
|
|
53.940.192
|
|
Total datorii
|
|
34.298.600
|
|
64.529.773
|
|
PRESEDINTE DIRECTOR
GENERAL
VIEHMANN RADU
|
|
DIRECTOR ECONOMIC SI COMERCIAL
|
|
|
DINCA ION
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR LA
31 DECEMBRIE 2018
PRELIMINAT
NEAUDITAT FINANCIAR
|
DENUMIRE INDICATORI
|
|
31 DECEMBRIE 2018
|
|
31 DECEMBRIE 2017
|
|
|
|
|
|
Venituri
|
|
113.620.019
|
##
|
100.766.069
|
Alte castiguri si pierderi
|
|
93.545
|
##
|
3.732.181
|
Variatia stocurilor
|
|
(773.766)
|
##
|
5.847.409
|
Materii prime si materiale
|
|
(30.764.226)
|
##
|
(38.753.621)
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
|
(34.250.089)
|
##
|
(31.184.420)
|
Cheltuieli cu deprecierea activelor
|
|
(8.490.388)
|
##
|
(6.702.423)
|
Costuri financiare, nete
|
|
(2.894.519)
|
##
|
(3.413.951)
|
Alte cheltuieli operationale
|
|
(6.206.845)
|
##
|
(5.638.682)
|
Venituri din vanzari de active destinate vanzarii
|
|
-
|
|
20.104
|
Diferente favorabile/nefavorabile din reevaluare
|
|
-
|
|
(6.214.653)
|
Profit/(pierdere) inainte de impozitare
|
|
30.333.731
|
|
18.458.013
|
Impozitul pe profit
|
|
5.952.410
|
|
4.807.092
|
Profit/(pierderea) perioadei
|
|
24.381.321
|
|
13.650.921
|
|
|
|
|
|
DIRECTOR GENERAL
|
|
DIRECTOR
|
|
|
VIEHMANN RADU
|
|
ECONOMIC SI COMERCIAL
|
|
|
|
|
DINCA ION
|
|
|
|
|
|
|
|