RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 11.04.2019
Denumire emitent: RETRASIB S.A.
Sediul social: Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr. 156, jud. Sibiu
Tel / fax: 0269/253269; 0269/253279
Nr. si data inregistrarii la ORC: J32/16/1993
C.I.F: RO 3906360
Cod LEI: 529900TXOYD26GV5QE65
Capital social subscris si varsat: 10.001.205,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de RETRASIB S.A. este Bursa de Valori Bucuresti simbol RTRA.
I. Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Retrasib S.A., s-a intrunit la prima convocare, in data de 11 Aprilie 2019, la ora 09:00, la sediul societatii, fiind legal convocata si a hotarat urmatoarele:
Director General,
Claudia-Adela Gherghel-Diaconeasa
Hotararea
Adunarii Generale Ordinare Actionarilor Retrasib S.A.
Nr. 88/ 11 Aprilie 2019
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Retrasib S.A. (“Societatea”), s-a intrunit la prima convocare, in data de 11 Aprilie 2019, ora 09:00, la sediul Societatii, fiind legal convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24 din 21 martie 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata al Autoritatii de Supraveghere Financiara si ale Actului Constitutiv al Societatii.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au participat sau au fost reprezentati de catre imputernicitii acestora in baza procurii speciale un numar de 2 actionari, detinand un numar de 93.660.812 actiuni din totalul de 100.012.054 actiuni si 93.660.812 drepturi de vot din totalul de 100.012.054 drepturi de vot, reprezentand 93,6494% din capitalul social si din drepturile de vot.
Adunarea a fost prezidata de dna. Gherghel Diaconeasa Claudia, imputernicit al dnului. Jan Olscher, Presedintele Consiliului de Administratie; dl. Razvan Barlea, ca secretar al adunarii a fost ales cu unanimitate de voturi, iar ca secretar tehnic a fost ales in aceleasi conditii dna Bordei Livia.
Presedintele si secretarii de sedinta au constatat ca sunt intrunite conditiile legale si ale actului constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare, ca lista de prezenta a adunarii a fost intocmita si ca au fost intrunite conditiile de cvorum.
Ordinea de zi a fost stabilita prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1068 din 8 martie 2019 si in ziarul ”De toate pentru toti” nr. 2873 din 8 martie 2019.
Dupa deliberari, Actionarii Companiei au decis urmatoarele:
1. Aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentand 93,6494% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentand 93,6494% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 93,6494% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
2. Aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2018, incluzand Raportul auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2018 si Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentand 93,6494% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentand 93,6494% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 93,6494% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentand 93,6494% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentand 93,6494% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 93,6494% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
4. Aproba modalitatea de acoperire a pierderii aferente exercitiului financiar 2018. Pierderea de –9.568.960 Lei se va acoperi prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale si a celor din reevaluari, precum si din profitul anilor viitori, urmand ca societatea sa intreprinda demersurile necesare in vederea reintregirii activului net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, in asa fel incat activul net sa fie mai mare decat jumatate din valoarea capitalului social subscris.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentand 93,6494% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentand 93,6494% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 93,6494% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
5. Aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentand 93,6494% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentand 93,6494% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 93,6494% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
6. Aproba programul de investitii pe anul 2019, sub rezerva disponibilitatii fondurilor necesare.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentand 93,6494% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentand 93,6494% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 93,6494% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
7. Aproba lista mijloacelor fixe care urmeaza sa fie scoase din functiune.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentand 93,6494% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentand 93,6494% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 93,6494% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
8. Aproba reevaluarea mijloacelor fixe din grupa Teren si Constructii la data de 31.12.2018.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentand 93,6494% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentand 93,6494% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 93,6494% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
9. Aproba numirea in functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al RETRASIB S.A. a domnului FRANZ HARALD MAYRHOFER, cetatean ...(date cu caracter personal/DCP), nascut la data de .....(DCP), in .....(DCP), domiciliat in ...(DCP), identificat cu .....(DCP), eliberat la data de .....(DCP), de catre Autoritatile ....(DCP). Durata mandatului este egala cu cea a celorlalti membri ai Consiliului, respectiv pana la data de 25.04.2020.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentand 93,6494% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentand 93,6494% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 93,6494% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
10. Aproba prelungirea mandatului auditorului financiar JP Auditors & Advisors SRL, conform contractului incheiat cu Societatea, respectiv pana la data finalizarii auditarii situatiei financiare ce se va incheia la data de 31.12.2019.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentand 93,6494% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentand 93,6494% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 93,6494% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
11. Stabilirea datei de 7 Mai 2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform Legii nr. 24/2017 si a datei de 6 Mai 2019 ca ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii, asa cum este definita de Regulamentul nr. 5/2018.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentand 93,6494% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentand 93,6494% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 93,6494% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
12. Imputernicirea fiecaruia dintre domnii Jan Olscher, Tilo Dorn, si/sau a doamnei Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela si/sau a oricaror alte persoane desemnate de precedentii mentionati, sa semneze in numele actionarilor Societatii hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, declaratii, cereri, orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Bursei de Valori Bucuresti, a Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Registrului Comertului, pentru a pune in aplicare hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru a le publica si inregistra oriunde este necesar.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentand 93,6494% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentand 93,6494% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 93,6494% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
13. Aprobarea incheierii de catre Societate, in calitate de imprumutat si SGB-SMIT International GmbH, in calitate de creditor, a unui contract de imprumut prin care Societatea va primi un imprumut suma de maxim 1.000.000 EURO pentru Extinderea si Modernizarea Laboratorului de Inalta Tensiune, cu respectarea conditiilor agreate de Parti prin Contractul de Imprumut.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentand 93,6494% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentand 93,6494% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 93,6494% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
14. Aprobarea prelungirii Plafonului Global de Exploatare multivaluta in suma de 60.000000 lei in baza contractului de credit nr. 182/06.05.2010, asa cum a fost modificat prin toate actele aditionale ulterioare, incheiat intre Societate, in calitate de imprumutat si Banca Transilvania, prelungirea perioadei de tragere/de utilizare a Plafonului Global de Exploatare cu inca 12 luni, prelungirea liniei de credit in cadrul Plafonului cu 12 luni; Credite pe termen scurt / mediu pentru capital de lucru trase din cadrul plafonului se vor acorda pe max. 24 luni, fara a depasi noua scadenta a plafonului, corelate cu contractele cesionate in favoarea Bancii; Valabilitatea Scrisorilor de garantie bancara nu va depasi scadenta finala a Plafonului, iar in caz de executare a scrisorilor de garantie bancara, creditele rezultate din executarea scrisorilor se acorda pe maxim 12 luni, in lei.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentand 93,6494% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentand 93,6494% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 93,6494% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
15. Imputernicirea directorului general al Societatii, dna. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela, pentru negocierea, stabilirea, aprobarea conditiilor contractuale ale actelor modificatoare ale contractului de credit de la pct. 14, pentru aprobarea regulilor pentru efectuarea de trageri de sub acest contract si aprobarea constituirii in garantie a activelor Societatii, precum si modificarea pachetelor de garantie existente (cu exceptia constituirii unor garantii imobiliare suplimentare, pentru care va fi necesara o aprobare prealabila, specifica, a adunarii generale a actionarilor). Pentru garantarea obligatiilor Societatii rezultand din acest contract, directorul general, dna. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela, va fi semnatarul oricaror acte, putand desemna imputerniciti dupa cum considera de cuviinta.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentand 93,6494% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentand 93,6494% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 93,6494% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
16. Ratificarea actelor incheiate de conducerea societatii in vederea implementarii prelungirilor mentionate mai sus la pct. 14 (inclusiv Hotarari ale Consiliului de Administratie), inclusiv a actelor modificatoare si de constituire de garantii in acest scop.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.660.812 voturi valabile, reprezentand 93,6494% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 93.660.812 voturi reprezentand 93,6494% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 93,6494% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in limbile romana si engleza, astazi, 11 Aprilie 2019, la sediul Societatii.
Presedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Claudia-Adela Gherghel Diaconeasa
____________________
Secretar
Razvan Barlea
____________________
Secretar tehnic
Livia Bordei
____________________