SITUATIA
|
ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV
|
LA DATA DE 31.08.2017
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
1
|
ACTIVE IMOBILIZATE, din care:
|
197.344.678
|
18,27
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
69.019
|
0,01
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
13.979.049
|
1,29
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care:
|
183.296.610
|
16,97
|
1.3.1
|
Actiuni cotate
|
72.089.595
|
6,68
|
1.3.2
|
Actiuni necotate**
|
72.821.090
|
6,74
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0
|
0,00
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0
|
0,00
|
1.3.5
|
Depozite bancare (garantii materiale)
|
4.204
|
0,00
|
1.3.6
|
Obligatiuni municipale
|
0
|
0,00
|
1.3.7
|
Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)
|
21.774.056
|
2,02
|
1.3.8
|
Valori mobiliare nou emise
|
0
|
0,00
|
1.3.9
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
16.588.665
|
1,54
|
1.3.10
|
Alte imobilizari financiare - total, din care:
|
19.000
|
0,00
|
1.3.10.1
|
Actiuni si obligatiuni cuvenite cf. subscrierilor la oferte publice, majorari de capital social si emisiuni de obligatiuni (valoare subscrisa)
|
0
|
0,00
|
1.3.10.2
|
Actiuni cuvenite din capitalizare dividende (valoare evaluata)
|
0
|
0,00
|
1.3.10.3
|
Actiuni de primit (valoare evaluata)
|
0
|
0,00
|
1.3.10.4
|
Alte imobilizari financiare
|
19.000
|
0,00
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE, din care:
|
882.305.614
|
81,70
|
2.1
|
Stocuri
|
65.616
|
0,01
|
2.2
|
Creante - total, din care:
|
7.734.426
|
0,72
|
2.2.1.
|
Efecte de comert de incasat
|
0
|
0,00
|
2.2.2.
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
5.799.938
|
0,54
|
2.2.3.
|
Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare
|
0
|
0,00
|
2.2.4.
|
Alte creante
|
1.934.488
|
0,18
|
2.3
|
Disponibilitati
|
1.476.977
|
0,14
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care:
|
964.860.228
|
89,35
|
2.4.1
|
Actiuni cotate
|
922.379.370
|
85,41
|
2.4.2
|
Actiuni necotate
|
0
|
0,00
|
2.4.3
|
Obligatiuni municipale
|
0
|
0,00
|
2.4.4
|
Obligatiuni corporative
|
0
|
0,00
|
2.4.5
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
42.480.858
|
3,93
|
2.4.6
|
Drepturi de preferinta
|
0
|
0,00
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0
|
0,00
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0
|
0,00
|
2.7
|
Depozite bancare
|
59.676.377
|
5,53
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0
|
0,00
|
2.9
|
Alte active circulante
|
-151.508.010
|
-14,03
|
3
|
Instrumente financiare derivate
|
0
|
0,00
|
4
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
240.895
|
0,02
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1.079.891.187
|
100,00
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
116.523.061
|
#Error
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0
|
#Error
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit si leasing
|
0
|
#Error
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
1.774.667
|
#Error
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
18.969
|
#Error
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0
|
#Error
|
6.6
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0
|
#Error
|
6.7
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0
|
#Error
|
6.8
|
Alte datorii - total, din care:
|
114.729.425
|
#Error
|
6.8.1
|
Dividende de platit
|
68.674.210
|
#Error
|
6.8.2
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor
|
0
|
#Error
|
6.8.3
|
Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare
|
4.073.074
|
#Error
|
6.8.4
|
Alte datorii
|
41.982.141
|
#Error
|
7
|
PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite
|
0
|
#Error
|
8
|
Venituri inregistrate in avans, din care:
|
0
|
#Error
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0
|
#Error
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
0
|
#Error
|
9
|
Capital propriu, din care:
|
963.368.126
|
#Error
|
9.1
|
Capital social ajustat din care:
|
218.428.666
|
#Error
|
9.1.1
|
Capital social subscris si varsat
|
218.428.666
|
#Error
|
9.1.2
|
Ajustari capital social IFRS conform IAS 29 hiperinflatie
|
0
|
#Error
|
9.2
|
Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare disponibile in vederea vanzarii
|
206.373.192
|
#Error
|
9.3
|
Prime legate de capital
|
0
|
#Error
|
9.4
|
Diferente din reevaluare
|
11.502.851
|
#Error
|
9.5
|
Rezerve
|
472.043.738
|
#Error
|
9.6
|
Rezultatul reportat
|
950
|
#Error
|
9.6.1
|
Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS mai putin IAS 29)
|
0
|
#Error
|
9.6.2
|
Rezultat reportat din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
0
|
#Error
|
9.6.3
|
Rezultatul reportat - profit nerepartizat
|
950
|
#Error
|
9.7
|
Rezultatul exercitiului
|
55.018.729
|
#Error
|
9.8
|
Repartizarea profitului (se scade)
|
0
|
#Error
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1.079.891.187
|
#Error
|
11
|
ACTIV NET
|
963.368.126
|
#Error
|
12
|
NUMAR ACTIUNI EMISE
|
2.184.286.664
|
#Error
|
13
|
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)
|
0,4410
|
#Error
|
14
|
Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:
|
147
|
#Error
|
14.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
27
|
#Error
|
14.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ
|
34
|
#Error
|
14.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
86
|
#Error
|
15
|
Numar societati comerciale la care nu s-au obtinut situatii financiare*
|
0
|
#Error
|
16
|
Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:
|
5
|
#Error
|
|
|