Stiri Piata


RETRASIB SA - RTRA

Hotarari AGA O din 17.04.2018

Data Publicare: 17.04.2018 18:50:16

Cod IRIS: 2FBD2

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006)

Data raportului: 17.04.2018

Denumire emitent: RETRASIB S.A.

Sediul social: Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr. 156, jud. Sibiu

Tel / fax: 0269/253269; 0269/253279

Nr. si data inregistrarii la ORC: J32/16/1993

C.I.F: RO 3906360

Cod LEI: 529900TXOYD26GV5QE65

Capital social subscris si varsat: 10.001.205,40 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de RETRASIB S.A. este Bursa de Valori Bucuresti simbol RTRA.

I. Eveniment important de raportat:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Retrasib S.A., s-a intrunit la prima convocare, in data de 17 Aprilie 2018, la ora 09:00, la sediul societatii, fiind legal convocata si a hotarat urmatoarele:

Director General,

Reiner Thalacker

Hotararea Adunarii Generale Ordinare

a Actionarilor Retrasib S.A.

Nr. 87/17 Aprilie 2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Retrasib S.A. (“Societatea”), s-a intrunit la prima convocare, in data de 17 Aprilie 2018, ora 09:00, la sediul Societatii, fiind legal convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24 din 21 martie 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societatii.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au participat sau au fost reprezentati de catre imputernicitii acestora in baza procurii speciale un numar de 3 actionari, detinand un numar de 91.798.272 actiuni din totalul de 100.012.054 actiuni si 57.338.659 drepturi de vot din totalul de 100.012.054 drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din capitalul social si din drepturile de vot.

Adunarea a fost prezidata de dl. Jan Olscher, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie; dl. Razvan Barlea, ca secretar al adunarii a fost ales cu unanimitate de voturi, iar ca secretar tehnic a fost ales in aceleasi conditii dna Bordei Livia.

Presedintele si secretarii de sedinta au constatat ca sunt intrunite conditiile legale si ale actului constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare, ca lista de prezenta a adunarii a fost intocmita si ca au fost intrunite conditiile de cvorum.

Ordinea de zi a fost stabilita prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1094 din 16.03.2018 si in ziarul ”De toate pentru toti” nr. 2776 din 16.03.2018 si a fost completata prin convocatorul completat publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1357 din 05.04.2018 si in ziarul ”De toate pentru toti” nr. 2782 din 06.04.2018.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

2. Aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2017, incluzand Raportul auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2017 si Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

4. Aproba modalitatea de acoperire a pierderii aferente exercitiului financiar 2017. Pierderea de – 964.569 Lei se va acoperi din profitul anilor viitori. De asemenea, marirea de capital votata de AGA in Ianuarie 2017 se va implementa in cursul anului 2018.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

5. Aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

6. Aproba programul de investitii pe anul 2018, sub rezerva disponibilitatii fondurilor necesare.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

Aprobarea listei mijloacelor fixe care urmeaza sa fie scoase din functiune.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

7. Aproba reevaluarea mijloacelor fixe din grupa Teren si Constructii la data de 31.12.2017.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

8. Aproba numirea in functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al RETRASIB S.A. a domnului DORN TILO, cetatean german, nascut la data de 27.08.1970, in Lauchhammer, Germania, domiciliat in 90475 Nurnberg, Brienter Straße 1D, identificat cu Carte de Identitate LHORGHTZ8, eliberata la data de 15.06.2015, de catre Autoritatile din Nurnberg. Durata mandatului este de 2 (doi) ani de zile, incepand cu 26.04.2018.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

9. Aproba prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru inca 2 ani de zile.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

10. Stabileste data de 4 Mai 2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform Legii nr. 24/2017 si data de 3 Mai 2018 ca ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii, asa cum este definita de articolul 2 lit g din Regulamentul nr. 6/2009.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

11. Imputerniceste pe fiecare dintre domnii Jan Olscher, Tilo Dorn, Iulian Stancu si Reiner Thalacker si/sau a oricaror alte persoane desemnate de precedentii mentionati, sa semneze in numele actionarilor Societatii hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, declaratii, cereri, orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Bursei de Valori Bucuresti, a Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Registrului Comertului, pentru a pune in aplicare hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru a le publica si inregistra oriunde este necesar.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

13. Aproba prelungirea Plafonului Global de Exploatare multivaluta in suma de 60.000000 lei in baza contractului de credit nr. 182/06.05.2010, asa cum a fost modificat prin toate actele aditionale ulterioare, incheiat intre Societate, in calitate de imprumutat si Banca Transilvania, prelungirea perioadei de tragere/de utilizare a Plafonului Global de Exploatare cu inca 12 luni, prelungirea liniei de credit in cadrul Plafonului cu 12 luni; Credite pe termen scurt / mediu pentru capital de lucru trase din cadrul plafonului se vor acorda pe max. 24 luni, fara a depasi noua scadenta a plafonului, corelate cu contractele cesionate in favoarea Bancii; Valabilitatea Scrisorilor de garantie bancara nu va depasi scadenta finala a Plafonului, iar in caz de executare a scrisorilor de garantie bancara, creditele rezultate din executarea scrisorilor se acorda pe maxim 12 luni, in lei.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

14. Imputerniceste pe directorul general al Societatii, dl. Reiner Thalacker, pentru negocierea, stabilirea, aprobarea conditiilor contractuale ale actelor modificatoare ale contractului de credit de la pct. 13, pentru aprobarea regulilor pentru efectuarea de trageri de sub acest contract si aprobarea constituirii in garantie a activelor Societatii, precum si modificarea pachetelor de garantie existente (cu exceptia constituirii unor garantii imobiliare suplimentare, pentru care va fi necesara o aprobare prealabila, specifica, a adunarii generale a actionarilor). Pentru garantarea obligatiilor Societatii rezultand din acest contract, directorul general dl. Reiner Thalacker va fi semnatarul oricaror acte, putand desemna imputerniciti dupa cum considera de cuviinta.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

15. Ratifica actele incheiate de conducerea societatii in vederea implementarii prelungirilor mentionate mai sus la pct. 13 (inclusiv Hotarari ale Consiliului de Administratie), inclusiv a actelor modificatoare si de constituire de garantii in acest scop.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in limbile romana si engleza, astazi, 17 Aprilie 2018, la sediul Societatii, in patru exemplare originale.

Presedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Jan Olscher

_____________________

Secretar

Razvan Barlea

_____________________

Secretar tehnic

Livia Bordei

_____________________



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.