Stiri Piata


INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. - SIF5

VAN la data 31 August 2017

Data Publicare: 15.09.2017 18:30:04

Cod IRIS: CA1A8

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 16                                                                          

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/08/2017

(se completeaza lunar) 

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)

Valoarea (lei)

1

ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3)

629.787.192

1.1

Imobilizari necorporale

2.897

1.2

Imobilizari corporale

11.488.641

1.3

Imobilizari financiare, din care:

618.295.654

1.3.1

Actiuni cotate

18.530.991

1.3.2

Actiuni necotate

599.487.299

1.3.3

Titluri de stat

0

1.3.4

Certificate de depozit

0

1.3.5

Depozite bancare

0

1.3.6

Obligatiuni municipale

0

1.3.7

Obligatiuni corporative

0

1.3.8

Valori mobiliare nou emise

0

1.3.9

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

0

1.3.10

Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social

0

1.3.11

Alte imobilizari financiare

277.364

2

ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)

1.237.773.682

2.1

Stocuri

19.782

2.2

Creante, din care:

6.182.642

2.2.1

Dividende de incasat

4.235.161

2.2.2

Alte drepturi de primit

0

2.2.3

Alte creante

1.947.481

2.3

Disponibilitati

7.539.015

2.4

Investitii financiare pe termen scurt, din care:

1.177.649.012

2.4.1

Actiuni cotate

1.174.864.550

2.4.2

Actiuni necotate

0

2.4.3

Obligatiuni municipale

0

2.4.4

Obligatiuni corporative

0

2.4.5

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

2.784.462

2.4.6

Drepturi de preferinta

0

2.5

Valori mobiliare nou emise

0

2.6

Titluri de stat

0

2.7

Depozite bancare

46.383.231

2.8

Certificate de depozit

0

2.9

Alte active circulante

0

3

INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

0

4

CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS

124.406

5

TOTAL  ACTIV (rd. 1+2+3+4)

1.867.685.280

6

DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (rd. 6.1 la 6.9)

57.306.141

6.1

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0

6.2

Sume datorate institutiilor de credit

0

6.3

Avansuri incasate in contul clientilor

0

6.4

Datorii comerciale

137.581

6.5

Efecte de comert de platit

0

6.6

Sume datorate societatilor din cadrul grupului

0

6.7

Sume datorate privind interesele de participare

0

6.8

Dividende sau alte drepturi de platit, din care:

56.263.587

6.8.1

Dividende de platit

56.263.587

6.8.2

Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor

0

6.9

Alte datorii

904.973

7

DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

153.243.058

8

PROVIZIOANE

5.048.000

9

VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 9.1 la 9.2)

0

9.1

Subventii pentru investitii

0

9.2

Venituri inregistrate in avans

0

10

CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 10.1 la 10.8 – 10.9)

1.643.902.412

10.1

Capital social subscris si varsat

58.016.571

10.2

Prime legate de capital

0

10.3

Diferente din reevaluare

7.270.778

10.4

Rezerve ajustate, din care:

628.700.831

10.4.1

Rezerve

628.700.831

10.4.2

Ajustari rezerve IFRS cf. IAS 29 – hiperinflatie

0

10.5

Rezultatul reportat, din care:

108.844.978

10.5.1

Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat

101.271.377

10.5.2

Rezultatul reportat provenit din trecerea la IFRS mai putin IAS 29

7.573.601

10.5.3

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt. prima data a IAS 29 (hiperinflatie)

0

10.6

Rezultatul exercitiului

50.874.619

10.7

Alte elemente de capitaluri proprii

790.194.635

10.8

Elemente asimilate capitalului

0

10.9

Repartizarea profitului

0

11

TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9+10)

1.859.499.611

12

ACTIV NET (rd.5-6-9)

1.810.379.139

13

NUMAR ACTIUNI EMISE

580.165.714

14

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.12/13)

3,1205

15

Numarul  societatilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 15.1 la 15.3)

51

15.1

Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

18

15.2

Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare

14

15.3

Societati neadmise la tranzactionare

19

16

Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare *

0

                               

* Conform art. 116 alin. 2 din Regulamentul nr. 9 / 2014 al A.S.F, valoarea acestor societati luate in calculul activului net este egala cu zero.

Situatie certificata de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

Situatie intocmita pe baza balantei de verificare determinata in baza Normei 39 a A.S.F. / 2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare.

 

DIRECTOR GENERAL,

Dr. ec. Tudor Ciurezu

 

 

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Elena Sichigea

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.