|
|
|
|
SITUATIA
|
Anexa Nr.16
|
|
|
|
|
activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana
|
|
|
|
|
31.01.2019
|
|
|
|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
|
1. Active imobilizate
|
796,560,539
|
|
|
|
1.1 Imobilizari necorporale
|
11,669
|
|
|
|
1.2 Imobilizari corporale
|
23,229,109
|
|
|
|
1.3 Imobilizari financiare
|
773,319,762
|
|
|
|
|
1.3.1 Actiuni cotate
|
182,670,290
|
|
|
|
|
1.3.2 Actiuni necotate
|
207,566,874
|
|
|
|
|
1.3.3 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
|
1.3.4 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
|
1.3.5 Depozite bancare
|
-
|
|
|
|
|
1.3.6 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
1.3.7 Obligatiuni corporative
|
114,478,914
|
|
|
|
|
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
|
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
268,603,684
|
|
|
|
|
1.3.10 Alte imobilizari financiare
|
-
|
|
|
2. Active circulante
|
1,339,217,497
|
|
|
|
2.1 Stocuri
|
2,239
|
|
|
|
2.2 Creante, din care :
|
158,583
|
|
|
|
|
2.2.1 Dividende de incasat
|
-
|
|
|
|
|
2.2.2 Drepturi de incasat
|
-
|
|
|
|
|
2.2.3 Alte creante
|
158,583
|
|
|
|
2.3 Disponibilitati
|
36,756,103
|
|
|
|
2.4 Investitii financiare pe termen scurt
|
1,261,231,477
|
|
|
|
|
2.4.1Actiuni cotate
|
1,150,239,738
|
|
|
|
|
2.4.2 Actiuni necotate
|
-
|
|
|
|
|
2.4.3 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
2.4.4 Obligatiuni corporative
|
5,006,000
|
|
|
|
|
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
105,985,738
|
|
|
|
2.5 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
2.6 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
2.7 Depozite bancare
|
41,058,420
|
|
|
|
2.8 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
2.9 Alte active circulante
|
10,676
|
|
|
3. Instrumente financiare derivate
|
-
|
|
|
4. Cheltuieli inregistrate in avans
|
197,145
|
|
|
5. Total activ
|
2,135,975,181
|
|
|
6. Total datorii
|
129,397,644
|
|
|
|
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
-
|
|
|
|
6.2 Sume datorate institutiilor de credit
|
-
|
|
|
|
6.3 Avansuri incasate in contul clientilor
|
-
|
|
|
|
6.4 Datorii comerciale
|
87,415
|
|
|
|
6.5 Efecte de comert de platit
|
-
|
|
|
|
6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
-
|
|
|
|
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
|
-
|
|
|
|
6.8 Alte datorii din care:
|
129,310,230
|
|
|
|
|
- Impozit pe profit amanat
|
117,136,674
|
|
|
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
|
-
|
|
|
8. Venituri inregistrate in avans, din care
|
13,197
|
|
|
|
8.1 Subventii pentru investitii
|
-
|
|
|
|
8.2 Venituri inregistrate in avans
|
13,197
|
|
|
9. Capital propriu,din care:
|
2,286,076,696
|
|
|
|
9.1. Capital social
|
51,746,072
|
|
|
|
9.2. Prime legate de capital
|
-
|
|
|
|
9.3. Diferente din reevaluare
|
105,016
|
|
|
|
9.4. Rezerve
|
2,891,313,689
|
|
|
|
9.5. Actiuni proprii
|
-224,045
|
|
|
|
9.6. Rezultatul reportat
|
627,094,236
|
|
|
|
9.7. Rezultatul exercitiului
|
-728,265
|
|
|
|
9.8. Repartizarea profitului
|
-
|
|
|
|
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29
|
-2,540,075,937
|
|
|
|
9.10. Elemente asimilate capitalului
|
645,164,114
|
|
|
|
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii
|
611,681,815
|
|
|
10. Total Pasiv
|
2,415,487,537
|
|
|
11. Activul Net
|
2,123,701,014
|
|
|
12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
517,371,068
|
|
|
13. Valoarea unitara a activului net - VUAN
|
4.1048
|
|
|
14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:
|
130
|
|
|
|
14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
20
|
|
|
|
14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare
|
27
|
|
|
|
14.3 Societati neadmise la tranzactionare
|
83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poz 9.5 reprezinta valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Programului 2 de rascumparare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018, derulat in perioada 02.10.2018 – 26.10.2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poz. 12 Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
|
|
|
|
" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificat
|
|
SIF Banat-Crisana
|
BRD Societe Generale
|
|
|
|