|
|
LEI
|
% din total active
|
1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :
|
419.655.079,18
|
22,749
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
26.723,00
|
0,001
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
11.966.715,00
|
0,649
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care :
|
407.661.641,18
|
22,098
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
4.621.673,52
|
0,251
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate niciodata
|
0,00
|
0,000
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare
|
4.621.673,52
|
0,251
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise), din care:
|
205.163.583,80
|
11,121
|
1.3.2.1
|
Actiuni necotate (inchise)
|
203.626.278,97
|
11,038
|
1.3.2.2
|
Actiuni netranzactionate SICAR
|
1.537.304,83
|
0,083
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0,00
|
0,000
|
1.3.6
|
Obligatiuni necotate, din care:
|
7.727.238,18
|
0,419
|
1.3.6.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
0,00
|
0,000
|
1.3.6.2
|
Obligatiuni corporative
|
7.727.238,18
|
0,419
|
1.3.7
|
Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:
|
94.743,64
|
0,005
|
1.3.7.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
94.743,64
|
0,005
|
1.3.7.2
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,000
|
1.3.8
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
1.3.9
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:
|
189.944.943,04
|
10,296
|
1.3.9.1
|
Unitati de fond netranzactionate (AOPC)
|
189.944.943,04
|
10,296
|
1.3.9.2
|
Actiuni netranzactionate (AOPC)
|
0,00
|
0,000
|
1.3.9.3
|
ETF
|
0,00
|
0,000
|
1.3.10
|
Alte imobilizari financiare total, din care:
|
109.459,00
|
0,006
|
1.3.10.1
|
Imprumuturi acordate entitatilor din grup, entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun
|
0,00
|
0,000
|
1.3.10.2
|
Imobilizari financiare (cautiuni +garantii gestionari)
|
109.459,00
|
0,006
|
2
|
Active circulante din care :
|
1.424.911.188,51
|
77,241
|
2.1
|
Stocuri
|
4.179,00
|
0,000
|
2.2
|
Creante, din care:
|
6.948.191,00
|
0,377
|
2.2.1.
|
Efecte de comert de incasat
|
0,00
|
0,000
|
2.2.2.
|
Alte creante
|
6.948.191,00
|
0,377
|
2.3
|
Disponibilitati
|
278.234,82
|
0,015
|
2.3.1
|
sume in conturi curente si la SSIF-uri
|
278.234,82
|
0,015
|
2.3.2
|
sume in curs de decontare
|
0,00
|
0,000
|
2.3.3
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,000
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care :
|
1.341.648.099,13
|
72,728
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
1.257.728.491,04
|
68,179
|
2.4.1.1
|
cotate BVB
|
1.191.117.785,24
|
64,568
|
2.4.1.2
|
cotate pe piata externa
|
0,00
|
0,000
|
2.4.1.3
|
cotate la ATS
|
66.610.705,80
|
3,611
|
2.4.2
|
Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3
|
Obligatiuni cotate, din care:
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3.2
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,000
|
2.4.4
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:
|
83.919.608,09
|
4,549
|
2.4.4.1
|
Unitati de fond tranzactionate (AOPC)
|
0,00
|
0,000
|
2.4.4.2
|
Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)
|
22.787.366,02
|
1,235
|
2.4.4.3
|
Actiuni tranzactionate (AOPC)
|
61.132.242,07
|
3,314
|
2.4.4.4
|
ETF
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.5
|
Sume cuvenite din diminuari de capital social
|
0,00
|
0,000
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
2.7
|
Depozite bancare
|
74.484.917,12
|
4,038
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
2.9
|
Alte active din care:
|
1.547.567,44
|
0,084
|
2.9.1
|
Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati
|
1.547.567,44
|
0,084
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
0,00
|
0,000
|
3
|
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
|
0,00
|
0,000
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
191.616,00
|
0,010
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1.844.757.883,69
|
100,000
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
119.419.495,00
|
#Error
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0,00
|
#Error
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0,00
|
#Error
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0,00
|
#Error
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
801.143,00
|
#Error
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0,00
|
#Error
|
6.6
|
Sume datorate entitatilor din grup
|
1.380.000,00
|
#Error
|
6.7
|
Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun
|
9.320.000,00
|
#Error
|
6.8
|
Alte datorii, din care:
|
107.918.352,00
|
#Error
|
6.8.1
|
Dividende datorate actionarilor
|
34.768.768,00
|
#Error
|
6.8.2
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0,00
|
#Error
|
6.8.3
|
Alte datorii
|
73.149.584,00
|
#Error
|
6.9
|
Datorii din operatiuni de leasing financiar
|
0,00
|
#Error
|
6.10
|
Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate
|
0,00
|
#Error
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
17.401.458,00
|
#Error
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
6.376,00
|
#Error
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0,00
|
#Error
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
6.376,00
|
#Error
|
8.3
|
Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti
|
0,00
|
#Error
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care
|
1.749.478.749,00
|
#Error
|
9.1
|
Capital social
|
101.317.918,00
|
#Error
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0,00
|
#Error
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
9.713.543,00
|
#Error
|
9.4
|
Rezerve
|
762.052.641,00
|
#Error
|
9.5
|
Rezultatul reportat
|
328.943.712,00
|
#Error
|
9.6
|
Rezultatul exercitiului
|
50.159.949,00
|
#Error
|
9.7
|
Repartizarea profitului
|
0,00
|
#Error
|
9.8
|
Actiuni proprii
|
28.491.202,00
|
#Error
|
9.9
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29
|
423.209.502,00
|
#Error
|
9.10
|
Ajustari ale capitalului social
|
425.405.434,00
|
#Error
|
9.11
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
523.586.256,00
|
#Error
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1.886.306.078,00
|
#Error
|
11
|
ACTIV NET
|
1.725.332.012,69
|
#Error
|
12
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *
|
991.113.939
|
#Error
|
13
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
1,7408
|
#Error
|
14
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
64
|
#Error
|
14.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
14
|
#Error
|
14.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
18
|
#Error
|
14.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
32
|
#Error
|
15
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014)
|
1
|
#Error
|
*Conform art. 123 alin. (3) din Reg. ASF 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta:'Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'
|