|
Contracte incheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Beneficiar
|
|
|
1
|
KazMunayGas Trading AG
|
05550/01.12.2016 - RR 4 /30.12.2016 (KMGT term contract) - ADD 10
|
Achizitie Titei
|
30.160.626 USD
|
|
Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.
Finantare prin “Credit Agricole”:
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 62 % p.a. (plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor Tert)
Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix.
Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 USD.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
Finantare prin “BNP PARIBAS”:
Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2,54% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 54 % p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 USD
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.Prezentele prevederi produc efecte incepand cu 01 decembrie 2016
|
30 zile de la data B/L
|
|
|
2
|
KazMunayGas Trading AG
|
05550/01.12.2016 - RR 4 /30.12.2016 (KMGT term contract) - ADD 11
|
Achizitie Titei
|
26.234.089 USD
|
|
Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.
Finantare prin “Credit Agricole”:
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 62 % p.a. (plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor Tert)
Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix.
Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 USD.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
Finantare prin “BNP PARIBAS”:
Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2,54% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 54 % p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 USD
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
Prezentele prevederi produc efecte incepand cu 01 decembrie 2016
|
30 zile de la data B/L
|
|
|
3
|
KazMunayGas Trading AG
|
05550/01.12.2016 - RR 4 /30.12.2016 (KMGT term contract) - ADD 12
|
Achizitie Titei
|
25.043.993 USD
|
|
Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.
Finantare prin “Credit Agricole”:
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 62 % p.a. (plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor Tert)
Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix.
Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 USD.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
Finantare prin “BNP PARIBAS”:
Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2,54% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 54 % p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 USD
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
Prezentele prevederi produc efecte incepand cu 01 decembrie 2016
|
30 zile de la data B/L
|
|
|
4
|
KazMunayGas Trading AG
|
05904-SVL COMMODITIES-2017-05_ RR3/08.06.2017
|
Achizitie DIESEL 10 ppm ULSD (materie prima)
|
2.775.103 USD
|
|
Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 2,00 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
"I Finanatare prin “Credit Agricole”:
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 62 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (third party)
Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix.
Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru acreditive) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 USD.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
|
14 zile bancare de la data B/L
|
|
|
5
|
KazMunayGas Trading AG
|
05832-IPEK-2017-05_ RR4/12.06.2017
|
Achizitie DIESEL 10 ppm materie prima)
|
8.006.423 USD
|
|
Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 2,00 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION
Plata se poate face la 60 de zile
Dobanda se cumuleaza incepand cu a 31-a zi de la data livrarii pana la data platii efectuate de catre Cumparator
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
"I Finanatare prin “Credit Agricole”:
In cazul utilizarii liniei de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 62 % p.a. -45 zile de la data terminarii descarcarii primei transe; plata Vanzatorului catre Furnizor (third party)
Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix.
Cheltuielile bancare pentru finantare (referitor la taxe pentru acreditive) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 USD.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
|
26 zile calendaristice dupa data B/L
|
|
|
10.886.113 USD
|
|
|
6
|
KazMunayGas Trading AG
|
CTR 05891/15.05.2017 - RR 4 /25.05.2017 (KMGT - VITOL )
|
Achizitie Titei
|
28.131.195 USD
|
|
Penalitati
-pentru primele 30 zile calendaristice de la data BL: ( A+B) * valoarea facturii*30zile/365 zile
(I) A = margin rate = 1,25%
(II) B = rata LIBOR (o luna) publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION
-pentru perioada 31 zile calendaristice de la data BL: ( A+B) * valoarea facturii*30zile/365 zile
(I) A = margin rate = 2,25%
(II) B = rata LIBOR (3 luni) publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION
Pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 4,00 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei.
Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.
Finantare prin “Credit Agricole”:
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 88 % p.a. - 45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (third party)
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 4, 13 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (group related)
Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix.
Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 USD.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
Finantare prin “BNP PARIBAS”:
Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2,75% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 54 % p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.60 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 USD
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
Penalitati
-pentru primele 30 zile calendaristice de la data BL: ( A+B) * valoarea facturii*30zile/365 zile
(I) A = margin rate = 1,25%
(II) B = rata LIBOR (o luna) publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION
-pentru perioada 31 zile calendaristice de la data BL: ( A+B) * valoarea facturii*30zile/365 zile
(I) A = margin rate = 2,25%
(II) B = rata LIBOR (3 luni) publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION
Pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 4,00 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei.
Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.
Finantare prin “Credit Agricole”:
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 88 % p.a. - 45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (third party)
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 4, 13 % p.a. -45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor (group related)
Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix.
Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 USD.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
Finantare prin “BNP PARIBAS”:
Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2,75% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 54 % p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.60 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 USD
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
|
30 ori 60 zile de la data B/L
|
|
|
|
|
7
|
KazMunayGas Trading AG
|
05550/01.12.2016 - RR 4 /30.12.2016 (KMGT Term contract 2017) - Addendum 2 / 01.06.2017
|
Achizitie titei
|
Addendum financiar
|
|
Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (6 luni) + 3,17 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei.
Dobanda se cumuleaza incepand cu a 31 zi de la data livrarii pana la data platii efectuate de catre Cumparator.
Factura de penalitati are scadenta 5 zile lucratoare de la primire. Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 2 % pe an publicata de catre "ICE BENCHMARK ADMINISTRATION" la 11:00 AM, ora Londrei.
Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.
Finantare prin “Credit Agricole”:
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 88 % p.a. - 45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor ( furnizor Tert)
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 4,13 % p.a. -45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (group related)
Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix.
Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 USD.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
Finantare prin “BNP PARIBAS”:
Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2,75% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2,75 % p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 USD
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
Prezentele prevederi produc efecte incepand cu 01 decembrie 2016
|
30 zile de la data B/L
|
|
|
8
|
KazMunayGas Trading AG
|
CTR 05288/13.10.2016- RR02/17.102016 (SILCO) - ADD no.5/ 13.06.2017
|
Achizitie Titei
|
30.049.839 USD
|
|
Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 2,50 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei.
Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.
Finantare prin “Credit Agricole”:
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 88 % p.a. - 45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor ( furnizor Tert)
In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 4,13 % p.a. -45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (group related)
Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix.
Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 USD.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
Finantare prin “BNP PARIBAS”:
Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2,75% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.
Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile .
Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare “BNP Paribas” a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 54 % p.a.
In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.60 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 USD
Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile
Prezentele prevederi produc efecte incepand cu 13 octombrie 2016
|
60 zile de la data B/L
|
|
|
9
|
KazMunayGas Trading AG
|
RR02/08.06.2017-05946-BOP-2017-06
|
Achizitie Reformate
|
621.605 USD
|
|
Penalitati legale cu dobanda publicata de Banca Federala a Germaniei +8%
|
30 zile de la data B/L
|
|
|
10
|
Uzina Termoelectrica Midia SA
|
Notificare nr.6 / 30.06.2017 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014
|
modificare pret utilitati
|
Valoarea contractului pe 2017 este de 83.564.501 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna iunie inclusiv si a estimatului pentru perioada iulie- decembrie 2017 din (Buget-perioada realizata), in valoarea contractului sunt prinse si certificate de CO2.
|
|
Perceperea de penalitati de intarziere, calculate din ziua urmatoare datei scadentei si pana la data achitarii debitului principal(exclusiv).Valoarea procentuala a penalitatilor de intarziere este de 0,05%/zi de intarziere
|
Termen de plata 45 de zile lucratoare de la primirea facturii
|
|
|
11
|
Rompetrol Quality Control S.R.L.
|
Analize laborator, respectiv analize/proiecte emise in luna iunie 2017 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act aditional nr.12/04.05.2015
|
prestari servicii
|
394.602 USD (fara TVA)
|
|
Penalitati de 0,06% pe zi intarziere calculate la suma neachitata
|
Plata lunar, termen 15 zile de la primirea facturii
|
|
|
Contracte incheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Furnizor
|
|
|
1
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 191/6.06.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
683.296 USD
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
2
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 192/6.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
498.231 USD
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
1.802.874 USD
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
3
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 193/7.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
1.751.735 USD
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
5 zile lucratoare dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
4
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 194/6.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
10.014.216 USD
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
16 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii comerciale, tt/compensare
|
|
|
5
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 195/9.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
768.477 EURO
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
6
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 196/9.06.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
429.563 USD
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
1 zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
|
|
|
7
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 202/13.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
798.864 USD
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
1.608.486 USD
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
8
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 203/15.06.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
883.850 USD
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
47 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
9
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 204/16.06.201721.04.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
7.115.740 USD
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
10 zile calendaristice dupa data descarcare completa sau 12 zile calendaristice dupa NOR in port descarcare, care survine primul, in baza facturii comerciale, tt/compensare
|
|
|
992.160 USD
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
10 zile calendaristice dupa data descarcare completa sau 12 zile calendaristice dupa NOR in port descarcare, care survine primul, in baza facturii comerciale, tt/compensare
|
|
|
10
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 206/16.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
753.184 USD
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
o zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
|
|
|
11
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 207/16.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
443.812 USD
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa intocmirea facturii comerciale, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
12
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 208A/19.06.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
420.368 USD
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
1 zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
|
|
|
13
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 208/16.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
605.082 USD
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
14
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 209/20.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
382.833 USD
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
o zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
|
|
|
15
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 210/21.06.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
426.038 USD
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
47 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
16
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 211/21.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
591.068 EURO
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
17
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 212/23.06.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
2.377.100 USD
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
90 zile calendaristice dupa data B/L, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
2.591.239 USD
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
90 zile calendaristice dupa data B/L, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
18
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 213/23.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
543.252 EUR
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
19
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 214/24.06.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
451.783 USD
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
20
|
Kazmunaygas Trading AG (**)
|
Add. 220/26.06.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
36.920.000 USD
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
contract finantare titei
|
|
|
Vanzari produse petroliere
|
29.172.500 USD
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
contract finantare titei
|
|
|
21
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 221/27.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
333.661 USD
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
o zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
|
|
|
22
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 222/27.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
505.087 USD
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
23
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 227/28.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
464.592 EURO
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
24
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 228/28.06.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
1.814.333 USD
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
31 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii comerciale, tt/compensare
|
|
|
542.164 USD
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
31 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii comerciale, tt/compensare
|
|
|
25
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 229/29.06.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
317.303 USD
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
26
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 230/29.06.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
924.898 USD
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
47 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
27
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 232/30.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
778.346 USD
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
1.952.965 USD
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
1.747.454 USD
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
28
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 233/30.06.2017 - Ctr RRC 2017-1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
599.780 EURO
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
29
|
Kazmunaygas Trading AG
|
Add. 235/30.06.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016
|
Vanzari produse petroliere
|
591.827 USD
|
|
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;
|
32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
|
|
|
30
|
Uzina Termoelectrica Midia SA
|
Notificare nr. 6/2017 la Contract nr.1 /28.01.2013
|
modificare pret gaze combustibile
|
Valoarea contractului pe 2017 este de 13.037.833 USD/an (calculata in baza realizatului pana in luna iunie 2017 inclusiv si a estimatului pentru perioada iulie- decembrie 2017).
|
|
In cazul aparitiei de intarzieri la achitarea facturilor, dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, in termen de 30 zile de la solicitare, a unei garantii a carei valoare nu poate depasi valoarea in USD a facturii celei mai mari din ultimele 12 luni. Penalitatile de intarzire la plata sunt de 0,15% pe zi intarziere
|
10 zile de la emiterea facturii
|
|
|
31
|
ROMINSERV SRL
|
Notificare nr.6/2017 la Contract nr.505/2003
|
modificare pret gaz combustibil
|
Valoarea contractului pe 2017 este de 267.505 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna iunie 2017 inclusiv si a estimatului pentru perioada iulie - decembrie 2017)
|
|
In cazul aparitiei de intarzieri la achitarea facturilor, dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, in termen de 30 zile de la solicitare, a unei garantii a carei valoare nu poate depasi valoarea in USD a facturii celei mai mari din ultimele 12 luni. Penalitatile de intarzire la plata sunt de 0,07% pe zi intarziere
|
30 zile de la emiterea facturii; la gaz combustibil 10 zile de la emitere
|
|
|
32
|
TRG PETROL TICARET ANONIM SIRKETI
|
Contract RR(Vega)3/05.04.2017
|
Vanzare n- Hexan
|
577.000 USD
|
|
-
|
32 zile de la data B/L
|
|
|
33
|
TRG PETROL TICARET ANONIM SIRKETI
|
Contract RR(Vega)1/14.04.2017
|
Vanzare n- Hexan
|
589.750 USD
|
|
-
|
2 zile de la data B/L
|
|
|
34
|
TRG PETROL TICARET ANONIM SIRKETI
|
Appendix 2 la Contract RR(VEGA)1/14.04.2017
|
Vanzare n- Hexan
|
1.516.500 USD
|
|
-
|
2 zile de la data B/L
|
|
|
Tranzactii incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in lunile ianuarie - aprilie 2017 si iunie 2017
|
|
|
1
|
KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare
|
Contract inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014
|
Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)
|
Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in lei a fost in luna ianuarie 2017 de
- 484.296.067,43 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -289.175,63 lei.
|
|
-
|
Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
|
|
|
Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna ianuarie 2017 de 1.060.303,21 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -1.623,54 USD
|
|
|
Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna ianuarie 2017 de -6.837.738,19 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -12.298,84 EUR
|
|
|
2
|
KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare
|
Contract inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014
|
Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)
|
Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in lei a fost in luna februarie 2017 de -1.883.930.136,49 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -3.086.035,28 lei.
|
|
-
|
Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
|
|
|
Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna februarie 2017 de -22.215.032,28 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de
-112.839,25 USD
|
|
|
Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna februarie 2017 de -6.320.185,48 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -10.361,53 EUR
|
|
|
3
|
KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare
|
Contract inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014
|
Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)
|
Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in lei a fost in luna martie 2017 de
- 541.787.290,32 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -3.652.662,80 lei.
|
|
-
|
Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
|
|
|
Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna martie 2017 de
- 20.637.083,72 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 121.949,24 USD
|
|
|
Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna martie 2017 de
- 5.920.457,26 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de
- 10.383,50 EUR
|
|
|
4
|
KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare
|
Contract inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014
|
Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)
|
Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in lei a fost in luna aprilie 2017 de
- 571.779.705,23 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -3.687.328,21 lei.
|
|
-
|
Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
|
|
|
Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna aprilie 2017 de
- 19.090.886,61 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 127.237,11 USD
|
|
|
Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna aprilie 2017 de
- 9.121.491,46 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -16.188,96 EUR
|
|
|
5
|
KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare
|
Contract inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014
|
Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)
|
Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in lei a fost in luna iunie 2017 de
- 496.553.096,02 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de
- 4.020.477,58 lei.
|
|
-
|
Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
|
|
|
Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna iunie 2017 de
- 4.273.108,37 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de
- 102.878,11 USD.
|
|
|
Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna iunie 2017 de
- 5.741.124,78 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de
- 10.154,65 EUR.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) Contracte/addendumuri a caror valoare este estimata (nu se cunoaste valoarea finala in momentul raportarii sau actul se aplica si pentru perioada ulterioara lunii de raportare).
|
|
|
|
|
(**) Contracte cadru lunare (pentru finantare titei) cu valoarea estimata.
|
|
|
|
|
|
(***) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota de abrevieri:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HC - Holding Certificate
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L/C - acreditiv
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B/L - Conosament
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOR - Notificarea inceperii descarcarii vasului
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COD - terminarea descarcarii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c/stalii - Contrastalii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tt - transfer telegrafic
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ITT - intank transfer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ctr. - Contract
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Add - Addendum
|
|
|
|
|
|
|
|
RRC - Rompetrol Rafinare
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NA - nu se aplica
|
|
|
|
|
|
|
|
p.a. - pe an
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIRECTOR GENERAL
|
|
DIRECTOR ECONOMIC
|
|
|
|
|
|
Yedil Utekov
|
|
|
Vasile-Gabriel Manole
|
|
|