|
|
LEI
|
% din total active
|
1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :
|
478.726.124,51
|
32,44
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
8.513,45
|
0,00
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
115.776,61
|
0,01
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care :
|
478.601.834,45
|
32,43
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
144.593.441,73
|
9,80
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate niciodata
|
0,00
|
0,00
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile
|
144.593.441,73
|
9,80
|
1.3.1.3
|
actiuni cotate si supendate la tranzactionare mai mult de 30 zile
|
0,00
|
0,00
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise)
|
186.614.247,70
|
12,65
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,00
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,00
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0,00
|
0,00
|
1.3.6
|
Obligatiuni municipale necotate
|
0,00
|
0,00
|
1.3.7
|
Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,00
|
1.3.8
|
Obligatiuni corporative necotate
|
6.624.013,73
|
0,45
|
1.3.9
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
4.766.049,40
|
0,32
|
1.3.10
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,00
|
1.3.11
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
135.992.107,63
|
9,22
|
1.3.12
|
Alte imobilizari financiare
|
11.974,26
|
0,00
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :
|
996.729.007,24
|
67,55
|
2.1
|
Stocuri
|
14.572,81
|
0,00
|
2.2
|
Creante
|
14.125.590,52
|
0,96
|
2.2.1.
|
Efecte de comert: de incasat
|
0,00
|
0,00
|
2.2.2.
|
Alte creante
|
14.125.590,52
|
0,96
|
2.3
|
Disponibilitati
|
1.928.486,82
|
0,13
|
2.3.1
|
conturi curente
|
2.321.587,36
|
0,16
|
2.3.2
|
Numerar
|
1.471,47
|
0,00
|
2.3.3
|
sume in sold la SSIF
|
0,00
|
0,00
|
2.3.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
-393.000,00
|
-0,03
|
2.3.5
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,00
|
2.3.6
|
comisioane datorate
|
-1.572,01
|
0,00
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care :
|
965.431.297,08
|
65,43
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
862.421.427,88
|
58,45
|
2.4.1.1
|
societati cotate BVB
|
601.414.492,59
|
40,76
|
2.4.1.2
|
AOPC cotate BVB
|
97.726.622,40
|
6,62
|
2.4.1.3
|
cotate pe piata externa
|
0,00
|
0,00
|
2.4.1.4
|
cotate la BVB-BER
|
0,00
|
0,00
|
2.4.1.5
|
cotate la BVB-BER-piata extrabursiera
|
0,00
|
0,00
|
2.4.1.6
|
cotate la SIBEX
|
0,00
|
0,00
|
2.4.1.7
|
cotate ATS (AeRO-XRS1)
|
163.280.312,88
|
11,07
|
2.4.1.8
|
cotate la SIBEX-ATS
|
0,00
|
0,00
|
2.4.2
|
Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)
|
0,00
|
0,00
|
2.4.3
|
Obligatiuni municipale
|
0,00
|
0,00
|
2.4.4
|
Obligatiuni corporative
|
77.752.564,55
|
5,27
|
2.4.5
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
25.217.893,66
|
1,71
|
2.4.6
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
39.411,00
|
0,00
|
2.4.6.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0,00
|
0,00
|
2.4.6.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
39.411,00
|
0,00
|
2.4.6.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
2.4.6.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,00
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,00
|
2.7
|
Depozite bancare
|
10.120.019,39
|
0,69
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,00
|
2.9
|
Alte active din care:
|
5.109.040,62
|
0,35
|
2.9.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
5.109.040,62
|
0,35
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
0,00
|
0,00
|
3
|
ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
|
0,00
|
0,00
|
3.1
|
Instrumente financiare derivate
|
0,00
|
0,00
|
3.2
|
Instrumente financiare structurate
|
0,00
|
0,00
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
78.402,18
|
0,01
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1.475.533.533,93
|
100,00
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
100.706.821,04
|
0
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0,00
|
0
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0,00
|
0
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0,00
|
0
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
3.135.770,38
|
0
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0,00
|
0
|
6.6
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0,00
|
0
|
6.7
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0,00
|
0
|
6.8
|
Dividende datorate actionarilor
|
67.725.839,68
|
0
|
6.9
|
Alte datorii
|
29.845.210,98
|
0
|
6.9.1
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0,00
|
0
|
6.9.2
|
Alte datorii
|
29.845.210,98
|
0
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
0,00
|
0
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
0,00
|
0
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0,00
|
0
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
0
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care :
|
1.247.127.516,62
|
0
|
9.1
|
Capital social
|
80.703.651,50
|
0
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0,00
|
0
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
0,00
|
0
|
9.4
|
Rezerve
|
687.781.494,34
|
0
|
9.5
|
Rezultatul reportat
|
396.324.773,01
|
0
|
9.6
|
Rezultatul exercitiului
|
18.071.669,27
|
0
|
9.7
|
Repartizarea profitului
|
0,00
|
0
|
9.8
|
Elemente asimilate capitalului
|
803.294.017,00
|
#VALUE!
|
9.9
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
64.245.928,50
|
#VALUE!
|
9.10
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-803.294.017,00
|
#VALUE!
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1.347.834.337,66
|
0
|
|
ACTIV NET
|
1.374.826.712,89
|
0
|
13
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE
|
807.036.515,00
|
0
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
1,7035
|
0
|
15
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
143
|
0
|
15.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
21
|
|
15.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
37
|
0
|
15.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
85
|
0
|
16
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)
|
14
|
0
|