|
|
|
SITUATIA
|
Anexa Nr.16
|
|
|
|
activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana
|
|
|
|
29.11.2018
|
|
|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
1. Active imobilizate
|
770,312,744
|
|
|
1.1 Imobilizari necorporale
|
12,647
|
|
|
1.2 Imobilizari corporale
|
23,271,518
|
|
|
1.3 Imobilizari financiare
|
747,028,580
|
|
|
|
1.3.1 Actiuni cotate
|
318,165,612
|
|
|
|
1.3.2 Actiuni necotate
|
168,186,678
|
|
|
|
1.3.3 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
1.3.4 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
1.3.5 Depozite bancare
|
-
|
|
|
|
1.3.6 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
1.3.7 Obligatiuni corporative
|
6,461,094
|
|
|
|
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
254,215,195
|
|
|
|
1.3.10 Alte imobilizari financiare
|
-
|
|
2. Active circulante
|
1,758,399,755
|
|
|
2.1 Stocuri
|
5,399
|
|
|
2.2 Creante, din care :
|
115,791
|
|
|
|
2.2.1 Dividende de incasat
|
-
|
|
|
|
2.2.2 Drepturi de incasat
|
-
|
|
|
|
2.2.3 Alte creante
|
115,791
|
|
|
2.3 Disponibilitati
|
13,468,429
|
|
|
2.4 Investitii financiare pe termen scurt
|
1,609,826,229
|
|
|
|
2.4.1Actiuni cotate
|
1,453,871,930
|
|
|
|
2.4.2 Actiuni necotate
|
-
|
|
|
|
2.4.3 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
2.4.4 Obligatiuni corporative
|
42,084,483
|
|
|
|
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
113,869,816
|
|
|
2.5 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
2.6 Titluri de stat
|
36,391,258
|
|
|
2.7 Depozite bancare
|
98,565,338
|
|
|
2.8 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
2.9 Alte active circulante
|
27,309
|
|
3. Instrumente financiare derivate
|
-
|
|
4. Cheltuieli inregistrate in avans
|
169,459
|
|
5. Total activ
|
2,528,881,958
|
|
6. Total datorii
|
181,424,847
|
|
|
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
-
|
|
|
6.2 Sume datorate institutiilor de credit
|
-
|
|
|
6.3 Avansuri incasate in contul clientilor
|
-
|
|
|
6.4 Datorii comerciale
|
76,371
|
|
|
6.5 Efecte de comert de platit
|
-
|
|
|
6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
-
|
|
|
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
|
-
|
|
|
6.8 Alte datorii din care:
|
181,348,476
|
|
|
|
- Impozit pe profit amanat
|
160,186,042
|
|
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
|
-
|
|
8. Venituri inregistrate in avans, din care
|
14,316
|
|
|
8.1 Subventii pentru investitii
|
-
|
|
|
8.2 Venituri inregistrate in avans
|
14,316
|
|
9. Capital propriu,din care:
|
2,445,439,042
|
|
|
9.1. Capital social
|
51,746,072
|
|
|
9.2. Prime legate de capital
|
-
|
|
|
9.3. Diferente din reevaluare
|
97,794
|
|
|
9.4. Rezerve
|
2,875,867,941
|
*
|
|
9.5. Actiuni proprii
|
-224,045
|
|
|
9.6. Rezultatul reportat
|
538,824,665
|
|
|
9.7. Rezultatul exercitiului
|
75,328,362
|
|
|
9.8. Repartizarea profitului
|
-
|
|
|
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29
|
-2,540,075,937
|
|
|
9.10. Elemente asimilate capitalului
|
645,164,114
|
|
|
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii
|
798,710,076
|
|
10. Total Pasiv
|
2,626,878,205
|
|
11. Activul Net
|
2,507,628,836
|
* *
|
12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
517,371,068
|
|
13. Valoarea unitara a activului net - VUAN
|
4.8469
|
|
14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:
|
130
|
|
|
14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
20
|
|
|
14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare
|
27
|
|
|
14.3 Societati neadmise la tranzactionare
|
83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
-
|
Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Programului 2 de rascumparare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018,
|
|
|
derulat in perioada 02.10.2018 - 26.10.2018.
|
|
|
|
|
|
* *
|
-
|
Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
|
|
|
" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"
|
|
|
|
|
|
|
NOTA:
|
|
|
Informam investitorii ca valoarea Activului net al SIF Banat-Crisana a inregistrat o scadere cu 7,54% fata de luna precedenta,
|
|
de la 2.711.997.890 lei (31.10.2018), la 2.507.628.836 lei (29.11.2018). Scaderea se datoreaza in principal diminuarii cu 249 mil lei a valorii
|
|
pachetului detinut la SIF Imobiliare PLC, emitent listat pe piata AeRO-BVB si in cazul caruia nu au existat tranzactii in ultimele 30 de zile
|
|
de tranzactionare. Prin urmare, la 29.11.2018, evaluarea titlurilor SIFI s-a calculat in conformitate cu prevederile
|
|
art. 115 alin. (2) si alin (1) lit (a) pct. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la valoarea contabila pe actiune, astfel cum rezulta din ultimele
|
|
situatii financiare aprobate ale emitentului.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificat
|
|
SIF Banat-Crisana
|
BRD Groupe Societe Generale
|