Societatea Comerciala
“SCUT” S.A.
Str.Izvoare nr.100
BACAU
RAPORT pe trimestrul I 2019 conform regulament ASF nr. 5/2018
A. Data raportului 16.05.2019
Denumirea entitatii emitente: Societatea Comerciala “SCUT” S.A. Bacau
Sediul social: Bacau, str.Izvoare nr.100, judetul Bacau
Numarul de telefon,fax: 0234.584342, 0234.584255
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului: 955342
Numarul de ordine in Registrul Comertului – J04/71/1991
Capital social subscris si varsat: 552.533 lei
Cod LEI: 31570053TCBCEZ3Z2H81
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:ATS-Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de catre B.V.B.
1. Situatia economico- financiara pe primele 3 luni ale anului 2019 comparativ cu primele 3 luni ale anului 2018
a) Elemente de bilant
|
3 luni 2018 (lei)
|
3 luni 2019 (lei)
|
A. Active imobilizate
|
14.150.561
|
18.323.828
|
B. Active circulante
|
2.652.834
|
2.891.353
|
C. Cheltuieli in avans
|
40.355
|
129.646
|
D. Datorii ce trebuie platite intr- o perioada de pana la 1 an
|
995.848
|
1.034.561
|
E. Active circulante nete/datorii curente nete
|
1.697.341
|
1.986.438
|
F. Total active minus datorii curente
|
15.847.902
|
20.310.266
|
G Datorii ce trebuie platite intr- o perioada mai mare de 1 an
|
1.535.432
|
1.375.837
|
Provizioane
|
0
|
0
|
J. Venituri in avans
|
0
|
6.283
|
I. Capital si rezerve
- Capital subscris
- Rezerve din reevaluare
- Rezerve
- Rez.reportat
- Profit
- Capital propriu
|
552.532
5.543.861
6.975.384
1.158.777
81.916
14.312.470
|
552.532
10.024.403
6.585.265
1.742.728
23.218
18.928.146
|
b) Rezultatele activitatii economico – financiare pe 3 luni ale anului 2019 comparativ cu primele 3 luni ale anului 2018 la S.C. SCUT S.A. Bacau se prezinta astfel:
3 luni 2018 3 luni 2019
Venituri din exploatare 2.208.686 2.446.966
Venituri financiare 24.770 18.131
Cheltuieli din exploatare 2.103.509 2.421.678
Cheltuieli financiare 28.451 12.719
In primele 3 luni ale anului 2019 activitatea de productie s- a desfasurat la toate sectoarele de productie in functie de comenzile primite la activitatile de reparatii auto si lucrari de constructii drumuri si canalizari.
C) Nu este cazul
2) Analiza activitatii societatii comerciale
2.1. Elementele care ar putea afecta lichiditatea societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut sunt:
- lipsa de comenzi in activitatea de constructii drumuri, alimentari cu apa si canalizare
- lipsa de fonduri pentru investitii in infrastructura in zona judetului Bacau si in zonele invecinate a influentat negativ activitatea firmelor de transport si constructii si implicit numarul autovehiculelor beneficiare de revizii si reparatii.
2.2. Nu este cazul
2.3. Lipsa de comenzi in activitatea de constructii, alimentari cu apa si canalizare poate influenta nivelul veniturilor din aceasta activitate, de aceea, in activitatea viitoare se vor face eforturi pentru achizitionarea de noi lucrari de constructii, care sa puna in valoare forta de munca si dotarea tehnica existenta in cadrul societatii.
3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale
3.1. Societatea Comerciala SCUT S.A. Bacau nu s-a aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare
3.2. In cadrul Societatii Comerciale SCUT S.A. Bacau nu au intervenit modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.
4.Tranzactii planificate
A. Societatea Comerciala SCUT S.A. Bacau nu a incheiat tranzactii semnificative in perioada pentru care se face raportarea.
B. Indicatori economico- financiari
Denumirea indicatorului Mod de calcul Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente active curente/ datorii curente 2.79
2.891.353/1.034.561
2. Indicatorul gradului de capital imprumutat/capitat propriu x 100 7.27
indatorare 1.375.837/18.928.146 x 100
capital imprumutat/capital angajat x 100 6.78
1.375.837/20.303.983 x 100
3.Viteaza de rotatie a debitorilor- clienti
sold mediu clienti /cifra afaceri x 90 49 zile
1.337.100/2.440.857 X 90 zile
4. Viteza de rotatie a activelor cifra de afaceri/ active imobilizate 0,13
imobilizate 2.440.857/18.323.828
Indicatorii prezentati ofera informatii privind managementul, posibilitatea de a face fata platilor curente si viitoare, asigurand garantii in acest sens.
Informatiile financiare la 31.03.2019 nu au fost audite.
Administrator – Director General, Director Economic,
Presedintele Consiliului de administratie
Ing. Radu Constantin, Ec.Radu Stefania-Cristina
Va rugam sa accesati linkul de mai jos pentru a vizualiza raportul.