RAPORT CURENT
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare de piata si a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti
Data raportului: 19.04.2019
Denumirea entitatii emitente: S.C. SEVERNAV S.A.
Sediul social: Dr.Tr. Severin, Calea Timisoarei nr.204, jud. Mehedinti
Tel/fax: 0252/308000; 0252/314675
Codul unic de inregistrare RO 1606030
Nr.ordine in Registrul Comertului J/25/03/1990
Capital social subscris si varsat: 12.608.865 lei
Piata tranzactionare: AeRo
Evenimente importante de raportat:
I .Constatare nulitate Hotarare Nr.1/18.04.2019, neintrunire cvorum
Ca urmare a constatarii erorii privind intrunirea cvorumului prevazut de Art.13 din Actul Constitutiv actualizat la data de 18.10.2018, ceea ce atrage nulitatea Hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la prima convocare , din data de 18.04.2019, se reconvoaca AGOA in data de 19.04.2019.
La a doua convocare se constata indeplinirea conditiilor de cvorum pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 19.04.2019, urmand ca exclusiv prezenta Hotarare sa produca efecte cu privire la punctele de pe ordinea de zi prevazute in Convocatorul Adunarii generale precizate mai sus.
II. Sedinta AGOA s-a desfasurat la a doua convocare
In confomitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare, S.C. SEVERNAV S.A. cu sediul in Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timisoarei nr.204, judetul Mehedinti, inregistrata la ORC sub nr. J25/03/1990 si avand atribuit CUI RO 1606030, telefon 0252/308.000, fax 0252/314675, informeaza investitorii ca a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si a fost adoptata urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1/19.04.2019
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETATII SEVERNAV S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Severnav S.A., cu sediul in Calea Timisoarei Nr.204 Drobeta Turnu Severin, 220242, Mehedinti, Romania, avand numarul de inregistrare in Registrul Comertului J25/003/1990 si codul unic de inregistrare 1606030 („Societatea”), convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1186 din data de 15.04.2019 si nr.1482 din data de 03.04.2019, tinuta in conditiile legii si ale Actului constitutiv al Societatii, la data de 19.04.2019, incepand cu ora 10.00 la sediul Societatii, la a doua convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de 1.629.041 actiuni, reprezentand 32,31% din capitalul social total.
HOTARASTE:
1. Aproba Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2018 si descarcarea de gestiune a acestora.
2. Aproba Situatiile financiare pe anul 2018 compuse din:bilant, cont de profit si pierderi si anexele sale si aproba repartizarea profitului net al Societatii la data de 31.12.2018 in suma de 1.745.009 lei, astfel:
-124.022 lei rezerva legala;
- 1.396.699 lei in rezerve, din profitul reinvestit in anul 2018
- 224.288 lei pentru alte reserve
3. S-a luat act de Raportul Auditorului Independent privind situatiile financiare pe anul 2018.
4. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019 .
5. Aproba contractarea de la CEC BANK a unui plafon de credit pentru investitii cu destinatia: modernizare si retehnologizare capacitate de productie, respectiv: achizitia de echipamente, masini, utilaje, solutii informatice, inclusiv cheltuieli pentru probe tehnologice si punere in functiune, constructii, in limita a maxim 5.000.000 EUR. Plafonul se va utiliza sub forma de credite si emitere de acreditive cu sursa de plata fonduri proprii si creditul de investitii.
Mandateaza pe domnului T.V. – director general si domnul B.G. – director economic pentru a negocia cu CEC BANK urmatorii parametri tehnici ai plafonului de credit pentru investitii:
a) Perioada de creditare: 12 ani;
b) Perioada de tragere: 1 an;
c) Perioada de gratie: 12 luni;
d) Sursa proprie: 15% din valoarea totala a investitiei;
e) Rambursare: dupa perioada de gratie, in rate egale lunare;
Aproba garantarii plafonului de credit pentru investitii in valoare de maxim 5.000.000 EUR contractat de la CEC Bank cu urmatoarele ipoteci reale imobiliare:
ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr.204, sector 1, parcela 1, inregistrat in CF 53626, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 104.535 mp., identificat cu nr.cadastral 956/1, impreuna cu constructiile: C1-Hala constructii, cu nr.cadastral:956/1-C1; C2-Anexa tehnico-sociala, hala corp, cu nr.cadastral: 956/1-C2; C3 –Hala vopsire si anexa, cu nr.cadastral: 956/1-C3;C4-Hala sablare, cu nr.cadastral: 956/1-C4; C5-Hala pregatire table si profile, cu nr.cadastral: 956/1-C5; C6-Instalatie lansare nave-cabina comanda si 7 vinciuri, cu nr.cadastral: 956/1-C6, C7-Castel apa 500 m³, cu nr.cadastral: 956/1-C7, C8-Cladire personal, cu nr.cadastral: 956/1-C8, C9-Depozit semiingropat vopsele, cu nr.cadastral: 956/1-C9, C10-Baraca metalica sabloane, cu nr.cadastral: 956/1-C10, C11-Grupuri sanitare sociale, cu nr.cadastral: 956/1-C11, C12-
Baraca metalica-instalatie apa carbogazoasa cu nr.cadastral: 956/1-C12, C13-Statie pompare ape menajere, cu nr.cadastral: 956/1-C13, C14-Cabina valt, cu nr.cadastral: 956/1-C14;
ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, sector 1, parcela 2, inregistrata in CF 55147, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 26.083 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/2, impreuna cu constructiile: C1-Hala Mecanica, cu nr. Cadastral 956/2-C1; C2-Hala armare tubulatura, cu nr. Cadastral 956/2-C2; C3-Anexa tehnico-sociala, cu nr. Cadastral 956/2-C3; C4-Statie compresoare si conexiuni, cu nr. Cadastral 956/2-C4; C5-Baraca metalica, cu nr. Cadastral 956/2-C5; C6-Baraca metalica, statie pompare lubrifianti, cu nr. Cadastral 956/2-C6;
ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, Strada Calea Timisoarei nr.204, sector 1, parcela 3, inregistrata in CF 50827, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 10.944 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/3, impreuna cu constructiile: C1 - cheu armare nave; baraca metalica preparare vopsele cu 5 incaperi;
ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, Strada Calea Timisoarei nr.204, sector 1, parcela 4, inregistrata in CF 55233, format din teren intravilan curi constructii, in suprafata de 11.159 mp, identificat cu nr.cadastral 856/4, impreuna cu constructiile: C1 – cheu probe punct fix, C2 – hala sablare vopsire, C3 - anexa tehnico sociala, C4 - statie pompare lubrefianti, C5 - depozit carbid, C6 - statie acetilena, C7- statie acetilena;
ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, sector 1, parcela 5, inregistrata in CF 50835, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 15.052 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/5, impreuna cu constructiile: Hala amenajari nave; Anexa tehnico-sociala la hala amenajari; Atelier uscare si ignifugare cherestea;
ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, sector 1, parcela 6, inregistrata in CF 50852, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 17.668 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/6, impreuna cu constructiile: Hala deconservare motoare; Hala scularie; Anexa tehnico sociala scularie; Garaj; Cantina restaurant; Laborator; Anexa machetare; Dispensar; Cladire poarta; Baraca toneta metalica;
ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, sector 1, parcela 7, inregistrata in CF 55145, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 17.068 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/7, impreuna cu constructiile: C1-Cabina poarta cu o incapere, cu nr. cadastral 956/7-C1; C2-Magazie lubrifianti, cu nr. Cadastral 956/7-C2; C3-Statie incarcare acumulatori cu 6 incaperi, cu nr. Cadastral 956/7-C3; C4-Cladire metalica PSI cu 4 incaperi, cu nr. Cadastral 956/7-C4; C5-Cabina cantar CF cu o incapere, cu nr. Cadastral 956/7-C5; C6-Magazie centrala materiale cu 9 incaperi + 2 birouri, cu nr. Cadastral 956/7-C6; C7-Cladire anexa animale-magazie cu 8 incaperi si 6 padocuri, cu nr. Cadastral 956/7-C7;
ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, sector 1, parcela 8, inregistrata in CF 56997, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 5.231 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/8, impreuna cu constructiile: C1 – hala fabricatie, depozit statie imbuteliere oxigen, C2 - hala fabricatie anexa TS platforma tehnologica oxigen, C3 – gospodarie apa recirculata si bazine apa, C4 – statie pompare ape, C5 – rezervor semiingropat cu statie pompare si rezervor;
Aproba garantarea plafonului de credit pentru investitii in valoare de maxim 5.000.000 EUR contractat de la CEC BANK cu ipoteca reala mobiliara asupra intregii investitii puse in functiune (echipamente, masini, utilaje, solutii informatice, etc).
Aproba garantarea plafonului de credit pentru investitii in valoare de maxim 5.000.000 EUR contractat de la CEC Bank cu ipoteca reala mobiliara asupra conturilor curente deschise in prezent de catre Severnav SA la CEC Bank, cat si asupra oricaror conturi viitoare deschise la CEC Bank.
Mandateaza pe domnul T.V. – director general si domnul B.G. – director economic, sa semneze orice document necesar pentru contractarea plafonului de credit pentru investitii de la CEC Bank, sa semneze bilet la ordin in alb, stipulat „FARA PROTEST“ si orice document necesar pentru garantarea acestei finantari. Din numarul total de 3.047.071 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 3.047.071 actiuni, reprezentand 60,44% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 3.047.071 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.
6. Aproba contractarea de la Unicredit Leasing Corporation IFN SA a unui leasing financiar pentru investitii cu destinatia: modernizare si retehnologizare capacitate de productie, respectiv: achizitia de echipamente, masini, utilaje, solutii informatice, inclusiv cheltuieli pentru probe tehnologice si punere in functiune, in limita a maxim 3.800.000 EUR.
Mandateaza pe domnul T.V. – director general si domnul B.G. – director economic pentru a negocia cu Unicredit Leasing Corporation IFN SA urmatorii parametrii tehnici ai acestei tranzactii:
a) Perioada de finantare: 8 ani;
b) Avans: 10%;
c) Valoare reziduala: 15% - 20%, cu posibilitate de refinantare dupa 8 ani, pentru inca 3 ani;
Mandateaza pe domnul T.V. – director general, si domnul B.G. – director economic, sa semneze orice document necesar pentru contractarea plafonului de leasing financiar de la Unicredit Leasing Corporation IFN SA, sa semneze bilete la ordin in alb, stipulat „FARA PROTEST“ si orice document necesar pentru contractarea acestei finantari.
7. Aproba contractarea de la BRD Sogelease IFN S.A. a unui leasing financiar cu o valoare de pana la maxim 3.800.000 EUR pentru investitii cu destinatia: modernizare si retehnologizare capacitate de productie, respectiv: achizitia de echipamente, masini, utilaje, solutii informatice, inclusiv cheltuieli pentru probe tehnologice si punere in functiune, in limita a maxim 3.800.000 EUR.
Mandateaza pe domnul T.V. – director general si domnul B.G. – director economic pentru a negocia cu BRD Sogelease IFN SA urmatorii parametrii tehnici ai acestei tranzactii:
a) Perioada de finantare: 8 ani;
b) Avans: 10%;
c) Valoare reziduala: 15% - 20%, cu posibilitate de refinantare dupa 8 ani, pentru inca 3 ani;
Mandateaza pe domnul T.V. – director general si domnul B.G. – director economic sa semneze orice document necesar pentru contractarea plafonului de leasing financiar de la BRD Sogelease IFN SA, sa semneze bilete la ordin in alb, stipulat „FARA PROTEST
8. Aproba mentinera vanzarii activului Sector II, situat in strada Portului nr. 2, localitatea Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti, cu posibilitatea valorificarii “ in bloc” sau pe loturi, in functie de cerintele potentialilor cumparatori sau posibilitatea de absorbtie a pietei, tinandu-se seama de pretul aprobat de AGEA prin Hotararea nr. 5 din 20.11.2015, actualizat cu rata inflatiei, ori in cazul vanzarii pe loturi, la pret calculat pro rata fata de pretul aprobat.
9. Aproba mandatarea Consiliului de Administratie sa negocieze pretul de vanzare si conditiile acesteia, cu mentiunea ca dreptul de proprietate se va transfera la data incasarii integrale a pretului obiectului vanzarii. Se va desemna un reprezentant din Consiliul de Administratie in vederea semnarii documentelor de transfer al proprietatii.
10. Aproba data de 07.05.2019 (ex- date 06.05.2019) ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017.
11. Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, ing. Tirlea Victor, cu posibilitatea de substituire, sa semneze hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si orice alte documente aferente adunarii, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Oficiul Rgistrului Comertului, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si la orice alte institutii publice. Persoana mandatata de Adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.
Toate hotararile au fost adoptate cu votul “pentru” al unanimitatii celor prezenti.
Presedinte Consiliu de Administratie
Tirlea Victor
_________________