RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 11.09.2020
Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.
Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767
Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340
CUI/CIF: RO 4175676
Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993
Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018
ISIN: ROSIFEACNOR4
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59
Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.
Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti
Capital social subscris si varsat: 52.214.914,30 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)
Eveniment important de raportat:
Solicitare actionari de convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A.
S.I.F. Oltenia S.A. informeaza investitorii ca in data de 11.09.2020 a fost inregistrata sub nr. 5685/11.09.2020 solicitarea de convocare a unei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, transmisa de catre BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA - OPPORTUNITY FUND COOPERATIEF U.A., ALLIANZ - TIRIAC Pensii Private SAFPP, BROADHURST INVESTMENTS LIMITED, ROMARTA S.A., METEX BIG S.A. si CLAIRMONT HOLDINGS LTD care detin impreuna actiuni reprezentand 5,24% din capitalul social al societatii, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea derularii unui program de rascumparare de catre Societate a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:
(i) dimensiunea programului - rascumpararea a 26.108.000 actiuni proprii, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, reprezentand 5,000104% din capitalul social actual;
(ii) pretul de dobandire a actiunilor - pretul minim de achizitie va fi 0,1 lei/actiune, iar pretul maxim va fi 3,00 lei/actiune;
(iii) durata programului - pana la data de 31.03.2021;
(iv) plata actiunilor rascumparate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu execeptia rezervelor legale, conform situatiilor financiare 2019, in acord cu prevederile art. 1031 lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata;
(v) destinatia programului - reducerea capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate;
2. Aprobarea mandatarii Conducerii Superioare a S.I.F. Oltenia S.A. pentru ducerea la indeplinire, cu respectarea cerintelor legale, a programului de rascumparare a propriilor actiuni, incluzand, dar nelimitandu-se la stabilirea modalitatii de dobandire a propriilor actiuni.
3. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al societatii de la 52.214.914,3 lei la 50.000.000 lei, prin anularea unui numar de 22.149.143 actiuni proprii dobandite de Societate in urma derularii in perioada 22.07.2020 - 04.08.2020 a ofertei publice de cumparare a actiunilor proprii, in aplicarea programului de rascumparare aprobat de adunarea generala a actionarilor Societatii.
Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. va avea valoarea de 50.000.000 lei, fiind impartit in 500.000.000 actiuni, avand o valoare nominala de 0,1 lei/ actiune.
Teza 1 din primul alineat al articolului 4 din Actul constitutiv al societatii se modifica dupa reducerea capitalului social dupa cum urmeaza: “ (1) Capitalul social subscris si varsat este de 50.000.000 lei.”
Primul alineat al articolului 5 din Actul constitutiv al societatii se modifica dupa reducerea capitalului social dupa cum urmeaza: “(1) Capitalul social este impartit in 500.000.000 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare.”
Reducerea capitalului social subscris se efectueaza in temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 R si va fi efectiva dupa indeplinirea conditiilor legale, respectiv:
(i) publicarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a - IV- a;
(ii) avizarea modificarilor privind art. 4 teza I si art. 5 alin. (1) din actul constitutiv al societatii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;
(iii) inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comertului.
4. Aprobarea imputernicirii directorului general al S.I.F. Oltenia S.A. dl. Tudor CIUREZU, pentru a semna hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor, forma modificata si actualizata a Actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati.
Cererea de convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi supusa spre analiza si decizie Consiliului de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A., urmand ca hotararea adoptata sa fie comunicata investitorilor si actionarilor societatii, in termenele legale.
Anexam solicitarea actionarilor BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA - OPPORTUNITY FUND COOPERATIEF U.A., ALLIANZ - TIRIAC Pensii Private SAFPP, BROADHURST INVESTMENTS LIMITED, ROMARTA S.A., METEX BIG S.A. si CLAIRMONT HOLDINGS LTD.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU
Presedinte / Director General
ec. Viorica Balan
Ofiter de Conformitate