Data raportului :15.11.2017
Denumirea societatii comerciale S.C. NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA
Sediul social: Bucuresti, Sector 2 str.Dimitrie Pompeiu nr.5-7
Numarul de telefon/fax 021 539.46.00 / 021 539.46.01
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 2695737
Numar de ordine in Registrul Comertului J40/3315/2009
Capital social subscris si varsat 3,605,948.40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata BVB
SINTEZA FINANCIARA
Situatiile financiare aferente trimestrului III 2017 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 republicata si OMF nr. 2844/2016. Situatiile financiare nu au fost revizuite de un auditor financiar independent.
Analiza situatiei economico-financiare actuale comparative
1.1 Indicatori bilantieri
|
Principalii indicatori de bilant
|
30 Septembrie 2016
|
30 Septembrie 2017
|
|
Active totale
|
12,184,620
|
12,958,944
|
|
Active imobilizate
|
3,940,761
|
10,892,035
|
|
Stocuri
|
0
|
0
|
|
Creante
|
8,154,526
|
1,992,174
|
|
Casa si conturi la banci
|
58,917
|
64,558
|
|
Cheltuieli in avans
|
30,417
|
10,177
|
|
Pasive totale
|
12,184,620
|
12,958,944
|
|
Capitaluri proprii
|
4,441,219
|
1,301,708
|
|
Datorii totale
|
7,743,401
|
11,657,236
|
1.2. Indicatori cont profit si pierdere
|
Principalii indicatori din contul de profit si pierderi
|
01.01-30.09.2016
|
01.01-30.09.2017
|
|
Venituri din exploatare
|
42,247
|
33,744
|
|
Venituri financiare
|
457,457
|
530,035
|
|
Total Venituri
|
499,704
|
563,779
|
|
Cheltuieli de exploatare
|
1,409,584
|
2,021,044
|
|
Cheltuieli financiare
|
673,595
|
819,957
|
|
Total cheltuieli
|
2,083,179
|
2,841,001
|
|
Rezultatul din exploatare
|
-1,367,337
|
-1,987,300
|
|
Rezultatul financiar
|
-216,138
|
-289,922
|
|
Rezultatul brut
|
-1,583,475
|
-2,277,222
|
|
Impozit pe profit curent
|
0
|
0
|
|
Impozit pe profit amanat
|
0
|
0
|
|
Profit Net/Pierdere
|
-1,583,475
|
-2,277,222
|
1.3. Indicatori economico-financiari
|
|
30 Septembrie 2016
|
30 Septembrie 2017
|
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
1,86
|
1,32
|
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
1,46
|
7,75
|
|
Viteza de rotatie a debitelor clientilor
|
N/A
|
N/A
|
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
N/A
|
N/A
|
Situatiile financiare nu au fost auditate la data de 30.09.2016 si 30.09.2017.