Stiri Piata


SIF MUNTENIA S.A. - SIF4

VAN la data 31 mai 2019

Data Publicare: 13.06.2019 18:00:09

Cod IRIS: 016D2

 

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA  LA DATA 31.05.2019

CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

 

 

LEI

% din total active

1

ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :

452,937,896.99

31.67

1.1

Imobilizari necorporale

575,267.10

0.04

1.2

Imobilizari corporale

76,348.00

0.01

1.3

Imobilizari financiare, din care :

452,286,281.89

31.62

1.3.1

Actiuni cotate, din care :

115,363,846.13

8.07

1.3.1.1

actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile

115,363,846.13

8.07

1.3.1.2

actiuni cotate si supendate la tranzactionare mai mult de 30 zile

0.00

0.00

1.3.2

Actiuni necotate (inchise)

179,280,345.84

12.53

1.3.3

Titluri de stat

0.00

0.00

1.3.4

Certificate de depozit

0.00

0.00

1.3.5

Depozite bancare

0.00

0.00

1.3.6

Obligatiuni municipale necotate

0.00

0.00

1.3.7

Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile

0.00

0.00

1.3.8

Obligatiuni corporative necotate

6,779,141.07

0.47

1.3.9

Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile

0.00

0.00

1.3.10

Valori mobiliare nou emise

0.00

0.00

1.3.11

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

150,850,974.59

10.55

1.3.12

Alte imobilizari financiare

11,974.26

0.00

2

ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :

977,389,713.56

68.33

2.1

Stocuri

14,572.81

0.00

2.2

Creante

8,532,401.61

0.60

2.2.1.

Efecte de comert: de incasat

0.00

0.00

2.2.2.

Alte creante

8,532,401.61

0.60

2.3

Disponibilitati

372,125.62

0.03

2.3.1

conturi curente

1,253,445.74

0.09

2.3.2

numerar

2,924.77

0.00

2.3.3

sume in sold la SSIF

0.00

0.00

2.3.4

sume in curs de decontare cu SSIF

-880,722.00

-0.06

2.3.5

sume in tranzit

0.00

0.00

2.3.6

comisioane datorate

-3,522.89

0.00

2.4

Investitii financiare pe termen scurt, din care :

936,604,438.18

65.48

2.4.1

Actiuni cotate, din care :

816,871,078.96

57.11

2.4.1.1

societati cotate BVB

623,581,686.20

43.60

2.4.1.2

AOPC cotate BVB

92,663,987.20

6.48

2.4.1.3

cotate pe piata externa

0.00

0.00

2.4.1.4

cotate ATS (AeRO-XRS1)

100,625,405.56

7.03

2.4.2.

Obligatiuni municipale

0.00

0.00

2.4.3.

Obligatiuni corporative

84,628,358.66

5.92

2.4.4.

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

25,049,798.43

1.75

2.4.5.

Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:

10,055,202.13

0.70

2.4.5.1

Drepturi de preferinta / alocare

0.00

0.00

2.4.5.2

Dividende cuvenite de la emitenti cotati

10,055,202.13

0.70

2.4.5.3

Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

0.00

0.00

2.4.5.4

Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

0.00

0.00

2.5

Valori mobiliare nou emise

0.00

0.00

2.6

Titluri de stat

0.00

0.00

2.7

Depozite bancare

29,336,649.11

2.05

2.8

Certificate de depozit

0.00

0.00

2.9

Alte active din care:

2,529,526.23

0.18

2.9.1

Sume de incasat urmare a retragerii din soc

2,529,526.23

0.18

2.9.2

Alte active circulante

0.00

0.00

3

ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE

0.00

0.00

3.1

Instrumente financiare derivate

0.00

0.00

3.2

Instrumente financiare structurate

0.00

0.00

4

CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS

34,030.73

0.00

5

TOTAL ACTIV

1,430,361,641.28

100.00

6

TOTAL DATORII, din care :

70,133,635.17

0

6.1

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0.00

0

6.2

Sume datorate institutiilor de credit

0.00

0

6.3

Avansuri incasate in contul clientilor

0.00

0

6.4

Datorii comerciale

1,594,905.14

0

6.5

Efecte de comert de platit

0.00

0

6.6

Sume datorate societatilor din cadrul grupului

0.00

0

6.7

Sume datorate privind interesele de participare

0.00

0

6.8

Dividende datorate actionarilor

43,845,057.33

0

6.9

Alte datorii

24,693,672.70

0

6.9.1

Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor

0.00

0

6.9.2

Alte datorii

24,693,672.70

0

7

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

0.00

0

8

VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :

0.00

0

8.1

Subventii pentru investitii

0.00

0

8.2

Venituri inregistrate in avans

0.00

0

9

CAPITAL PROPRIU, din care :

1,375,143,399.58

0

9.1

Capital social

80,703,651.50

0

9.2

Prime legate de capital

0.00

0

9.3

Diferente din reevaluare

0.00

0

9.4

Rezerve

733,044,446.20

0

9.5

Rezultatul reportat din care

453,918,690.56

0

9.5.1

Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9

86,737,477.25

 

9.6

Rezultatul exercitiului

23,600,379.01

0

9.7

Repartizarea profitului

0.00

0

9.8

Elemente asimilate capitalului

803,294,017.00

#VALUE!

9.9

Alte elemente de capitaluri proprii

83,876,232.31

#VALUE!

9.10

Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29

-803,294,017.00

#VALUE!

10

TOTAL PASIV

1,445,277,034.75

0

11

ACTIV NET

1,360,228,006.11

0

12

NUMAR DE ACTIUNI EMISE

807,036,515.00

0

13

VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET

1.6855

0

14

NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :

137

0

14.1

Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

21

 

14.2

Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare

35

0

14.3

Societati neadmise la tranzactionare (inchise)

81

0

15

Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)

13

0

 

NOTA

Elementele contabile sunt preluate din balanta SIF Muntenia intocmita pentru data de 31.05.2019

Raportul a fost certificat de catre depozitarul SIF Muntenia BRD-GSG Directia Titluri cu nr. 7901 din 12.06.2019

 

 

 

ANEXA - Activele din portofoliul SIF Muntenia pentru care a fost utilizata una din metodele de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.05.2019

 

Actiuni neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare altele decat pietele reglementate

Nr.

crt

Denumire Emitent

CIF

Nr. actiuni

 

Data Rap.

Evaluare

Valoare

detinute

varsate

lei/actiune

Totala (lei)

1.

CI-CO

167

2.634.060

2.634.060

31.12.2018

16,8515

44.387.862,00

2.

FIROS

434492

2.815.576

2.815.576

31.12.2018

15,5180

43.692.108,00

3.

FRGC

3682077

8.610.644

8.610.644

31.12.2018

1,0972

9.447.499,00

4.

GECSATHERM

22409260

98.186

98.186

31.12.2018

121,5550

11.934.999,00

5.

ICPE

423140

1.595.127

1.595.127

31.10.2018

9,1176

14.543.805,00

6.

MUNTENIA

MEDICAL COMPETENCES

23553484

1.882.496

1.882.496

31.12.2018

17,2228

32.421.852,00

7.

VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER

23207014

2.031.841

2.031.841

31.12.2018

7,0749

14.375.072.00

8.

SEMROM OLTENIA SA

10610146

9.879.418

9.879.418

31.12.2018

1,4860

14.680.815

9

UNISEM SA

302

60.701.527

60.701.527

31.12.2018

0,3493

21.195.789,00

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.