|
|
|
|
SITUATIA
|
Anexa Nr.16
|
|
|
|
|
activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana
|
|
|
|
|
|
28.09.2018
|
|
|
|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
|
1. Active imobilizate
|
514,911,966
|
|
|
|
1.1 Imobilizari necorporale
|
10,799
|
|
|
|
1.2 Imobilizari corporale
|
23,301,208
|
|
|
|
1.3 Imobilizari financiare
|
491,599,959
|
|
|
|
|
1.3.1 Actiuni cotate
|
20,214,827
|
|
|
|
|
1.3.2 Actiuni necotate
|
168,173,331
|
|
|
|
|
1.3.3 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
|
1.3.4 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
|
1.3.5 Depozite bancare
|
-
|
|
|
|
|
1.3.6 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
1.3.7 Obligatiuni corporative
|
43,642,825
|
|
|
|
|
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
|
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
259,568,976
|
|
|
|
|
1.3.10 Alte imobilizari financiare
|
-
|
|
|
2. Active circulante
|
2,180,737,043
|
|
|
|
2.1 Stocuri
|
2,239
|
|
|
|
2.2 Creante, din care :
|
2,761,264
|
|
|
|
|
2.2.1 Dividende de incasat
|
2,405,871
|
|
|
|
|
2.2.2 Drepturi de incasat
|
-
|
|
|
|
|
2.2.3 Alte creante
|
355,393
|
|
|
|
2.3 Disponibilitati
|
15,578,667
|
|
|
|
2.4 Investitii financiare pe termen scurt
|
2,046,932,085
|
|
|
|
|
2.4.1Actiuni cotate
|
1,929,416,190
|
|
|
|
|
2.4.2 Actiuni necotate
|
-
|
|
|
|
|
2.4.3 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
2.4.4 Obligatiuni corporative
|
4,975,571
|
|
|
|
|
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
112,540,324
|
|
|
|
2.5 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
2.6 Titluri de stat
|
36,213,806
|
|
|
|
2.7 Depozite bancare
|
79,222,939
|
|
|
|
2.8 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
2.9 Alte active circulante
|
26,043
|
|
|
3. Instrumente financiare derivate
|
-
|
|
|
4. Cheltuieli inregistrate in avans
|
168,771
|
|
|
5. Total activ
|
2,695,817,780
|
|
|
6. Total datorii
|
176,455,895
|
|
|
|
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
-
|
|
|
|
6.2 Sume datorate institutiilor de credit
|
-
|
|
|
|
6.3 Avansuri incasate in contul clientilor
|
-
|
|
|
|
6.4 Datorii comerciale
|
198,540
|
|
|
|
6.5 Efecte de comert de platit
|
-
|
|
|
|
6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
-
|
|
|
|
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
|
-
|
|
|
|
6.8 Alte datorii din care:
|
176,257,355
|
|
|
|
|
- Impozit pe profit amanat
|
160,186,042
|
|
|
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
|
-
|
|
|
8. Venituri inregistrate in avans, din care
|
15,435
|
|
|
|
8.1 Subventii pentru investitii
|
-
|
|
|
|
8.2 Venituri inregistrate in avans
|
15,435
|
|
|
9. Capital propriu,din care:
|
2,435,602,930
|
|
|
|
9.1. Capital social
|
52,000,000
|
|
|
|
9.2. Prime legate de capital
|
-
|
|
|
|
9.3. Diferente din reevaluare
|
97,794
|
|
|
|
9.4. Rezerve
|
2,876,495,712
|
|
*
|
|
9.5. Actiuni proprii
|
-4,872,849
|
|
|
|
9.6. Rezultatul reportat
|
543,223,367
|
|
|
|
9.7. Rezultatul exercitiului
|
65,455,653
|
|
|
|
9.8. Repartizarea profitului
|
-
|
|
|
|
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29
|
-2,543,241,877
|
|
|
|
9.10. Elemente asimilate capitalului
|
648,330,055
|
|
|
|
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii
|
798,115,076
|
|
|
10. Total Pasiv
|
2,612,074,260
|
|
|
11. Activul Net
|
2,679,532,491
|
|
* *
|
12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
517,460,724
|
|
|
13. Valoarea unitara a activului net - VUAN
|
5.1782
|
|
|
14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:
|
128
|
|
|
|
14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
20
|
|
|
|
14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare
|
26
|
|
|
|
14.3 Societati neadmise la tranzactionare
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
|
Valoarea actiunilor proprii rascumparate prin oferta publica de cumparare
|
|
|
|
derulata in perioada 02.08.2016 - 23.08.2016 si 30.08.2017 - 20.09.2017
|
|
|
|
|
|
|
|
* *
|
|
Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
|
|
|
|
" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"
|
|
NOTA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Informam investitorii ca Valoarea Activului Net al SIF Banat-Crisana la data de 28.09.2018 a inregistrat o crestere cu 214.470.703 lei,
|
|
|
reprezentand 8,7%, , fata de valoarea stabilita la 31.08.2018. Aceasta crestere se datoreaza in principal aprecierii semnificative a valorii pachetului
|
|
|
de actiuni detinut la SIF Imobiliare PLC, care la data de 28.09.2018 are valoarea de 405 mil lei, fata de 156,5 mil lei valoare la 31.08.2018.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Facem mentiunea ca SIF Imobiliare PLC este emitent listat la BVB pe piata AeRO (tranzactionat sub simbolul SIFI), dar cu o lichiditate
|
|
|
foarte scazuta si tranzactii sporadice.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Variatia mare a valorii inregistrata la 28 septembrie 2018 pentru pachetul detinut la SIF Imobiliare PLC
|
|
|
se datoreaza metodologiei de evaluare.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In portofoliul SIF Banat-Crisana, actiunile emise de SIF Imobiliare PLC sunt evaluate in conformitate cu prevederile
|
|
|
Regulamentului ASF nr. 9/2014 si Regulamentului ASF nr 2/2018, in functie de inregistrarea de tranzactii ale titlului SIFI
|
|
|
in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Astfel, intrucat in luna septembrie s-a inregistrat o tranzactie in data de 20.09.2018 la pretul de 90 lei/actiune, valoarea titlului SIFI
|
|
|
la 28.09.2018 a fost evaluata in conformitate cu prevederile art.113 lit. (a) pct. 2 din Regulamentul ASF nr.9/2014:
|
|
|
“ Art.113 - Instrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)
|
|
|
pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv
|
|
|
in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare din Romania, precum si cele admise la cota oficiala a unei burse sau
|
|
|
unui sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert sunt evaluate astfel: […]
|
|
|
2. la pretul de referinta aferent zilei pentru care se efectueaza calculul, in cazul actiunilor tranzactionate in cadrul altor sisteme
|
|
|
de tranzactionare decat pietele reglementate, inclusiv in cadrul altor sisteme alternative de tranzactionare, furnizat de catre operatorul
|
|
|
respectivului sistem de tranzactionare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem;”
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pentru perioada mai – august 2018 evaluarea titlurilor SIFI s-a calculat in conformitate cu prevederile art.115 alin. (2)
|
|
|
si alin. (1) lit. (a) pct. (1) din Regulamentul ASF nr.9/2014, la valoarea contabila pe actiune, astfel cum rezulta
|
|
|
din ultimele situatii financiare aprobate, intrucat nu s-au inregistrat tranzactii cu titlurile SIFI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificat
|
|
|
SIF Banat-Crisana
|
BRD Groupe Societe Generale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
si a Reg. ASF nr. 2/2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare
|
|
|
|
|
|
la data de :
|
28.09.2018
|
|
|
|
|
|
Nr. crt
|
Denumire emitent
|
CIF
|
Simbol
|
Nr actiuni detinute
|
Nr/data Raport evaluare
|
lei / actiune
|
totala
|
|
|
Actiuni necotate (inchise)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
AZUGA TURISM
|
28330211
|
786,882
|
2183/14.08.2018
|
34.0000
|
26,753,988
|
|
|
2
|
NAPOMAR
|
199176
|
10,256,241
|
2186/14.08.2018
|
3.1092
|
31,888,746
|
|
|
3
|
CENTRAL
|
199230
|
53,120
|
2184/14.08.2018
|
409.8951
|
21,773,626
|
|
|
4
|
SAI MUNTENIA INVEST
|
9415761
|
119,976
|
2185/14.08.2018
|
341.7167
|
40,997,799
|
|
|
5
|
NORD CONSTRUCTII
|
3357599
|
31,820
|
2182/14.08.2018
|
14.6700
|
466,799
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificat
|
|
|
|
|
SIF Banat-Crisana
|
|
|
|
|
BRD Groupe Societe Generale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|