|
|
|
|
SITUATIA
|
Anexa Nr.16
|
|
|
|
|
activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana
|
|
|
|
|
31.05.2019
|
|
|
|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
|
1. Active imobilizate
|
611,199,628
|
|
|
|
1.1 Imobilizari necorporale
|
12,114
|
|
|
|
1.2 Imobilizari corporale
|
23,242,797
|
|
|
|
1.3 Imobilizari financiare
|
587,944,716
|
|
|
|
|
1.3.1 Actiuni cotate
|
26,915,903
|
|
|
|
|
1.3.2 Actiuni necotate
|
203,996,519
|
|
|
|
|
1.3.3 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
|
1.3.4 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
|
1.3.5 Depozite bancare
|
-
|
|
|
|
|
1.3.6 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
1.3.7 Obligatiuni corporative
|
54,334,475
|
|
|
|
|
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
|
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
302,697,820
|
|
|
|
|
1.3.10 Alte imobilizari financiare
|
-
|
|
|
2. Active circulante
|
2,631,489,268
|
|
|
|
2.1 Stocuri
|
2,239
|
|
|
|
2.2 Creante, din care :
|
9,071,513
|
|
|
|
|
2.2.1 Dividende de incasat
|
8,897,027
|
|
|
|
|
2.2.2 Drepturi de incasat
|
-
|
|
|
|
|
2.2.3 Alte creante
|
174,486
|
|
|
|
2.3 Disponibilitati
|
96,731,737
|
|
|
|
2.4 Investitii financiare pe termen scurt
|
2,501,146,788
|
|
|
|
|
2.4.1Actiuni cotate
|
2,380,305,733
|
|
|
|
|
2.4.2 Actiuni necotate
|
-
|
|
|
|
|
2.4.3 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
2.4.4 Obligatiuni corporative
|
5,114,955
|
|
|
|
|
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
115,726,099
|
|
|
|
2.5 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
2.6 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
2.7 Depozite bancare
|
24,529,906
|
|
|
|
2.8 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
2.9 Alte active circulante
|
7,086
|
|
|
3. Instrumente financiare derivate
|
-
|
|
|
4. Cheltuieli inregistrate in avans
|
153,282
|
|
|
5. Total activ
|
3,242,842,179
|
|
|
6. Total datorii
|
131,756,954
|
|
|
|
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
-
|
|
|
|
6.2 Sume datorate institutiilor de credit
|
-
|
|
|
|
6.3 Avansuri incasate in contul clientilor
|
-
|
|
|
|
6.4 Datorii comerciale
|
51,013
|
|
|
|
6.5 Efecte de comert de platit
|
-
|
|
|
|
6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
-
|
|
|
|
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
|
-
|
|
|
|
6.8 Alte datorii din care:
|
131,705,942
|
|
|
|
|
- Impozit pe profit amanat
|
129,915,461
|
|
|
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
|
-
|
|
|
8. Venituri inregistrate in avans, din care
|
10,960
|
|
|
|
8.1 Subventii pentru investitii
|
-
|
|
|
|
8.2 Venituri inregistrate in avans
|
10,960
|
|
|
9. Capital propriu,din care:
|
2,438,289,250
|
|
|
|
9.1. Capital social
|
51,746,072
|
|
|
|
9.2. Prime legate de capital
|
-
|
|
|
|
9.3. Diferente din reevaluare
|
105,016
|
|
|
|
9.4. Rezerve
|
2,968,499,916
|
|
*
|
|
9.5. Actiuni proprii
|
-224,045
|
|
|
|
9.6. Rezultatul reportat
|
586,249,626
|
|
|
|
9.7. Rezultatul exercitiului
|
44,943,986
|
|
|
|
9.8. Repartizarea profitului
|
-
|
|
|
|
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29
|
-2,540,075,937
|
|
|
|
9.10. Elemente asimilate capitalului
|
645,164,114
|
|
|
|
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii
|
681,880,501
|
|
|
10. Total Pasiv
|
2,570,057,164
|
|
|
11. Activul Net
|
3,240,989,725
|
|
* *
|
12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
517,371,068
|
|
|
13. Valoarea unitara a activului net - VUAN
|
6.2643
|
|
|
14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:
|
126
|
|
|
|
14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
19
|
|
|
|
14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare
|
27
|
|
|
|
14.3 Societati neadmise la tranzactionare
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
-
|
Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Programului 2 de rascumparare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018,
|
|
|
|
derulat in perioada 02.10.2018 - 26.10.2018.
|
|
|
|
|
|
|
|
* *
|
-
|
Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
|
|
|
|
" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"
|
|
NOTA
|
|
|
|
Informam investitorii ca Activul Net al SIF Banat-Crisana la data de 31.05.2019 a inregistrat o valoare de 3.240.989.725 lei, valoare semnificativ influentata de valoarea pachetului de actiuni detinut ls SIF Imobiliare PLC (SIFI) participatie care la data de 31.05.2019 a fost evaluata la 990 mil. lei , la fel ca pentru calculul activului net
|
|
|
raportat la 30.04.2019.
|
|
|
Evaluarea participatiei SIFI la 990 mil. lei rezulta din pretul per actiune de 220 de lei dat de tranzactia efectuata in data de 25.04.2019, situatie comunicata si in cadrul anexei 16 raportata la 30.04.2019.
|
|
|
|
|
|
Conform reglementarilor ASF privind evaluarea activelor pentru calculul activului net, se iau in calcul tranzactiile efectuate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) de la data raportarii.
|
|
|
In portofoliul SIF Banat-Crisana, actiunile emise de SIF Imobiliare PLC sunt evaluate in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014 si Regulamentului ASF nr 2/2018, in functie de inregistrarea de tranzactii ale titlului SIFI in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Conform prevederilor art.113 lit. (a) pct. 2 din Regulamentul ASF nr.9/2014:
|
|
|
“ Art.113 - Instrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)
|
|
|
pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv
|
|
|
in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare din Romania, precum si cele admise la cota oficiala a unei burse sau
|
|
|
unui sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert sunt evaluate astfel: […]
|
|
|
2. la pretul de referinta aferent zilei pentru care se efectueaza calculul, in cazul actiunilor tranzactionate in cadrul altor sisteme
|
|
|
de tranzactionare decat pietele reglementate, inclusiv in cadrul altor sisteme alternative de tranzactionare, furnizat de catre operatorul
|
|
|
respectivului sistem de tranzactionare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem;”
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In situatia in care nu se inregistreaza tranzactii in ultimele 30 de zile de tranzactionare valoarea titlurilor SIFI
|
|
|
se calculeaza in conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) si alin.(1) lit. (a) pct.(1) din Reg. nr. 9/2014 ,
|
|
|
la valoarea contabila pe actiune, astfel cum rezulta din ultimele situatii financiare aprobate.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificat
|
|
|
SIF Banat-Crisana
|
BRD Groupe Societe Generale
|