Stiri Piata


SEVERNAV SA DR. TR. SEVERIN - SEVE

Hotarari AGA O 1/18.04.2019

Data Publicare: 18.04.2019 16:36:17

Cod IRIS: 82EA5

                                                          

RAPORT CURENT

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare de piata si a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti

 

       Data raportului:                            18.04.2019

       Denumirea entităţii emitente:       S.C. SEVERNAV S.A.

       Sediul social:                                Dr.Tr. Severin, Calea Timişoarei nr.204, jud. Mehedinţi

       Tel/fax:                                         0252/308000; 0252/314675

       Codul unic de înregistrare            RO 1606030

       Nr.ordine în Registrul Comerţului J/25/03/1990

       Capital social subscris şi vărsat:   12.608.865 lei

       Piaţă tranzacţionare:                      AeRo

 

Evenimente importante de raportat:

În confomitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitenților de valori mobiliare, S.C. SEVERNAV S.A. cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timișoarei nr.204, judetul Mehedinți, înregistrată la ORC sub nr. J25/03/1990 și avand atribuit CUI RO 1606030, telefon 0252/308.000, fax 0252/314675, informează investitorii că a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor si a fost adoptată următoarea hotarare:

 

HOTARAREA NR. 1/18.04.2019

ADUNAREA GENERALA ORDINARA  A ACTIONARILOR

SOCIETĂȚII SEVERNAV S.A.

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Severnav S.A., cu sediul in Calea Timişoarei Nr.204 Drobeta Turnu Severin, 220242, Mehedinţi, România, avand numărul de inregistrare în Registrul Comerțului J25/003/1990 și codul unic de înregistrare 1606030,.  („Societatea”), convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1186 din data de 15.04.2019,și nr.1482 din data de 03.04.2019, tinuta in conditiile legii si ale Actului constitutiv al Societatii, la data de 18.04.2019, incepand cu ora 10.00 la sediul Societatii la prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de 3.047.071 actiuni, reprezentand 60,44% din capitalul social total.

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in Procesul-verbal de sedinta,

Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii,

 

HOTARASTE:

1. Aprobarea Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2018  si descarcarea de gestiune a acestora.

Din numarul total de 3.047.071 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 3.047.071 actiuni, reprezentand 60,44% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 3.047.071 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

 

2. Aprobarea Situatiilor financiare pe anul 2018 compuse din:bilant, cont de profit si pierderi si  anexele sale și aprobarea repartizarii profitului net al Societatii la data de 31.12.2018 in suma de 1.745.009 lei, astfel:

-124.022 lei rezerva lagala;

- 1.396.699 lei  în rezerve, din profitul reinvestit in anul 2018

- 224.288 lei pentru alte rezerve.

Din numarul total de 3.047.071 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 3.047.071 actiuni, reprezentand 60,44% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 3.047.071 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

 

3. S-a luat act de Raportul Auditorului Independent privind situatiile financiare pe anul 2018.

Din numarul total de 3.047.071 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 3.047.071 actiuni, reprezentand 60,44% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 3.047.071 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

 

4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019;

Din numarul total de 3.047.071 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 3.047.071 actiuni, reprezentand 60,44% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 3.047.071 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

 

5. Aprobarea contractarii de la CEC BANK a unui plafon de credit pentru investitii cu destinatia: modernizare si retehnologizare capacitate de producție, respectiv: achiziția de echipamente, mașini, utilaje, soluții informatice, inclusiv cheltuieli pentru probe tehnologice și punere în funcțiune, construcții, în limita a maxim 5.000.000 EUR. Plafonul se va utiliza sub forma de credite și emitere de acreditive cu sursa de plata fonduri proprii și creditul de investiții.

Mandatarea domnului T.V. – director general si a domnului B.G. – director economic pentru a negocia cu CEC BANK urmatorii parametri tehnici ai plafonului de credit pentru investitii:

  1. Perioada de creditare: 12 ani;
  2. Perioada de tragere: 1 an;
  3. Perioada de gratie: 12 luni;
  4. Sursa proprie: 15% din valoarea totala a investitiei;
  5. Rambursare: dupa perioada de gratie, in rate egale lunare;

Aprobarea garantarii plafonului de credit pentru investitii in valoare de maxim 5.000.000 EUR contractat de la CEC Bank cu urmatoarele ipoteci reale imobiliare:

  • ipoteca asupra imobilului situat în Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr.204, sector 1, parcela 1, înregistrat în CF 53626, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 104.535 mp., identificat cu nr.cadastral 956/1, impreuna cu constructiile: C1-Hala constructii, cu nr.cadastral:956/1-C1; C2-Anexa tehnico-sociala, hala corp, cu nr.cadastral: 956/1-C2; C3 –Hala vopsire si anexa, cu nr.cadastral: 956/1-C3;C4-Hala sablare, cu nr.cadastral: 956/1-C4; C5-Hala pregatire table si profile, cu nr.cadastral: 956/1-C5; C6-Instalatie lansare nave-cabina comanda si 7 vinciuri, cu nr.cadastral: 956/1-C6, C7-Castel apa 500 m³, cu nr.cadastral: 956/1-C7, C8-Cladire personal, cu nr.cadastral: 956/1-C8, C9-Depozit semiingropat vopsele, cu nr.cadastral: 956/1-C9, C10-Baraca metalica sabloane, cu nr.cadastral: 956/1-C10, C11-Grupuri sanitare sociale, cu nr.cadastral: 956/1-C11, C12-Baraca metalica-instalatie apa carbogazoasa cu nr.cadastral: 956/1-C12, C13-Statie pompare ape menajere,  cu nr.cadastral: 956/1-C13, C14-Cabina valt, cu nr.cadastral: 956/1-C14;
  • ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204,   sector 1, parcela 2, inregistrata in CF 55147, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 26.083 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/2, impreuna cu constructiile: C1-Hala Mecanica, cu nr. Cadastral 956/2-C1; C2-Hala armare tubulatura, cu nr. Cadastral 956/2-C2; C3-Anexa tehnico-sociala, cu nr. Cadastral 956/2-C3; C4-Statie compresoare si conexiuni, cu nr. Cadastral 956/2-C4; C5-Baraca metalica, cu nr. Cadastral 956/2-C5; C6-Baraca metalica, statie pompare lubrifianti, cu nr. Cadastral 956/2-C6;
  • ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, Strada Calea Timisoarei nr.204, sector 1, parcela 3, inregistrata in CF 50827, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 10.944 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/3, impreuna cu constructiile: C1 - cheu armare nave; baraca metalica preparare vopsele cu 5 incaperi;
  • ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, Strada Calea Timisoarei nr.204, sector 1, parcela 4, inregistrata in CF 55233, format din teren intravilan curi constructii, in suprafata de 11.159 mp, identificat cu nr.cadastral 856/4, impreuna cu constructiile: C1 – cheu probe punct fix, C2 – hala sablare vopsire, C3 - anexa tehnico sociala, C4 - statie pompare lubrefianti, C5 - depozit carbid, C6 - statie acetilena, C7- statie acetilena;
  • ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, sector 1, parcela 5, inregistrata in CF 50835, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 15.052 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/5, impreuna cu constructiile: Hala amenajari nave; Anexa tehnico-sociala la hala amenajari; Atelier uscare si ignifugare cherestea;
  • ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, sector 1, parcela 6, inregistrata in CF 50852, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 17.668 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/6, impreuna cu constructiile: Hala deconservare motoare; Hala scularie; Anexa tehnico sociala scularie; Garaj; Cantina restaurant; Laborator; Anexa machetare; Dispensar; Cladire poarta; Baraca toneta metalica;
  • ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, sector 1, parcela 7, inregistrata in CF 55145, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 17.068 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/7, impreuna cu constructiile: C1-Cabina poarta cu o incapere, cu nr. cadastral 956/7-C1; C2-Magazie lubrifianti, cu nr. Cadastral 956/7-C2; C3-Statie incarcare acumulatori cu 6 incaperi, cu nr. Cadastral 956/7-C3; C4-Cladire metalica PSI cu 4 incaperi, cu nr. Cadastral 956/7-C4; C5-Cabina cantar CF cu o incapere, cu nr. Cadastral 956/7-C5; C6-Magazie centrala materiale cu 9 incaperi + 2 birouri, cu nr. Cadastral 956/7-C6; C7-Cladire anexa animale-magazie cu 8 incaperi si 6 padocuri, cu nr. Cadastral 956/7-C7;
  • ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, sector 1, parcela 8, inregistrata in CF 56997, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 5.231 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/8, impreuna cu constructiile: C1 – hala fabricatie, depozit statie imbuteliere oxigen, C2 - hala fabricatie anexa TS platforma tehnologica oxigen, C3 – gospodarie apa recirculata si bazine apa, C4 – statie pompare ape, C5 – rezervor semiingropat cu statie pompare si rezervor;

Garantarea plafonului de credit pentru investitii in valoare de maxim 5.000.000 EUR contractat de la CEC BANK cu ipoteca reala mobiliara asupra intregii investitii puse in functiune (echipamente, masini, utilaje, solutii informatice, etc). 

Garantarea plafonului de credit pentru investitii in valoare de maxim 5.000.000 EUR contractat de la CEC Bank cu ipoteca reala mobiliara asupra conturilor curente deschise in prezent  de catre Severnav SA la CEC Bank, cat si asupra oricaror conturi viitoare deschise la CEC Bank.

Mandatarea domnului T.V. – director general si a domnului B.G. – director economic, ,  sa semneze orice document necesar pentru contractarea plafonului de credit pentru investitii de la CEC Bank, sa semneze bilet la ordin in alb, stipulat „FARA PROTEST“ si orice document necesar pentru garantarea acestei finantari.

Din numarul total de 3.047.071 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 3.047.071 actiuni, reprezentand 60,44% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 3.047.071 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

 

6. Aprobarea contractarii de la Unicredit Leasing Corporation IFN SA a unui leasing financiar pentru investitii cu destinatia: modernizare si retehnologizare capacitate de productie, respectiv: achizitia de echipamente, masini, utilaje, solutii informatice, inclusiv cheltuieli pentru probe tehnologice si punere in functiune, in limita a maxim 3.800.000 EUR.

 Mandatarea domnului T.V. – director general si a domnului B.G. – director economic pentru a negocia cu Unicredit Leasing Corporation IFN SA urmatorii parametrii tehnici ai acestei tranzactii:

  1. Perioada de finantare: 8 ani;
  2. Avans: 10%;
  3. Valoare reziduala: 15% - 20%, cu posibilitate de refinantare dupa 8 ani, pentru inca 3 ani;

Mandatarea domnului T.V. – director general, si a domnului B.G. – director economic, sa semneze orice document necesar pentru contractarea plafonului de leasing financiar de la Unicredit Leasing Corporation IFN SA, sa semneze bilete la ordin in alb, stipulat „FARA PROTEST“ si orice document necesar pentru contractarea acestei finantari.

Din numarul total de 3.047.071 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 3.047.071 actiuni, reprezentand 60,44% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 3.047.071 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

 

7. Aprobarea contractarii de la BRD Sogelease IFN S.A. a unui leasing financiar cu o valoare de pană la maxim 3.800.000 EUR pentru investitii cu destinatia: modernizare si retehnologizare capacitate de productie, respectiv: achizitia de echipamente, masini, utilaje, solutii informatice, inclusiv cheltuieli pentru probe tehnologice si punere in functiune, in limita a maxim 3.800.000 EUR.

Mandatarea domnului T.V. – director general si a domnului B.G.  – director economic pentru a negocia cu BRD Sogelease IFN SA urmatorii parametrii tehnici ai acestei tranzactii:

  1. Perioada de finantare: 8 ani;
  2. Avans: 10%;
  3. Valoare reziduala: 15% - 20%, cu posibilitate de refinantare dupa 8 ani, pentru inca 3 ani;

Mandatarea domnului T.V. – director general, si a domnului B.G. – director economic, sa semneze orice document necesar pentru contractarea plafonului de leasing financiar de la BRD Sogelease IFN SA, sa semneze bilete la ordin in alb, stipulat „FARA PROTEST”.

Din numarul total de 3.047.071 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 3.047.071 actiuni, reprezentand 60,44% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 3.047.071 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

 

8. Aprobarea menținerii vânzării activului Sector II, situat in strada Portului nr. 2, localitatea Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti, cu posibilitatea valorificarii “ în bloc” sau pe  loturi, în funcție de cerințele potențialilor cumpărători sau posibilitatea de absorbție a pieței, ținându-se seamă de prețul aprobat de AGEA prin Hotărârea nr. 5 din 20.11.2015, actualizat cu rata inflației, ori în cazul vanzării pe loturi, la pret calculat pro rată față de prețul aprobat.

Din numarul total de 3.047.071 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 3.047.071 actiuni, reprezentand 60,44% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 3.047.071 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

 

9. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație să negocieze prețul de vânzare și condițiile acesteia, cu mențiunea că dreptul de proprietate se va transfera la data încasării integrale a prețului obiectului vânzării. Se va desemna un reprezentant  din Consiliul de Administrație în vederea  semnării documentelor de transfer al proprietății.

Din numarul total de 3.047.071 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 3.047.071 actiuni, reprezentand 60,44% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 3.047.071 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

 

10. Aprobarea datei de 07.05.2019 (ex- date 06.05.2019) ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotararilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 86  din Legea nr. 24/2017.

Din numarul total de 3.047.071 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 3.047.071 actiuni, reprezentand 60,44% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 3.047.071 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

 

11. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, ing. Tirlea Victor, cu posibilitatea de substituire, să semneze hotărarile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și orice alte documente aferente adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Oficiul Rgistrului Comerțului, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a  și la orice alte instituții publice. Persoana mandatata de Adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.

Din numarul total de 3.047.071 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 3.047.071 actiuni, reprezentand 60,44% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 3.047.071 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie

Țirlea Victor

_________________

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.