Nr. 116/27.03.2018
Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 27.03.2018
Denumirea entitatii emitente: Fondul Inchis de Investitii STK Emergent administrat de STK Financial Societate de Administrare a Investitiilor S.A.
Sediul social: Cluj- Napoca, Str. Heltai Gaspar, Nr.29, Jud. Cluj
Numarul de telefon si fax: 0264/591982
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 17772595
Numar de ordine in Registrul Comertului: J12/2600/2005
Capital social subscris si varsat: 913.724 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Procedura Rascumparare unitati de fond (STK)
STK Financial Societate de Administrare a Investitiilor S.A. autorizata prin Decizia nr. 2731/05.10.2005, inscrisa in Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/120017 in calitate de administrator al Fondului Inchis de Investitii STK Emergent inscris in Registrul A.S.F. sub nr. CSC08FIIR/120004, avand in vedere hotararea Consiliului de Administratie adoptata in data de 14.03.2018, informeaza investitorii ca s-a modificat perioada in care se poate face rascumpararea unitatilor de fond anuntata prin Raportul publicat in data de 15.03.2018 pe site-ul B.V.B., avand in vedere ca ziua de 06.04.2018 (Vinerea Mare) este zi nelucratoare, in sensul ca:
1.Perioada de solicitare a rascumpararilor
Investitorii pot solicita rascumpararea unitatilor de fond in perioada 02.04.2018 – 10.04.2018, in conformitate cu prevederile Cap. 15 Rascumpararea unitatilor de fond, pct. 15.1 – 15.12 din Contactul de Socvietate Civila al FII STK Emergent.
2.Valoarea rascumpararilor
Valoarea totala a rascumparariilor va fi de 9.235 lei reprezentand 10% din profitul net al anului 2017. In cazul in care valoare cererilor de rascumparare depaseste plafonul indicat mai sus se va rascumpara numarul de titluri intregi care rezulta pro rata pentru fiecare Investitor.
3. Documente necesare
3.1. Rascumpararea se realizeaza pe baza Formularului de rascumparare care poate fi descarcat de pe site-ul S.C. STK FINANCIAL SAI S.A. (www.stk.ro/stk-emergent/documente-constitutive).
Formularul de rascumparare se va depune de catre fiecare investitor la sediul Societatii de Administrare din Cluj-Napoca, astfel:
· in original, semnat si completat la sediul social al societatii din Cluj-Napoca, str. Heltai Gaspar nr. 29, jud. Cluj,
· prin posta, transmis la sediul mentionat mai sus.
In cazul in care formularul de rascumparare se transmite mai intai Societatii pe email sau fax, documentele originale trebuie trimise la sediul Societatii pana la finalul perioadei de rascumparare.
3.2. Formularul de rascumparare trebuie insotit de:
· Dovada restrictionarii de la tranzactionare a unitatilor de fond de catre Depozitarul Central.
· Copie dupa documentul/documentele de identificare, astfel:
Persoane Fizice:
· Act de identitate avand inscris codul numeric personal (C.N.P.), pentru investitorii persoane fizice romane;
· Pasaport (pentru persoanele rezidente in tarile Uniunii Europene se accepta si cartea de identitate), pentru investitorii persoane fizice straine;
-
Procura speciala autentificata la notariat si actul de identitate al imputernicitului avand inscris codul numeric personal (C.N.P.), pentru imputernicitii investitorilor persoane fizice.
Persoane Juridice:
· Certificat de inmatriculare/inregistrare al persoanei juridice/entitatii in Registrul Comertului/alt document echivalent care sa ateste inregistrarea persoanei juridice/entitatii la autoritatea competenta;
· Act de identitate al reprezentantului legal sau, dupa caz, al mandatarului;
· Certificat constatator de la Registrul Comertului/document echivalent emis de autoritatea competenta, nu mai vechi de 1 luna, care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii.
· Procura notariala in original daca este cazul.
4. Pretul de rascumparare
Pretul de rascumparare a Unitatii de Fond este pretul cuvenit investitorului la data depunerii cererii de rascumparare si este egal cu valoarea unitara a activului net calculata de Societatea de Administrare a Investitiilor si certificata de depozitar, valabila pentru ziua in care a fost depusa cererea de rascumparare, din care se scad orice taxe legale, care potrivit legii trebuie retinute de Societatea de Administrare, precum si valoarea comisioanelor bancare aferente platii efectuate in contul Investitorului.
Cererea de rascumparare receptionata de Societatea de Administrare nu poate fi retrasa/revocata de investitor.
5. Plata pretului de rascumparare
Plata pretului de rascumparare se va efectua in maximum 15 zile de la depunerea Formularului de rascumparare, prin virament bancar, in contul bancar indicat de Investitor in cadrul Formularului de rascumparare.
Cu stima,
Pascu Nicolae Polosan Georgeta Cornelia
Presedinte al Consiliului de Administratie Reprezentant CCI