|
|
|
SITUATIA
|
Anexa Nr.16
|
|
|
|
activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana
|
|
|
|
31.08.2020
|
|
|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
1. Active imobilizate
|
1,018,763,315
|
|
|
1.1 Imobilizari necorporale
|
12,884
|
|
|
1.2 Imobilizari corporale
|
17,950,631
|
|
|
1.3 Imobilizari financiare
|
1,000,799,800
|
|
|
|
1.3.1 Actiuni cotate
|
445,118,578
|
|
|
|
1.3.2 Actiuni necotate
|
169,688,645
|
|
|
|
1.3.3 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
1.3.4 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
1.3.5 Depozite bancare
|
-
|
|
|
|
1.3.6 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
1.3.7 Obligatiuni corporative
|
77,386,686
|
|
|
|
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
308,499,932
|
|
|
|
1.3.10 Alte imobilizari financiare
|
105,959
|
|
2. Active circulante
|
1,609,230,850
|
|
|
2.1 Stocuri
|
2,239
|
|
|
2.2 Creante, din care :
|
27,920,273
|
|
|
|
2.2.1 Dividende de incasat
|
8,006,191
|
|
|
|
2.2.2 Drepturi de incasat
|
-
|
|
|
|
2.2.3 Alte creante
|
19,914,082
|
|
|
2.3 Disponibilitati
|
40,813,577
|
|
|
2.4 Investitii financiare pe termen scurt
|
1,396,602,563
|
|
|
|
2.4.1Actiuni cotate
|
1,273,031,790
|
|
|
|
2.4.2 Actiuni necotate
|
-
|
|
|
|
2.4.3 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
2.4.4 Obligatiuni corporative
|
5,141,507
|
|
|
|
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
118,429,267
|
|
|
2.5 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
2.6 Titluri de stat
|
-
|
|
|
2.7 Depozite bancare
|
143,866,142
|
|
|
2.8 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
2.9 Alte active circulante
|
26,056
|
|
3. Instrumente financiare derivate
|
-
|
|
4. Cheltuieli inregistrate in avans
|
82,840
|
|
5. Total activ
|
2,628,077,005
|
|
6. Total datorii
|
125,057,053
|
|
|
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
-
|
|
|
6.2 Sume datorate institutiilor de credit
|
-
|
|
|
6.3 Avansuri incasate in contul clientilor
|
-
|
|
|
6.4 Datorii comerciale
|
96,320
|
|
|
6.5 Efecte de comert de platit
|
-
|
|
|
6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
-
|
|
|
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
|
-
|
|
|
6.8 Alte datorii din care:
|
124,960,732
|
|
|
|
- Impozit pe profit amanat
|
122,215,019
|
|
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
|
-
|
|
8. Venituri inregistrate in avans, din care
|
27,441
|
|
|
8.1 Subventii pentru investitii
|
-
|
|
|
8.2 Venituri inregistrate in avans
|
27,441
|
|
9. Capital propriu,din care:
|
2,449,228,861
|
|
|
9.1. Capital social
|
51,746,072
|
|
|
9.2. Prime legate de capital
|
-
|
|
|
9.3. Diferente din reevaluare
|
1,176,569
|
|
|
9.4. Rezerve
|
3,127,994,448
|
*
|
|
9.5. Actiuni proprii
|
-7,430,298
|
|
|
9.6. Rezultatul reportat
|
589,377,033
|
|
|
9.7. Rezultatul exercitiului
|
-31,736,212
|
|
|
9.8. Repartizarea profitului
|
-
|
|
|
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29
|
-2,540,075,937
|
|
|
9.10. Elemente asimilate capitalului
|
645,164,114
|
|
|
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii
|
613,013,071
|
|
10. Total Pasiv
|
2,574,313,354
|
|
11. Activul Net
|
2,625,207,530
|
* *
|
12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
514,542,363
|
|
13. Valoarea unitara a activului net - VUAN
|
5.1020
|
|
14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:
|
122
|
|
|
14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
21
|
|
|
14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare
|
25
|
|
|
14.3 Societati neadmise la tranzactionare
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
-
|
Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul programelor de rascumparare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018,
|
|
|
efectuate prin tranzactii in piata in perioada 2 - 26 oct. 2018 si OPC derulata in perioada 22 oct. - 4 nov. 2019.
|
|
|
|
|
|
* *
|
-
|
Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
|
|
|
" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA:
|
|
|
Valoarea Activului Net (VAN) al SIF Banat Crisana la data de 31.08.2020 a inregistrat o scadere cu 1.364.999.281 lei reprezentand 34,21% fata de valoarea inregistrata la 31.07.2020.
|
|
|
|
Asa cum am informat investitorii si prin comunicatul publicat in data de 8 septembrie 2020, incepand cu activul net calculat la data de 31.08.2020, SIF Banat- Crisana aplica dispozitiile art.114 alin (4) si (5)
|
|
din Regulamentul ASF nr. 9/2014 modificat si completat prin Regulamentul ASF nr. 20/28.08.2020.
|
|
Astfel, actiunile societatilor admise la tranzactionare in cadrul unei piete reglementate sau unui sistem multilateral de tranzactionare cu o lichiditate considerata, conform standardului IFRS 13,
|
|
ca fiind nerelevanta pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piata, sunt evaluate in calculul
|
|
activului net in conformitate cu standardele de evaluare in vigoare, potrivit legii, in baza unui
|
|
raport de evaluare. Aceasta metoda de evaluare s-a aplicat in cazul urmatoarelor companii din portofoliu: SIF Imobiliare PLC (simbol SIFI), SIF Hoteluri SA (simbol CAOR), IAMU SA (simbol IAMU) si Somplast SA (simbol SOPL).
|
|
|
|
Raportat la luna precedenta, diminuarea valorii activului net este determinata in principal de diferenta de evaluare a pachetului de actiuni detinut la SIF Imobiliare PLC.
|
|
Valoarea detinerii la acest emitent, rezultata in baza raportului de evaluare conform standardelor de evaluare, este de 314.611.623 lei respectiv 69,91 lei/actiune (valoare care este reflectata si in
|
|
contabilitate) si aduce o corectie semnificativa fata de valoarea de 1.799.984.400 lei inclusa in calculul
|
|
VAN la data de 31.07.2020, rezultata prin marcarea la piata pentru SIFI la pretul de 400 lei/actiune
|
|
(aferent tranzactiei din data de 16.07.2020).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SIF Banat-Crisana
|
Certificat Depozitar
|
|
|
|
|
Banca Comerciala Romana
|