|
|
|
|
SITUATIA
|
Anexa Nr.16
|
|
|
|
|
activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana
|
|
|
|
|
30.06.2020
|
|
|
|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
|
1. Active imobilizate
|
623,666,959
|
|
|
|
1.1 Imobilizari necorporale
|
14,270
|
|
|
|
1.2 Imobilizari corporale
|
18,020,478
|
|
|
|
1.3 Imobilizari financiare
|
605,632,211
|
|
|
|
|
1.3.1 Actiuni cotate
|
13,785,311
|
|
|
|
|
1.3.2 Actiuni necotate
|
188,629,566
|
|
|
|
|
1.3.3 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
|
1.3.4 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
|
1.3.5 Depozite bancare
|
-
|
|
|
|
|
1.3.6 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
1.3.7 Obligatiuni corporative
|
86,934,979
|
|
|
|
|
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
|
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
316,176,395
|
|
|
|
|
1.3.10 Alte imobilizari financiare
|
105,959
|
|
|
2. Active circulante
|
2,901,489,466
|
|
|
|
2.1 Stocuri
|
2,239
|
|
|
|
2.2 Creante, din care :
|
2,154,381
|
|
|
|
|
2.2.1 Dividende de incasat
|
2,054,020
|
|
|
|
|
2.2.2 Drepturi de incasat
|
-
|
|
|
|
|
2.2.3 Alte creante
|
100,361
|
|
|
|
2.3 Disponibilitati
|
45,974,706
|
|
|
|
2.4 Investitii financiare pe termen scurt
|
2,738,450,772
|
|
|
|
|
2.4.1Actiuni cotate
|
2,613,701,222
|
|
|
|
|
2.4.2 Actiuni necotate
|
-
|
|
|
|
|
2.4.3 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
2.4.4 Obligatiuni corporative
|
5,094,000
|
|
|
|
|
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
119,655,549
|
|
|
|
2.5 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
2.6 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
2.7 Depozite bancare
|
114,884,632
|
|
|
|
2.8 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
2.9 Alte active circulante
|
22,736
|
|
|
3. Instrumente financiare derivate
|
-
|
|
|
4. Cheltuieli inregistrate in avans
|
135,606
|
|
|
5. Total activ
|
3,525,292,031
|
|
|
6. Total datorii
|
125,627,120
|
|
|
|
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
-
|
|
|
|
6.2 Sume datorate institutiilor de credit
|
-
|
|
|
|
6.3 Avansuri incasate in contul clientilor
|
-
|
|
|
|
6.4 Datorii comerciale
|
81,476
|
|
|
|
6.5 Efecte de comert de platit
|
-
|
|
|
|
6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
-
|
|
|
|
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
|
-
|
|
|
|
6.8 Alte datorii din care:
|
125,545,644
|
|
|
|
|
- Impozit pe profit amanat
|
122,801,157
|
|
|
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
|
-
|
|
|
8. Venituri inregistrate in avans, din care
|
17,108
|
|
|
|
8.1 Subventii pentru investitii
|
-
|
|
|
|
8.2 Venituri inregistrate in avans
|
17,108
|
|
|
9. Capital propriu,din care:
|
2,493,285,699
|
|
|
|
9.1. Capital social
|
51,746,072
|
|
|
|
9.2. Prime legate de capital
|
-
|
|
|
|
9.3. Diferente din reevaluare
|
1,176,569
|
|
|
|
9.4. Rezerve
|
3,127,994,448
|
|
*
|
|
9.5. Actiuni proprii
|
-7,430,298
|
|
|
|
9.6. Rezultatul reportat
|
587,535,252
|
|
|
|
9.7. Rezultatul exercitiului
|
-367,064
|
|
|
|
9.8. Repartizarea profitului
|
-
|
|
|
|
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29
|
-2,540,075,937
|
|
|
|
9.10. Elemente asimilate capitalului
|
645,164,114
|
|
|
|
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii
|
627,542,542
|
|
|
10. Total Pasiv
|
2,618,929,926
|
|
|
11. Activul Net
|
3,522,448,960
|
|
* *
|
12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
514,542,363
|
|
|
13. Valoarea unitara a activului net - VUAN
|
6.8458
|
|
|
14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:
|
123
|
|
|
|
14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
21
|
|
|
|
14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare
|
25
|
|
|
|
14.3 Societati neadmise la tranzactionare
|
77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
-
|
Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul programelor de rascumparare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018,
|
|
|
|
efectuate prin tranzactii in piata in perioada 2 - 26 oct. 2018 si OPC derulata in perioada 22 oct. - 4 nov. 2019.
|
|
|
|
|
|
|
|
* *
|
-
|
Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
|
|
|
|
" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA
|
|
|
|
|
|
Informam investitorii ca Valoarea Activului Net al SIF Banat-Crisana la data de 30.06.2020 include valoarea participatiei la SIF Imobiliare PLC evaluata la 1.287 mil. lei, reprezentand 286 lei/actiune
|
|
|
|
( pret de piata la data ultimei tranzactii din 19.05.2020).
|
|
|
|
SIF Imobiliare PLC este emitent listat la BVB pe piata AeRO (tranzactionat sub simbolul SIFI), dar cu o lichiditate foarte scazuta.
|
|
|
|
In perioada mai 2019 - aprilie 2020 actiunile SIFI nu au inregistrat nici o tranzactie. In data de 19.05.2020 a avut loc o tranzactie cu 1 actiune SIFI, la pretul de 286 lei/actiune.
|
|
|
|
|
|
|
|
In portofoliul SIF Banat-Crisana, actiunile emise de SIF Imobiliare PLC sunt evaluate in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014 si Regulamentului ASF nr 2/2018, in functie de inregistrarea de tranzactii ale titlului SIFI in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare).
|
|
|
|
|
|
|
|
Conform prevederilor art.113 lit. (a) pct. 2 din Regulamentul ASF nr.9/2014:
|
|
|
|
“ Art.113 - Instrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pe o piata
|
|
|
|
reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare din Romania, precum si cele admise la cota oficiala
|
|
|
|
a unei burse sau unui sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert sunt evaluate astfel: […]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. la pretul de referinta aferent zilei pentru care se efectueaza calculul, in cazul actiunilor tranzactionate in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate, inclusiv in cadrul altor sisteme
|
|
|
|
|
alternative de tranzactionare, furnizat de catre operatorul respectivului sistem
|
|
|
|
|
de tranzactionare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem;”
|
|
|
|
Astfel, valoarea actiunilor SIFI inregistrata in calculul activului net al SIF Banat-Crisana la data de 30.06.2020 a fost de 286 lei/actiune (conform tranzactiei din data de 19.05.2020), in baza prevederilor de mai sus.
|
|
|
|
|
|
|
|
Pentru perioada iunie 2019 – aprilie 2020, evaluarea titlurilor SIFI s-a calculat in conformitate cu prevederile art.115 alin. (2) si alin. (1) lit. (a) pct. (1) din Regulamentul ASF nr.9/2014, la valoarea contabila pe actiune,
|
|
|
|
,astfel cum rezulta din ultimele situatii financiare aprobate.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Precizam ca tranzactiile inregistrate pe piata cu actiuni SIFI nu au fost efectuate de catre SIF Banat-Crisana sau de persoane afiliate acesteia.
|
|
|
|
Informam investitorii ca SIF Banat-Crisana a notificat ASF cu privire la tranzactiile din piata cu actiuni SIFI, avand in vedere caracterul sporadic al acestora si pretul pe actiune supraevaluat fata de valoarea justa rezultata prin alte tehnici de evaluare care determina variatii semnificative ale valorii activului net al SIF Banat-Crisana.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SIF Banat-Crisana
|
Certificat Depozitar
|
|
|
|
|
|
Banca Comerciala Romana
|