Nr
crt
|
Partile actului juridic
|
Data incheierii si nr. act
|
Natura actului juridic
|
Descriere obiect
|
Valoarea totala
Valoare cumulata
de la inceputul anului 2018
|
Creante reciproce
|
Garantii
ce vor fi constituite
de catre Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
Termene si modalitati de plata
|
Observatii
|
1.
|
SNN cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
06.12.2018 Nr.1466
|
Contract
|
Vanzare energie angro
Perioada:
01.01.2019 -31.03.2019
|
Valoare contract curent:
13.386.231,80 lei
Valoarea cumulata de la inceputul anului:
359.853.456,70
lei
|
Creante la:
06.12.2018
20.634.696,00Lei
Datorii la:
06.12.2018
0,00
lei
|
2.007.934,77 lei
|
Plata se va efectua nu mai tarziu de a 10-a zi de la inceputul lunii care urmeaza lunii de livrare
|
Atribuit prin licitatie PCSU. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.612.948,80 lei.Valoarea scrisorii de garantie de buna executie emisa de S.N.Nuclearelectrica S.A. are valoare de 2.007.934,77 lei, valabilitate 10.04.2019.
|
2
|
SNN cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
06.12.2018 Nr.1463
|
Contract
|
Vanzare energie angro
Perioada:
01.01.2019 -31.12.2019
|
Valoare contract curent:
23.896.404,00
lei
Valoarea cumulata de la inceputul anului:
383.749.860,70
lei
|
Creante la:
06.12.2018
20.634.696,00Lei
Datorii la:
06.12.2018
0,00
lei
|
4.059.115,20 lei
|
Plata se va efectua nu mai tarziu de 12 zile lucratoare de la data primirii facturii , prin fax sau prin email. Factura se emite in ultima zi calendaristica a lunii contractuale de livrare.
|
Atribuit prin licitatie PCCB-LE. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 2.029.557,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.856.352,00 lei.
|
3
|
SNN cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
06.12.2018 Nr.1464
|
Contract
|
Vanzare energie angro
Perioada:
01.01.2019 -31.12.2019
|
Valoare contract curent:
23.871.000,00
lei
Valoarea cumulata de la inceputul anului:
407.620.860.70
lei
|
Creante la:
06.12.2018
20.634.696,00Lei
Datorii la:
06.12.2018
0,00
lei
|
4.054.800,20
lei
|
Plata se va efectua nu mai tarziu de 12 zile lucratoare de la data primirii facturii , prin fax sau prin email. Factura se emite in ultima zi calendaristica a lunii contractuale de livrare.
|
Atribuit prin licitatie PCCB-LE. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 2.027.400,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.848.000,00 lei.
|
4
|
SNN cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
|
06.12.2018 Nr.1465
|
Contract
|
Vanzare energie angro
Perioada:
01.01.2019 -31.12.2019
|
Valoare contract curent:
23.859.612,00
lei
Valoarea cumulata de la inceputul anului:
431.480.472,70
lei
|
Creante la:
06.12.2018
20.634.696,00Lei
Datorii la:
06.12.2018
0,00
lei
|
4.052.865,60
lei
|
Plata se va efectua nu mai tarziu de 12 zile lucratoare de la data primirii facturii , prin fax sau prin email. Factura se emite in ultima zi calendaristica a lunii contractuale de livrare.
|
Atribuit prin licitatie PCCB-LE. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 2.026.432,80,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.844.256,00 lei.
|