RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 25.03.2020
Denumire emitent: RETRASIB S.A.
Sediul social: Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr. 156, jud. Sibiu
Tel / fax: 0269/253269; 0269/253279
Nr. si data inregistrarii la ORC: J32/16/1993
C.I.F: RO 3906360
Cod LEI: 529900TXOYD26GV5QE65
Capital social subscris si varsat: 121.521,2 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de RETRASIB S.A. este Bursa de Valori Bucuresti simbol RTRA.
I. Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 29/30 Aprilie 2020
In Sedinta Consiliului de Administratie din data de 25 Martie 2020, membrii Consiliului de Administratie al RETRASIB S.A. au hotarat aprobarea convocarii adunarii generale ordinare a actionarilor pentru data de 29 Aprilie 2020, ora 10:00 a.m., la sediul Societatii, avand ordinea de zi stabilita prin convocatorul atatat.
Data de referinta pentru adunarea generala ordinara a actionarilor este 15 Aprilie 2020.
Daca la data de 29 Aprilie 2020, din orice motiv, adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate avea loc sau nu poate fi adoptata nici o hotarare valabila, urmatoarea adunare ordinara va avea loc la data de 30 Aprilie 2020, la aceasi ora, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi si data de referinta.
Director General,
Claudia-Adela Gherghel-Diaconeasa
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al Retrasib S.A., avand sediul social in Sibiu, str. Stefan cel Mare nr. 156, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrulului Comertului Sibiu sub nr. J32/16/1993, Cod Unic de Inregistrare 3906360, capital social subscris si varsat 121.521,2 RON („Retrasib” sau „Societatea”), in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24 din 21 martie 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, al Autoritatii de Supraveghere Financiara si conform actului constitutiv al Retrasib S.A.,
CONVOACA
prin prezenta adunarea generala ordinara a actionarilor („Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor”) in data de 29 Aprilie 2020, ora 10:00 a.m., la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central pana la sfarsitul zilei de 15 aprilie 2020, considerata data de referinta pentru adunare. Daca la data de 29 Aprilie 2020, din orice motiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu poate avea loc sau nu poate fi adoptata nicio hotarare valabila, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc la data de 30 Aprilie 2020, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi ordine de zi si data de referinta.
Numai actionarii inregistrati la data de 15 aprilie 2020, care constituie data de referinta, in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa la si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.
2. Prezentarea, analiza si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019, pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2019 si a Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
4. Discutarea si aprobarea modalitatii de acoperire a pierderii aferente exercitiului financiar 2019, conform propunerii formulate de consiliul de administratie in raportul de gestiune pentru exercitiul financiar 2019.
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.
6. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea programului de investitii pe anul 2020.
7. Aprobarea listei mijloacelor fixe care urmeaza sa fie scoase din functiune si vandute.
8. Aprobarea reevaluarii mijloacelor fixe din grupa Teren si Constructii la data de 31.12.2019.
9. Aprobarea prelungirii mandatului de administrator ale domnilor Tilo Dorn si dl. Franz Schatzl. Durata noilor mandate va fi de cate doi ani de zile, respectiv pana la data de 10 aprilie 2022, inclusiv. (vot secret)
10. Stabilirea datei de 26 Mai 2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform Legii nr. 24/2017 si a datei de 25 Mai 2020 ca ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii, asa cum este definita de Regulamentul nr. 5/2018.
11. Imputernicirea fiecaruia dintre domnii Tilo Dorn, Ulrich Voss si/sau a doamnei Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela si/sau a oricaror alte persoane desemnate de precedentii mentionati, sa semneze in numele actionarilor Societatii hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (inclusiv extras al acestei hotarari in vederea publicarii), declaratii, cereri, orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Bursei de Valori Bucuresti, a Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Registrului Comertului, pentru a pune in aplicare hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru a le publica si inregistra oriunde este necesar.
***
INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (15 aprilie 2020), conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de imputernicire generala sau speciala), sau, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin corespondenta (pe baza de formular de vot prin corespondenta).
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).
Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Societatii de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau aceasta informatie nu este mentionata in lista actionarilor Societatii de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.
Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea speciala semnata de catre actionarul persoana fizica.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza listei actionarilor Societatii de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor Societatii de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului imputernicirii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor).
Incepand cu 27 Martie 2020, actionarii pot ridica de la sediul Societatii de luni pana vineri, in zilele lucratoare, intre orele 09.00 si 16.00 sau de pe website-ul Societatii (www.retrasib.ro) documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, formularele imputernicirilor speciale, proiectele de hotarare, precum si formulare de vot prin corespondenta si vot secret.
Imputernicirile speciale si formularele de vot prin corespondenta pot fi trimise Societatii atat in limba engleza cat si in limba romana. Documentele transmise Societatii intr-o limba straina, alta decat engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana.
O institutie de credit care presteaza servicii de custodie in numele unui actionar poate transmite imputernicirile speciale si exercita dreptul de vot prin corespondenta, in conditiile stabilite de Regulamentul nr. 5/2018.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social (denumiti in continuare „initiatori”) au dreptul (i) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor si (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor trebuie sa fie insotite de copii dupa actele care atesta identitatea actionarului (conform celor mentionate mai sus) fiind necesar, de asemenea, ca fiecare nou punct propus sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si de informatii suplimentare cu privire la punctele propuse, care sa asigure o informare adecvata a tuturor actionarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot fi depuse astfel incat sa fie inregistrate asa cum sunt primite la biroul de registratura al Societatii situat la sediul acesteia, pana la data de 09.04.2020. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi vor fi facute in scris, intr-un plic inchis, livrat personal sau prin servicii de curierat, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020”.
Proiectele de hotarare pentru punctele deja incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, insotite de copii dupa documentele care atesta identitatea actionarilor care au facut propunerile (conform celor mentionate mai sus) pot fi depuse, astfel incat sa fie inregistrate astfel cum sunt primite la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia, pana in 09.04.2020, intr-un plic inchis, livrat personal sau prin servicii de curierat, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020”.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si proiectele de hotarare pot fi de asemenea transmise electronic la adresa office@retrasib.ro avand o semnatura electronica extinsa atasata, cu respectarea termenelor mentionate mai sus. Avand in vedere ca pe ordinea de zi figureaza numirea de noi administratori/prelungirea mandatului membrilor din Consiliul de Administratie, mentionam ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, pe site-ul www.retrasib.ro, incepand cu data de 27 Martie 2020, putand fi consultata si completata de actionari (inclusiv propuneri privind candidatii/alti candidati) pana la data de 15 Aprilie 2020, ora 10:00.
Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la care se va raspunde in cadrul sedintei. Actionarii pot depune asemenea intrebari doar insotite de documentele care atesta identitatea acestora (conform celor mentionate mai sus) intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020”.
Un exemplar din imputernicirea speciala in original, completata si semnata de actionar, impreuna cu dovada identitatii actionarului si a imputernicitului (conform celor mentionate mai sus) vor fi depuse personal sau prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrate ca primite la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia, pana la data de 27 Aprilie 2020, ora 10:00 intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020”. De asemenea, imputernicirile speciale, respectiv formularele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin mijloace electronice la adresa office@retrasib.ro avand atasata o semnatura electronica extinsa, cu respectarea termenelor precizate in prezenta. Actionarii pot fi reprezentati de alte persoane si in temeiul unei imputerniciri generale acordate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017. Inainte de prima utilizare a acestor imputerniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/transmit astfel incat sa fie inregistrate la Societate cu respectarea procedurii si a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat in paragraful anterior. In aplicarea prevederilor Legii nr. 24/2017, reprezentantul desemnat de actionar prin imputernicire generala va da la momentul prezentarii la sala de sedinta, inainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecarei adunari generale desfasurate de Societate, pe perioada de valabilitate a imputernicirii generale, din care sa rezulte ca nu se afla intr-o situatie de conflict de interese potrivit prevederilor legale mentionate.
In cazul votului prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate, impreuna cu dovada identitatii actionarului (conform celor mentionate mai sus) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la biroul de registratura al Societatii situat la sediul sau pana la data de 27 Aprilie 2020, ora 10:00 intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020”.
Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societatii situata la sediul acesteia, in limita termenului mentionat mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a majoritatii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Daca va fi cazul, formularele de imputerniciri speciale si formularele de vot prin corespondenta actualizate pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-16.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care se publica convocatorul completat cu propunerile primite de la actionarii indreptatiti sau direct de pe website-ul Societatii.
Modalitatea de desfasurare a sedintei adunarii generale a actionarilor va fi comunicata si anuntata pe site-ul www.retrasib.ro pana pe data de 15.04.2020, avand in vedere masurile dispuse de autoritati pentru limitarea raspandirii virusului SARS-COV2.
La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 121.521,2 RON, divizat in 1.215.212 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, avand o valoare nominala de 0,10 RON fiecare, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a actionarilor.
Tilo Dorn
Presedinte al Consiliului de Administratie
________________