Stiri Piata


BOROMIR PROD SA - SPCU

Raport trim 3 2017

Data Publicare: 15.11.2017 19:39:32

Cod IRIS: 1FFFD

 

 

RAPORT TRIMESTIAL 

TRIM 3 2017

INTOCMIT CONFORM PREVEDERILOR ART. 113C DIN REGULAMENTUL ASF nr.1/20016

 

 

A.     Data raportului  15.11.2017

Denumirea societatii comerciale: S.C. BOROMIR PROD S.A. Buzau

Sediul social: str. Santierului nr.37, Buzau

Numarul de telefon/fax: 0238/436646, 0238/446705

Cod  de identificare fiscala: RO 1145077

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J10/184/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :

BVB  categoria STANDARD.

Capitalul social subscris si varsat: 23.306.374  lei.

                                                                    

 

 

1.    Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si filialelor acestuia.

Perioada  anului 2017 pana la data de 30 septembrie se caracterizeaza prin cresterea preturilor la majoritatea materiilor prime , precum si a costurilor utilitatilor. Influienta asupra cheltuielilor a avut si cresterea salariului minim pe economie la luna februarie 2017.

Managementul societatii a intreprins o analiza asupra tuturor elemenetelor de cost astfel incat sa se asigure controlul unor preturi accesibile pentru clientii societatii.

 

2.  Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

 2.1.Situatia economico-financiara este prezentata prin prisma urmatorilor indicatori :

 

a)    Situatia pozitiei financiare

 

Active

30.09.2015

30.09.2016

30.09.2017

cresteri/descresteri (2017-2016)

cresteri/descresteri (2017-2015)

val

%

val

%

Active imobilizate

 

  

 

 

 

 

 

Imobilizari corporale

66.421.969

39.787.418

38.859.840

-927.578

-2,33

-27.562.129

-41,50

Investitii imobiliare

10.974.774

7.278.747

7.278.747

0

0,00

-3.696.027

-33,68

Imobilizari necorporale

131.515

77.572

31.781

-45.791

-59,03

-99.734

-75,83

Active financiare

18.059.779

27.059.779

28.922.969

     1.863.190    

6,89

10.863.190

60,15

 

95.588.037

74.203.516

75.093.337

889.821

1,20

-20.494.700

-21,44

Active curente

 

 

 

           -    

 

       -    

 

Stocuri

8.153.534

5.785.413

7.481.867

1.696.454

29,32

-671.667

-8,24

Creante comerciale si similar

27.026.725

28.354.216

31.160.992

2.806.776

9,90

4.134.267

15,30

Creante privind impozitul pe profit curent

0

0

0

0

0

0

0

Numerar si echivalente de numerar

431.737

2.266.721

1.506.229

-760.492

-33,55

1.074.492

248,88

 

35.611.996

36.406.350

40.149.088

3.742.738

10,28

4.537.092

12,74

Total active

131.200.033

110.609.866

115.242.425

4.632.559

4,19

-15.957.608

-12,16

Capital propriu si datorii

 

 

 

                         -    

 

                     -    

 

Capital social total, din care :

23.306.374

23.306.374

23.306.374

0

0,00

0

0,00

Capital social subscris

23.306.374

23.306.374

23.306.374

          -    

0,00

          -    

0,00

Prime de capital

76.639

76.639

76.639

          -    

0,00

          -    

 

Rezerve din reevaluare

39.544.628

19.746.835

19.026.648

-720.187

-3,65

-20.517.980

 

Rezerve

27.404.822

27.405.269

27.405.269

0

0,00

447

 

Rezultat reportat

7.703.379

17.437.124

20.220.429

2.783.305

15,96

12.517.050

162,49

Rezultatul exercitiului

2.532.000

2.360.898

5.012.163

2.651.265

112,30

2.480.163

 

Repartizarea profitului

0

0

0

 

 

0

 

Total capital propriu

100.567.842

90.333.139

95.047.522

4.714.383

5,22

-5.520.320

-5,49

Datorii pe termen lung

 

 

 

          -    

 

           -    

 

Imprumuturi pe termen lung

0

1.344.965

         855.889    

-489.076

-36,36

855.889

#DIV/0!

datorii privind impozitul amanat

7.587.893

3.033.831

      3.033.831    

0

0,00

-4.554.062

-60,02

Alte datorii pe termen lung

1.868.644

5.594

              3.506    

-2.088

-37,33

-1.865.138

-99,81

 

9.456.537

4.384.390

3.893.226

-491.164

-11,20

-5.563.311

-58,83

Datorii curente

 

 

 

           -    

 

          -    

 

Imprumuturi pr termen scurt

5.666.783

8.458.195

7.161.307

-1.296.888

-15,33

1.494.524

26,37

Datorii comerciale si asimilate

15.498.871

7.434.142

9.140.370

1.706.228

22,95

-6.358.501

-41,03

 

21.165.654

15.892.337

16.301.677

409.340

2,58

-4.863.977

-22,98

Total datorii

30.622.191

20.276.727

20.194.903

-81.824

-0,40

-10.427.288

-34,05

Total capitaluri proprii si datorii

131.190.033

110.609.866

115.242.425

4.632.559

4,19

-15.947.608

-12,16

Grupa active imobilizate a inregistrat o crestere la 30.09.2017 cu889.821 lei fata de datele inregistrate la 30.09.2016, aproximativ 1.2 % .

Activele curente au inregistrat o crestere fata de datele inregistrate la 30.09.2016 cu 3.742.738 lei, aproximativ 10.28 %  .

Capitalurile proprii au inregistrat o crestere cu 4.714.383 lei fata de datele inregistrate la 30.09.2016 , aproximativ 5.22 % ;

Datoriile pe termen lung au inregistrat o scadere cu  3.893.226 lei fata de datele inregistrate la 30.09.2016, aproximativ 11.2 % ;

Datoriile curente au inregistrat o crestere  cu 409.340 lei fata de datele inregistrate la 30.09.2016, aproximativ 2.58 %;

 

b)     Situatia rezultatului global

Indicator

Exercitiul financiar

Exercitiul financiar

Exercitiul financiar

crestere / descrestere

% crestere/ descrestere

crestere / descrestere

% crestere / descrestere

30.09.2015

30.09.2016

30.09.2017

2017/2016

2017/2015

Venituri

75.478.384

48.781.738

46.801.981

(1.979.757)

(4,06)

(28.676.403)

(37,99)

Alte venituri

60.755

59.298

38.503

(20.795)

(35,07)

(22.252)

(36,63)

Modificari in cadrul stocurilor de produse finite si productie in curs

11.357.377

11.416.433

11.327.821

(88.612)

(0,78)

(29.556)

(0,26)

total

86.896.516

60.257.469

58.168.305

(2.089.164)

(3,47)

(28.728.211)

(33,06)

Materii prime si consumabile folosite

28.219.887

27.590.512

24.209.630

(3.380.882)

(12,25)

(4.010.257)

(14,21)

Cheltuieli cu marfurile vandute

30.132.236

4.913.942

3.385.886

(1.528.056)

(31,10)

(26.746.350)

(88,76)

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

8.486.442

9.446.805

11.513.352

2.066.547

21,88

3.026.910

35,67

Alte cheltuieli

10.387.111

8.994.868

8.746.910

(247.958)

(2,76)

(1.640.201)

(15,79)

Depreciere, amortizare si pierderi de valoare

3.035.002

2.831.660

2.240.578

(591.082)

(20,87)

(794.424)

(26,18)

Modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare

-

-

-

-

-

-

 

Utilitati

3.553.737

3.424.332

3.730.409

306.077

8,94

176.672

4,97

Cheltuieli de transport

446.520

536.776

690.522

153.746

28,64

244.002

54,65

Castig din vanzarea investitiilor in alte companii

-

-

-

-

 

-

 

total

84.260.935

57.738.895

54.517.287

(3.221.608)

(5,58)

(29.743.648)

(35,30)

profit/pierdere din exploatare

2.635.581

2.518.574

3.651.018

1.132.444

44,96

1.015.437

38,53

 Cheltuieli financiare

242.339

178.791

159.907

(18.884)

(10,56)

(82.432)

(34,02)

Venituri financiare

138.758

52.725

2.107.628

2.054.903

3.897,40

1.968.870

1.418,92

Costuri financiare nete

(103.581)

(126.066)

1.947.721

2.073.787

(1.645,00)

2.051.302

(1.980,38)

Profit/pierdere inainte de impozitare

2.532.000

2.392.508

5.598.739

3.206.231

134,01

3.066.739

121,12

Cheltuiala cu impozitul pe profit

-

471.468

586.576

115.108

 

586.576

#DIV/0!

Profitul/Pierderea exercitiului financiar

2.532.000

1.921.040

5.012.163

3.091.123

160,91

2.480.163

97,95

Venituri din impozitul amanat

-

439.858

-

(439.858)

(100,00)

-

 

Cheltuieli din impozitul pe profit amanat

 

-

-

       

Profitul sau pierderea neta a perioadei de raportare

2.532.000

2.360.898

5.012.163

2.651.265

112,30

2.480.163

97,95

Numar de actiuni

233.063.738

233.063.738

233.063.738

-

-

-

-

rezultatul pe actiune

0,0109

0,0082

0,0215

0,0133

160,91

0,0106

97,95

                   

Cifra de afaceri realizata la trim 3 2017  este de  46.801.981  lei inregistrand o scadere fata de anul precedent la aceeasi perioada  cu  1.979.757 lei, in procent de 4.06 %.

 

 Sintetizand rezultatul exercitiului se prezinta astfel :

 

Indicator

Exercitiul financiar

Exercitiul financiar

Exercitiul financiar

crestere /descrestere

% crestere/ descrestere

crestere /descrestere

% crestere/ descrestere

30.09.2015

30.09.2016

30.09.2017

2017/2016

2017/2015

total venituri din exploatre

86.896.516

60.257.469

58.168.305

(2.089.164)

(3,47)

(28.728.211)

(33,06)

total cheltuieli din exploatre

84.260.935

57.738.895

54.517.287

(3.221.608)

(5,58)

(29.743.648)

(35,30)

profit/pierdere din exploatare

2.635.581

2.518.574

3.651.018

1.132.444

44,96

1.015.437

38,53

 Cheltuieli financiare

242.339

178.791

159.907

(18.884)

(10,56)

(82.432)

(34,02)

Venituri financiare

138.758

52.725

2.107.628

2.054.903

3.897,40

1.968.870

1.418,92

Costuri financiare nete

(103.581)

(126.066)

1.947.721

2.073.787

(1.645,00)

2.051.302

(1.980,38)

Pierdere inainte de impozitare

2.532.000

2.392.508

5.598.739

3.206.231

134,01

3.066.739

121,12

Cheltuiala cu impozitul pe profit

-

471.468

586.576

115.108

 

586.576

#DIV/0!

Profitul exercitiului financiar

2.532.000

1.921.040

5.012.163

3.091.123

160,91

2.480.163

97,95

Venituri din impozitul amanat

-

439.858

-

(439.858)

(100,00)

-

 

Cheltuieli din impozitul amanat

 

-

-

-

 

-

 

Profitul sau pierderea neta a perioadei de raportare

2.532.000

2.360.898

5.012.163

2.651.265

112,30

2.480.163

97,95

Numar de actiuni

233.063.738

233.063.738

233.063.738

-

-

-

-

rezultatul pe aciune

0,0109

0,0101

0,0215

0

112,30

0

97,95

 

Veniturile din exploatare au scazut cu 2.089.164  lei fata de datele inregistrate la 30.09.2016, aproximativ cu 3.47 % ;

Cheltuielile din activitatea de exploatare au inregistrat o scadere cu  3.221.608 lei fata de datele inregistrate la 30.09.2016, aproximativ, 5.58 %  ;

Cheltuielile din activitatea financiara  au inregistrat o scadere cu  18.884 lei fata de datele inregistrate la 30.09.2016, aproximativ, 10.56 %  ;

Veniturile din activitatea financiara  au inregistrat o crestere cu  2.054.903 lei fata de datele inregistrate la 30.09.2016, cresterea fiind datorata dividendelor primite de la una dintre societatile la care SC BOROMIR OROD SA detine participatii.aproximativ;

Din activitatea de exploatare s-a inregistrat profit in suma  de 3.651.018 RON., fata de profitul din exploatare  inregistrat anul precedent in suma de 2.518.574RON  mai mult cu1.132.444 lei, aproximativ 44.96 % ;

Din activitatea financiara s-a inregistrat profit  de 1.947.721 RON.

Profitul brut aferent exercitiului curent a fost stabilit la valoarea de 5.598.739   RON  cu un impozit in suma de 586.576 lei, profitul net fiind in suma de 5.012.163  lei.

 

 

 

 

Veniturile din activitatea de exploatare pe tipuri de activitati, se prezinta astfel :

 

INDICATOR

Vanzari de bunuri si servicii

% in cifra de afaceri

cresteri/ descresteri

30.09.2016

30.09.2017

2016

2017

Venituri pe tipuri de activitati

         

Venituri din vanzarea produselor finite

43.945.631

48.900.226

90

104

4.954.595

Venituri din vanzarea marfurilor

6.691.236

5.053.162

14

11

(1.638.074)

Discounturi acordate

2.040.206

7.343.594

4

16

5.303.388

Venituri din prestari servicii

185.076

192.187

0

0

7.111

 

48.781.737

46.801.981

100

100

(1.979.756)

 

 

Venituri pe sectoare de activitate

Vanzari de bunuri si servicii

% in cifra de afaceri

cresteri/ descresteri

30,09,2016

30.09.2017

2016

2017

Venituri din morarit si produse de panificatie

48.596.661

46.609.794

99,62

99,59

(1.986.867)

Venituri din chirii

121.824

131.072

0,25

0,28

9.248

Venituri din alte servicii

63.252

61.115

0,13

0,13

(2.137)

 

48.781.737

46.801.981

100

100

(1.979.756)

 

 

Alte venituri

Vanzari de bunuri si servicii

% in total venituri exploatare

cresteri/ descresteri

30,09,2016

30.09.2017

2016

2017

Castiguri/pierderi din vanzarea de imobilizari corporale

-

-

-

-

-

Venituri din subventii

-

10.681

   

10.681

Alte venituri din exploatare

11.453.490

11.355.643

19,01

19,52

(97.847)

 

11.453.490

11.366.324

19,01

19,52

(87.166)

total venituri din exploatare

60.257.468

58.168.305

   

(2.089.163)

 

Cu privire la cheltuielile activitatii de exploatare :

 

  1. Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

 

Cheltuieli materiale

30.09.2016

30.09.2017

crestere/ descrestere

% in total chelt expl 2016

% in total chelt expl 2017

Materii prime si materiale consumabile

22.119.230

22.061.527

(57.703)

38,31

21,69

Materiale auxiliare

2.068.612

2.148.103

79.491

3,58

2,11

Alte cheltuieli materiale

3.402.670

3.888.724

486.054

5,89

3,82

total materii prime si mat

27.590.512

28.098.355

507.843

47,78

27,62

 

  1. Cheltuieli inregistrate cu costul marfurilor vandute si discounturile primite

 

Costul marfurilor

30.09.2016

30.09.2017

crestere/ descrestere

% in total chelt expl 2016

% in total chelt expl 2017

Costul marfurilor

4.931.025

3.390.401

(1.540.624)

8,54

3,33

Discounturi primite

(17.083)

(7.234)

9.849

(0,03)

(0,01)

Cost marfa net

4.913.942

3.383.168

(1.530.774)

8,51

3,33

 

 

  1. Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

 

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

30.09.2016

30.09.2017

crestere/ descrestere

% in total chelt expl 2016

% in total chelt expl 2017

Cheltuieli cu salariile angajatilor

7.481.697

9.182.822

1.701.125

12,96

9,03

Contributii sociale la salariile angajatilor

1.965.108

2.330.530

365.422

3,40

2,29

Alte beneficii angajati

-

   

-

-

 

9.446.805

11.513.352

2.066.547

16,36

11,32

 

Numarul mediu de salariati la 30.09.2017 este 461  persoane, inregistrand o crestere fata de 30.09.2016 cu 16 persoane, iar numarul efectiv este de 526 persoane, inregistrand o crestere de 27 apersoane.

 

 

  1. Alte cheltuieli aferente activitatii de exploatare

 

Alte cheltuieli

30.09.2016

30.09.2017

crestere/ descrestere

% in total chelt expl 2016

% in total chelt expl 2017

Cheltuieli privind energia, gazele,apa

3.424.332

3.730.409

306.077

5,93

3,67

Cheltuieli cu reparatii si intretinere

423.104

538.500

115.396

0,73

0,53

Cheltuieli cu redevente, locatii, gest, chirii

352.263

344.423

(7.840)

0,61

0,34

Cheltuieli cu asigurarile

180.086

169.585

(10.501)

0,31

0,17

Cheltuieli cu colaboratorii

105.566

274.307

168.741

0,18

0,27

Cheltuieli de protocol

37.001

44.465

7.464

0,06

0,04

Cheltuieli cu reclama si publicitatea

4.063.236

160.885

(3.902.351)

7,04

0,16

Cheltuieli transport bunuri

536.776

690.522

153.746

0,93

0,68

Cheltuieli transport persoane

35.897

50.744

14.847

0,06

0,05

Cheltuieli deplasare, diurne, abonamente transport

46.864

109.840

62.976

0,08

0,11

Cheltuieli taxe telefonice si postale

102.443

88.015

(14.428)

0,18

0,09

Cheltuieli cu serviciile bancare

95.123

99.811

4.688

0,16

0,10

Cheltuieli cu serviciile executate de terti

1.795.452

2.214.960

419.508

3,11

2,18

Cheltuieli cu impozite si taxe

510.331

460.239

(50.092)

0,88

0,45

Cheltuieli cu amortizare mijloacelor fixe

2.831.660

2.240.578

(591.082)

4,90

2,20

total

14.540.134

11.217.284

(3.322.850)

25,18

11,03

 

Veniturile inregistrate din activitatea de exploatare, provin din productia fabricata si vanduta.

Fata de datele inregistrate la 30.09.2016, productia a inregistrat o crestere cantitativa de 0.63 % si valorica de 0.08 %.

 

INDICATOR

greutate

valoare

pret mediu

PRODUCTIE 30,09, an 2017

25.279.662,00

45.387.772,77

1,80

PRODUCTIE 30,09, an 2016

25.121.797,74

45.351.609,38

1,81

 

0,63

0,08

-            0,55

 

Pe departamente , productia obtinute se prezinta astfel :

 

Departament

greutate

valoare

pret mediu

%cantitate in total cantitate

%valoare in total valoare

productie PANIFICATIE

7.793.540,33

15.554.996,93

2,00

30,83

34,27

productie COVRIGARIE

2.595.098,45

14.072.230,63

5,42

10,27

31,00

productie moara Buzau

11.376.349,00

10.696.903,01

0,94

45,00

23,57

productie moara Slobozia

3.372.913,00

3.955.096,67

1,17

13,34

8,71

productie Patiseria Central

40.265,99

301.592,06

7,49

0,16

0,66

productia PATISERIE Fca sud

39.438,38

248.347,16

6,30

0,16

0,55

productie COFETARIE

10.276,41

227.107,75

22,10

0,04

0,50

productie PASTE

-

-

 

-

-

productie MUSTAR

23.087,04

96.397,92

4,18

0,09

0,21

CROSTINI

28.693,40

235.100,64

 

0,11

0,52

total general productie

25.279.662,00

45.387.772,77

1,80

100

100

 

Veniturile si cheltuielile din activitatea financiara se prezinta astfel :

 

Indicator

30.09.2016

30.09.2017

%abateri 2017/2016

Venituri din diferente de curs valutar(ct 765)

52.668

17.265

-  67,22

Venituri din dobanzi(ct 766)

56

61

8,93

Venituri din actiuni detinute la entitati asociate (761)

-

2.090.302

 

VENITURI FINANCIARE

52.724

2.107.628

3.897,47

Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si inv fin ct 686

-

-

 

Cheltuieli privind dobinzile(ct 666-7418)

175.673

154.119

-  12,27

- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup

-

-

 

Alte cheltuieli financiare(ct663+664+665+667+668)

3.119

5.788

85,57

CHELTUIELI FINANCIARE

178.792

159.907

-  10,56

pierdere financiara

(126.068)

1.947.721

-  1.644,98

 

Profitul obtinut din activitatea financiara in suma de 1.947.721, este influientat de dividendele primite in suma de 2.090.302 Ron.

Profitul net inregistrat la 30.09.2017 este in suma de 5.012.163 RON, iar rezultatul pe actiune ,   este  de 0.0215 lei/actiune.

 

c)    Situatia capitalurilor proprii

 

Element al capitalului propriu

sold la 01.01.2017

Cresteri

Reduceri

sold la 30.09.2017

% in capital social

Capital subscris

23.306.374

-

-

23.306.374

24,52

Ajustari ale capitalului social

-

 

-

-

-

Prime legate de capital

76.639

   

76.639

0,08

Rezerve din reevaluare

19.534.405

4.500

512.257

19.026.648

20,02

Rezerve  (ct.1061)

1.420.612

-

 

1.420.612

1,49

Rezerve statutare sau contractuale (1063)

182.555

   

182.555

0,19

Alte rezerve (ct.1068)

25.802.102

-

-

25.802.102

27,15

Rezultat reportat , cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IFRS

17.649.554

2.570.875

0

20.220.429

21,27

Rezultat reportat  provenit din adoptarea pentru prima data a IFRS

-

 

-

-

-

 pierderea precedenta

-

-

-

-

-

Rezultatul exercitiului -profit

2.166.966

5.012.163

2.166.966

5.012.163

5,27

repartizarea profitului

-

-

-

-

-

Total capitaluri proprii

90.139.207

7.587.538

2.679.223

95.047.522

100

 

Capitalurile proprii , la data de 30.09.2017,  au fost calculate la valoarea de 95.047.522 lei.

 

Evolutia capitalurilor proprii, prezinta o marire de valoare  cu 7.587.538 lei, ce se regaseste in cresterea rezultatului exercitiului precedent in suma de 2.570.875  lei si in cresterea rezervelor din reevaluare cu  suma de 4.500  lei, precum si profitul anului curent in suma de 5.012.163.

Ca ponderi in structura capitalurilor proprii, capitalul social subscris si varsat , reprezinta 24.52%, primele legate de capital, reprezinta 0.08%, rezervele din reevaluare reprezinta 20.02%, rezervele legale reprezinta 1.49%, rezervele statutare, reprezinta 0.19%, alte rezerve, reprezinta 27.15%, rezultatul reportat reprezinta 21.27% si rezultatul exercitiului curent reprezinta 5.27%.

 

 

d)    Capitalul emis

Capitalul social emis si varsat inregistrat la Oficiul Registrului Comertului este de 23.306.373 RON si este divizat in 233.063.738 actiuni. Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,1 RON.

                   Structura actionariatului , este urmatoarea

 

 

 

DENUMIRE DETINATOR

NUMAR DETINERI

PROCENT

SC BOROMIR IND SRL , localitatea Ramnicu Valcea, judet Valcea

219.810.377

94,31

PERSOANE FIZICE

9.500.234

4,08

PERSOANE JURIDICE

3.753.127

1,61

 

233.063.738

100

 

 

e)    Societatea detine actiuni in urmatoarele companii :

 

Nr. crt

Denumire p.J

valoare contabila

1.

HARDWOOD SRL VL

6.930.000,00

2.

B.M.F.M SA SIBIU

80.125,00

3.

GEPROCON Iasi

203.832,50

4.

AMYLON SA

953.915,14

5.

MOARA CIBIN

11.958.898,89

6

BOROMIR PROD SA

14,00

7

KALIZEA BOROMIR SA

9.000.000,00

 

TOTAL

29.126.785,53

 

 

f)     Imprumuri bancare

 

Imprumuturile inregistrate la 30 septembrie  2017 sunt in valoare de  8.017.196  lei, avand termen de rambursare sub 1 an, suma de   7.161.307  lei si peste 1 an suma de  855.889   lei, astfel :

 

BANCA

cont

TIP CREDIT

VALUTA

 RATA LUNARA

SOLD STATISTIC

 SOLD CREDITE 30.09.2017

 TERMEN < 1="" an ="">

 TERMEN > 1 AN (EUR/RON)

 

 

 

 

 

 EURO

 RON

 EURO

 RON

 EURO

 RON

ING

1624

C .T MEDIU

LEI

40.756,33

 

1.344.964,48

 

489.075,96

 

855.888,52

ING

51932

DESCOPERIRE CONT

LEI

 

 

5.086.293,38

 

5.086.293,38

 

 

CEC BANK

51941

LINIE CREDIT

LEI

 

0,00

1.585.937,65

0,00

1.585.937,65

0,00

0,00

TOTAL

 

 

 

 

0,00

8.017.195,51

0,00

7.161.306,99

0,00

855.888,52

                     
             

TOTAL

0,00

8.017.195,51

 

g)   Tranzactiile desfasurate cu firmele din grup sunt prezentate astfel :

total vanzari- valoare fara TVA

 10.381.856

 

total achizitii -valoare fara TVA

 1.100.764

 

Situatia centralizata a soldurilor tranzactiilor intragrup la data de 30.09.2017

sume de incasat

 22.025.098

 

sume de plata

370.860

 

 

h)     Tranzactiile inregistrate cu firmele din grup se prezinta astfel :

 

FIRME GRUP

BOROMIR IND VALCEA/DEVA

AMYLON SA

MOARA CIBIN SA

ROMMAC TRADE

TOTAL fara Rommac

ACHIZITII  (ian-septembr)-fara tva

1.013.153,66

84.822,89

2.787,35

-

1.100.763,90

VANZARI (ian-septembr) - fara tva

9.889.782,44

492.073,59

 

-

10.381.856,03

SOLD CLIENTI(CT 4511)

23.818.992,82

304.376,53

994,40

734,28

24.124.363,75

SOLD FURNIZORI (CT 4512)

294.053,04

81.624,01

3.941,10

(8.757,67)

379.618,15

SOLD DE INCASAT

23.524.939,78

222.752,52

-

9.491,95

23.747.692,30

SOLD DE PLATA

   

2.946,70

 

2.946,70

 

 

i)     Principalele riscuri la care este expusa societatea si politicile aplicate sunt detaliate astfel :

 

a)    Riscul valutar si generat de hiperinflatie

Societatea isi desfasoara activitatea intr-un mediu economic hiperinflationist.Exista prin urmare un risc al deprecierii valorii activelor monetare nete exprimate in lei. Moneda locala a suferit o continua devalorizare fata de euro si dolar. Rata de schimb valutar la 31.03.2017 a fost 4.5511 lei pentru un euro si 4.2615 lei pentru un dolar.

 

 

30.09.2017

1 EUR

4,5991

1 USD

3.8977

 

b)    Riscul de piata

Economia romaneasca este inca in tranzitie, existand nesiguranta cu privire la evolutia viitoare a politicii si dezvoltarii economice.

c)    Riscul de rata a dobanzii

Societatea a incheiat la data de 01.07.2015  un contract cu ING PITESTI- , sub forma unui credit pe termen mediu – 5 ani-  ,  suma finantata fiind de 2.450.000  lei; Soldul de rambursat la 30.09.2017 este de 1.344.964  lei.

 

Rata dobanzii este  ROBOR 1M +o marja de 2.05% .

Societatea a incheiat la data de 01.07.2015 un contract cu ING PITESTI , sub forma unui credit tip descoperire cont. Soldul de rambursat la 30.09.2017este de 5.086.293,38 lei.

 

Rata dobanzii este  ROBOR 1M +2.05 %;

Societatea a incheiat la data de 29.02.2016 un contract cu CEC BANK  , sub forma unei linii de credit , pe termen de 2 ani, in valoare de 3.000.000 RON, Suma  ramasa  in sold la 30.09.2017 este de 1.585.937 RON. .

 

Rata dobanzii este  ROBOR 3M +1.02 %;

d)    Riscul   de credit

Societatea este expusa riscului de  credit in special datorita creantelor comerciale. Conducerea societatii monitorizeaza indeaproape expunerea la riscul de credit in mod regulat. Riscul de credit legat de creantele comerciale este redus datorita numarului mare de clienti ce alcatuiesc baza de clienti ai societatii. Conducerea estimeaza faptul ca nu exista concentratii semnificative ale riscului de credit.

 

 

B. INDICATORII ECONOMICO FINANCIARI mentionati in Anexa 30 B din Regulamentul  ASF nr.1/2006

 

 

 

30.09.2016

30.09.2017

a)

Indicatori de lichiditate

 

 

1

 Indicatorul lichiditatii curente

2,277

2,462

2

Indicatorul lichiditatii imediate

1,91

2,003

b)

Indicatori de risc

 

 

3

Indicatorul gradului de indatorare-1

1,488

0,9

4

Indicatorul gradului de indatorare -2

1,467

0,892

5

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

17,12

37,32

c)

Indicatori de gestiune

 

 

6

Numarul de zile de stocare

73,8

45,67

7

viteza de rotatie a debitelor-clienti

149,34

164,48

8

viteza de rotatie a creditelor furnizori

54,12

47,22

9

viteza de rotatie a activelor imobilizate

65,74

62,32

10

viteza de rotatie a activelor totale

44,18

40,61

d)

Indicatori de profitabilitate

 

 

11

profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit

3,28

5,99

12

marja bruta din vanzari

5,16

7,8

 

-          rata lichiditatii curente a crescut de la 2,277 in anul 2016  la 2,462 in 2017. Valoarea ratei lichiditatii curente evidentiaza gradul in care datoriile exigibile pe termen scurt sunt acoperite de capitalurile circulante. Aceasta situatie este favorabila mai ales in conditiile in care gradul de lichiditate al activelor circulante este mai mare decat cel de exigibilitate al datoriilor pe termen scurt.

 

-          rata lichiditatii imediate, a crescut de la 1,91   in anul 2016 la 2,003 in anul 2017.  Evolutia indicatorului evidentiaza o dimensionare corespunzatoare a stocurilor, in corelatie cu fluxurile de numerar si cu gestiunea trezoreriei.

 

-          gradul de indatorare a scazut de la  la 1,488  in 2016  la  0,9  in 2017;

 

-          durata medie de stocare a scazut  de la 73,8 zile in 2016, la 45,67  in 2017;

 

-          viteza de rotatie a debitelor clienti a crescut  de la 149,34 zile  in 2016  la  164,48 in 2017;

 

-          viteza de rotatie a creditelor furnizori a scazut de la 54,12   zile  in 2016  la 47,22  zile  in 2017;

 

Analiza indicatorilor de gestiune exprima rezultatul unui management de gestiune adaptat specificului firmei, constatandu-se o crestere relativa a eficientei folosirii resurselor proprii.

In baza indicatorilor prezentati, se poate observa ca situatiile financiare intocmite au la baza politicile contabile bazate pe principiul continuitatii activitatii, iar in ceea ce priveste riscul de pret, de credit, de lichiditate si de cash flow , prin prisma datelor prezentate, nu prezinta un element ce ar putea perturba intr-un viitor apropiat activitatea de exploatare.

 

 

  1. Semnaturi:

 

Raportul este semnat de presedintele Consiliului de administratie, dl. Ing. Sava Constantin si din partea departamentului economic,   ec. Pintilie Marieta.

 

ing. Sava Constantin                                                         ec. Pintilie Marieta

 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.