RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
asupra situatiilor financiare consolidate
incheiate la 31.12.2015
- extras -
Situatiile financiare consolidate la data de 31.12.2015 au fost intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare.
Situatiile financiare consolidate ale Societatii cuprind Societatea si filialele sale (denumite in continuare Grupul). Activitatile de baza ale Grupului sunt reprezentate de activitatea de investitii financiare desfasurata de Societate, precum si de activitatile desfasurate de filiale, care apartin unor sectoare diferite de activitate ca: alimentar, comert, turism, inchiriere de spatii etc.
Valoarea totala a portofoliului administrat de Grup este de 1.409.554.160 lei, in acesta regasindu-se si titluri la 4 fonduri de investitii in valoare de 2.301.191 lei (0,16% din valoarea de piata a portofoliului administrat).
La data de 31 decembrie 2015 Grupul are urmatoarea structura de active financiare:
|
In lei
|
Nr.
soc.
|
Valoare de piata 31.12.2015
|
Nr.
soc.
|
Valoare de piata 31.12.2014
|
|
Investitii de capital
|
|
|
|
|
|
|
Societati listate
|
31
|
899.559.429
|
46
|
932.707.927
|
|
|
Societati nelistate
|
39
|
507.693.540
|
36
|
425.119.083
|
|
|
Unitati de fond
|
4
|
2.301.191
|
5
|
2.322.684
|
|
Total active financiare
|
74
|
1.409.554.160
|
87
|
1.360.149.694
|
Plasamentele detinute in societatile ale caror titluri sunt cotate si tranzactionate pe piata de capital din Romania, plus plasamentul detinut la Banca Comerciala Romana, la 31.12.2015, reprezinta 91,84% din valoarea justa a investitiilor.
In perimetrul de consolidare au fost cuprinse un numar de 12 societati comerciale, la care detinerea este de peste 50% din drepturile de vot, care au fost consolidate prin metoda integrarii globale.
Cele 12 societati comerciale reprezinta o pondere de 16,49% in activul total al Societatii si respectiv 17,36% in activul net.
La data de 31.12.2015 Grupul detine un portofoliu in valoare de 1.409.554.160 lei reprezinta 79,85% din activele totale, inregistrand o usoara crestere cu 3,63% fata de 31.12.2014.
DATE ECONOMICE
SITUATIA CONSOLIDATA A REZULTATULUI GLOBAL
|
In lei
|
31 decembrie
2015
|
31 decembrie
2014
|
|
Profit inainte de impozitare
|
165.192.954
|
125.329.870
|
|
Profit net al exercitiului financiar
|
136.004.605
|
98.883.449
|
|
Total rezultat global aferent perioadei
|
21.894.697
|
90.910.116
|
|
Profit net aferent
|
136.004.605
|
98.883.449
|
|
Rezultatul global aferent
|
|
|
|
Actionarilor Societatii
|
21.615.393
|
89.405.781
|
|
Interesului minoritar
|
279.304
|
1.504.335
|
|
|
21.894.697
|
90.910.116
|
|
Rezultatul pe actiune
|
|
|
|
De baza
|
0,234
|
0,168
|
|
Diluat
|
0,234
|
0,168
|
SITUATIA CONSOLIDATA A POZITIEI FINANCIARE
|
in lei
|
31 decembrie
2015
|
31 decembrie
2014
|
|
Total active
|
1.765.152.540
|
1.728.596.590
|
|
Total datorii
|
315.513.442
|
280.862.697
|
|
Total capitaluri proprii atribuibile societatii mama
|
1.420.961.778
|
1.414.957.009
|
|
Interesul minoritar
|
28.677.320
|
32.776.884
|
|
Total capitaluri
|
1.449.639.098
|
1.447.733.893
|
|
Total datorii si capitaluri proprii
|
1.765.152.540
|
1.728.596.590
|
Situatiile financiare consolidate la 31.12.2015 sunt auditate de catre auditorul financiar independent JPA Audit si Consultanta S.R.L. Bucuresti.
Situatiile financiare consolidate la 31.12.2015, insotite de Raportul Consiliului de Administratie si Raportul auditorului financiar – vor putea fi consultate la adresa de internet:
http://www.sifolt.ro/ro/raportari/2016/cons/consolidate.html
conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU
Presedinte / Director General
ec. Viorica Balan
Control intern