|
|
|
|
SITUATIA
|
Anexa Nr.16
|
|
|
|
|
|
activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana
|
|
|
|
|
|
30.09.2019
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
|
|
1. Active imobilizate
|
735,592,017
|
|
|
|
|
1.1 Imobilizari necorporale
|
12,061
|
|
|
|
|
1.2 Imobilizari corporale
|
23,168,440
|
|
|
|
|
1.3 Imobilizari financiare
|
712,411,516
|
|
|
|
|
|
1.3.1 Actiuni cotate
|
177,974,673
|
|
|
|
|
|
1.3.2 Actiuni necotate
|
192,612,989
|
|
|
|
|
|
1.3.3 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
|
|
1.3.4 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
|
|
1.3.5 Depozite bancare
|
-
|
|
|
|
|
|
1.3.6 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
|
1.3.7 Obligatiuni corporative
|
17,411,534
|
|
|
|
|
|
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
|
|
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
324,306,361
|
|
|
|
|
|
1.3.10 Alte imobilizari financiare
|
105,959
|
|
|
|
2. Active circulante
|
1,842,469,513
|
|
|
|
|
2.1 Stocuri
|
2,239
|
|
|
|
|
2.2 Creante, din care :
|
27,250,949
|
|
|
|
|
|
2.2.1 Dividende de incasat
|
-
|
|
|
|
|
|
2.2.2 Drepturi de incasat
|
-
|
|
|
|
|
|
2.2.3 Alte creante
|
27,250,949
|
|
|
|
|
2.3 Disponibilitati
|
73,682,181
|
|
|
|
|
2.4 Investitii financiare pe termen scurt
|
1,664,500,660
|
|
|
|
|
|
2.4.1Actiuni cotate
|
1,494,741,740
|
|
|
|
|
|
2.4.2 Actiuni necotate
|
-
|
|
|
|
|
|
2.4.3 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
|
2.4.4 Obligatiuni corporative
|
42,296,235
|
|
|
|
|
|
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
127,462,684
|
|
|
|
|
2.5 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
|
2.6 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
|
2.7 Depozite bancare
|
77,022,972
|
|
|
|
|
2.8 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
|
2.9 Alte active circulante
|
10,512
|
|
|
|
3. Instrumente financiare derivate
|
-
|
|
|
|
4. Cheltuieli inregistrate in avans
|
166,742
|
|
|
|
5. Total activ
|
2,578,228,271
|
|
|
|
6. Total datorii
|
157,380,614
|
|
|
|
|
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
-
|
|
|
|
|
6.2 Sume datorate institutiilor de credit
|
-
|
|
|
|
|
6.3 Avansuri incasate in contul clientilor
|
-
|
|
|
|
|
6.4 Datorii comerciale
|
58,419
|
|
|
|
|
6.5 Efecte de comert de platit
|
-
|
|
|
|
|
6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
-
|
|
|
|
|
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
|
-
|
|
|
|
|
6.8 Alte datorii din care:
|
157,322,194
|
|
|
|
|
|
- Impozit pe profit amanat
|
152,829,709
|
|
|
|
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
|
-
|
|
|
|
8. Venituri inregistrate in avans, din care
|
12,482
|
|
|
|
|
8.1 Subventii pentru investitii
|
-
|
|
|
|
|
8.2 Venituri inregistrate in avans
|
12,482
|
|
|
|
9. Capital propriu,din care:
|
2,634,925,357
|
|
|
|
|
9.1. Capital social
|
51,746,072
|
|
|
|
|
9.2. Prime legate de capital
|
-
|
|
|
|
|
9.3. Diferente din reevaluare
|
105,016
|
|
|
|
|
9.4. Rezerve
|
2,968,499,916
|
|
|
*
|
|
9.5. Actiuni proprii
|
-224,045
|
|
|
|
|
9.6. Rezultatul reportat
|
587,256,396
|
|
|
|
|
9.7. Rezultatul exercitiului
|
126,540,975
|
|
|
|
|
9.8. Repartizarea profitului
|
-
|
|
|
|
|
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29
|
-2,540,075,937
|
|
|
|
|
9.10. Elemente asimilate capitalului
|
645,164,114
|
|
|
|
|
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii
|
795,912,849
|
|
|
|
10. Total Pasiv
|
2,792,318,453
|
|
|
|
11. Activul Net
|
2,573,664,884
|
|
|
* *
|
12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
517,371,068
|
|
|
|
13. Valoarea unitara a activului net - VUAN
|
4.9745
|
|
|
|
14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:
|
123
|
|
|
|
|
14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
20
|
|
|
|
|
14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare
|
25
|
|
|
|
|
14.3 Societati neadmise la tranzactionare
|
78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
-
|
Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Programului 2 de rascumparare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018,
|
|
|
|
|
derulat in perioada 02.10.2018 - 26.10.2018.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* *
|
-
|
Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
|
|
|
|
|
" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"
Nota:
Valoarea Activului Net la 30.09.2019 s-a depreciat cu 0,45% fata de luna precedenta, in principal datorita diminuarii valorii emitentului SIF Hoteluri SA. In calculul Activului Net al SIF Banat-Crisana, SIF Hoteluri SA (simbol CAOR) se evalueaza in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014, in functie de inregistrarea de tranzactii ale titlului CAOR in ultimele 30 de zile de tranzactionare.
La 30.08.2019, valoarea SIF Hoteluri s-a calculat conform prevederilor art. 115 alin.(2) si alin.(1) lit.(a) pct.(1), la valoarea contabila de 3,0668 lei/actiune, neexistand tranzactii la BVB in ultimele 30 de zile de tranzactionare. In luna septembrie 2019 au existat trei tranzactii cu titluri CAOR si, prin urmare, valoarea SIF Hoteluri la 30.09.2019 s-a calculat conform art.113 lit.(a) pct.2, la pretul de 1,3200 lei/actiune, care a fost pretul de inchidere al ultimei tranzactii inregistrata la BVB in luna septembrie.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SIF Banat-Crisana
|
Certificat,
BRD Groupe Societe Generale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|