RAPORT SEMESTRIAL
Conform Regulamentului ASF NR.5/2018
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului : 30 IUNIE 2018
Denumirea societatii comerciale : S.C. SINTEZA S.A
Sediul social : 410605 Oradea, Sos. Borsului nr. 35
Numarul de telefon: +40 259 456 116
Fax: +40 259 462 224
Codul unic de inregistrare la Oficiul Comertului : 67329
Numar de ordine in Registrul Comertului : J/05/197/1991
Capital social subscris si varsat : 9.916.888,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BURSA DE VALORI BUCURESTI
1. Situatia economico-financiara
1.1. Elemente de bilant
N.crt.
|
Denumire indicator
|
Realizari la:
|
|
30.06.2017
|
30.06.2018
|
RON
|
RON
|
1.
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
52.411.632
|
48.843.850
|
2.
|
STOCURI
|
11.214.317
|
2.655.297
|
3.
|
CREANTE
|
5.916.822
|
4.430.599
|
4.
|
Numerarul si disponibilitatile lichide
|
126.427
|
131.489
|
5.
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
|
4.164.340
|
6.
|
Cheltuieli inregistrate in avans din care:
|
606.873
|
603.807
|
|
a.Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an
|
333.976
|
430.295
|
|
b.Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an
|
272.987
|
173.512
|
7.
|
TOTAL ACTIVE
|
70.276.071
|
60.829.382
|
8.
|
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an
|
8.862.707
|
8.483.722
|
9.
|
Subventii pentru investitii
|
|
|
10.
|
Venituri inregistrate in avans
|
17.109
|
6.227
|
11.
|
ACTIV NET (6-7-8-9-5.b)
|
61.123.268
|
52.339.433
|
12.
|
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
|
3.107.336
|
6.142.465
|
13.
|
Provizioane pentru risc si cheltuieli
|
|
|
14.
|
CAPITALURI PROPRII
|
58.288.829
|
46.196.968
|
1.2. Contul de profit si pierderi
N.crt.
|
Denumire indicator
|
Realizari la:
|
|
30.06.2017
|
30.06.2018
|
|
|
RON
|
RON
|
1.
|
Cifra de afaceri neta
|
12.791.783
|
13.010.517
|
2.
|
VENITURI TOTALE
|
13.871.432
|
15.201.441
|
|
Elemente de cheltuieli semnificative
|
|
|
3.
|
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile
|
8.276.649
|
7.426.459
|
4.
|
Cheltuieli cu energia si apa
|
1.490.911
|
1.601.625
|
5.
|
Cheltuieli cu marfurile
|
46
|
|
6.
|
Cheltuieli cu personalul
|
1.891.957
|
2.021.999
|
7.
|
Amortizari si provizioane
|
1.109.948
|
1.161.225
|
|
|
|
|
8.
|
TOTAL CHELTUIELI
|
15.201.438
|
16.010.968
|
9.
|
PROFIT BRUT
|
0
|
0
|
10.
|
PIERDERE
|
-1.330.006
|
-809.527
|
1.3. Cash – flow
Schimbari la nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza : constant
Numerar la inceputul perioadei: 126.427 RON, din care cu restrictii in utilizare: 0 RON .
Numerar la sfarsitul perioadei: 131.489 RON, din care cu restrictii in utilizare : 0 RON .
2. Analiza activitatii societatii
2.1. Lichiditatea
Tendinte: scadere
Evenimente importante: -
2.2. Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital efectuate: nu s-au achizitionat actiuni
Cheltuieli de capital anticipate : nu este cazul
Influenta asupra situatiei financiare : nu este cazul
Scopul cheltuielilor : nu este cazul
Sursele de finantare : nu este cazul
2.3. Evenimente semnificative : nu este cazul.
3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale :
Nu a fost cazul
4. Tranzactii semnificative :
Vanzare active imobilizate in valoare de 3.022.689 lei
5. Auditare: Mentionam ca situatiile financiare pe semestrul I 2018 nu au facut obiectul unui raport de audit.
SC SINTEZA SA Oradea isi informeaza investitorii ca Raportul pentru Semestrul I 2018 este disponibil spre consultare la sediul societatii din Oradea, Sos. Borsului nr 35, zilnic intre orele 9-12, pe website-ul societatii www.sinteza.ro, precum si in link-ul de mai jos, incepand cu data de 14.08.2018 ora 09.00.
PRESEDINTE C.A. DIRECTOR FINANCIAR
RADU VASILESCU CORINA ILIES