Convocare AGAE 27 aprilie 2020

RAPORT CURENT

Evenimente importante de raportat:

Prin Decizia C.A. nr.10/19.03.2020, Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A. convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii la data de 27/28.04.2020, ora 14:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 21.04.2020.

Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii din data de 27/28.04.2020 este anexat la prezentul raport curent.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

_______________________

Viorel-Dan DOBRA

CONVOCATOR 

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A. - cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991 - convoaca: 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) la data de 27.04.2020 ora 14.00, la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 21.04.2020, avand urmatoarea ordine de zi: 

1.       Aprobarea contractarii de la Banca Transilvania a unei noi facilitati de credit pentru refinantarea celor doua contracte de credit restante si mentinerea la noul contract de credit a garantiilor deja constituite in favoarea Bancii Transilvania

1.1.          Aprobarea contractarii de la Banca Transilvania a unei noi facilitati de credit (Plafon Global de Exploatare), cu valabilitate 12 luni de la data semnarii, in cuantum de 8.253.298,88 RON pentru refinantarea celor doua contracte de credit restante, respectiv contractul de credit nr. 998/14.08.2007, in valoare de 3.358.750,82 RON si contractul de credit nr. 609/17.12.2009 in valoare de 4.894.548,06 RON si mentinerea la noul contract de credit a  garantiilor existente. Plafonul va cuprinde 3 (trei) Credite pe Termen Scurt:

·         Un CTS pentru principalul cumulat al celor 2 facilitati, in valoare de 4.997.986,91 RON, cu valabilitate 12 luni si perioada de gratie totala primele 6 luni, iar dupa cele 6 luni cu perceperea dobanzilor lunare calculate la principalul ce se va plati integral la final;

·         Un CTS pentru dobanda cumulata pe ambele facilitati, in valoare de 211.190,57 RON, cu valabilitate 12 luni de la data semnarii, cu dobanda 0% si plata integrala la final;

·         Un CTS pentru penalitatile cumulate pe ambele facilitati, in valoare de 3.044.121,40 RON, cu valabilitate 12 luni de la data semnarii, cu dobanda 0% si plata integrala la final;

1.2.          Aprobarea mentinerii garantarii acestui nou credit cu bunurile mobile si imobile proprietatea ROMAERO - S.A., ce fac obiectul garantiilor reale constituite deja in favoarea Bancii Transilvania si anume:

·         Ipoteca imobiliara asupra Imobil - lot 21, situat in Bucuresti, Sector 1, B-dul. Ficusului nr. 44, format din teren intravilan (3.056 mp), avand numar cadastral 235157, inscris in Cartea Funciara nr. 235157 Bucuresti, sector 1 (provenita din nr. cadastral vechi 2692/22/21, CF vechi 85961) si constructia C8-OB.11 (1.423 mp) - Atelier electrodepanare, avand o suprafata construita la sol de 1.423,00 mp, avand numar cadastral 235157-C1, inscris in Cartea Funciara nr. 235157, proprietatea societatii ROMAERO;

·         Ipoteca imobiliara asupra Imobil - lot 28, situat in Bucuresti, Sector 1, B-dul. Ficusului nr. 44, format din teren intravilan in suprafata de 3.045,00 m.p., avand numar cadastral 235171, inscris in Cartea Funciara nr. 235171 Bucuresti, sector 1 (provenita din nr. cadastral vechi 2692/22/28, CF vechi 85968) si constructia C17 – OB.3/I;3/2, avand o suprafata construita la sol de 2.172,00 m.p., avand numar cadastral 235171-C1, inscris in Cartea Funciara nr. 235171, proprietatea societatii ROMAERO;

·         Ipoteca imobiliara asupra Imobil - lot 18, situat in Bucuresti, Sector 1, B-dul. Ficusului nr. 44, format din teren intravilan in suprafata de 3.178,00 m.p, avand numar cadastral 235151, inscris in Cartea Funciara nr. 235151 Bucuresti, sector 1 (provenita din nr. cadastral vechi 2692/22/18, CF vechi 85957) si constructia C38 – OB.37/III, avand o suprafata construita la sol de 2.018,00 m.p.,  avand numar cadastral  235151-C1, inscris in Cartea Funciara nr. 235151, proprietatea societatii ROMAERO.

·         Contract de ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului current si a subconturilor deschise la Banca Transilvania inregistrate la RNPM (AEGRM);

·         Cesiunea cu titlu de garantie a tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie.

2.                 Aprobarea mandatarii Directorului General al ROMAERO S.A., care, la randul sau va putea delega alti directori ai societatii, sa semneze noua facilitate de credit si contractele de garantie/actele aditionale la contractele de ipoteca  care se vor incheia cu Banca Transilvania in vederea refinantarii facilitatilor de credit restante la Banca Transilvania.

3.                 Aprobarea prelungirii valabilitatii facilitatilor de credit in derulare la Banca Comerciala Romana pana la scadenta de 30.06.2020 si mentinerea garantiilor deja constituite in favoarea Bancii Comerciale Romane.

4.                 Aprobarea mandatarii Directorului General al ROMAERO S.A., care la randul sau va putea delega alti directori ai societatii, sa semneze actele aditionale care se vor incheia cu Banca Comerciala Romana in vederea prelungirii facilitatilor de credit in derulare la Banca Comerciala Romana si in vederea mentinerii garantiilor deja constituite in favoarea Bancii Comerciale Romane.  

5.                 Aprobarea ex-date de 14.05.2020 si a datei de 15.05.2020 ca data de inregistrare. 

6.                 Aprobarea imputernicirii directorului general al societatii pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita, la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar. 

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 21.04.2020, stabilita ca data de referinta. 

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobarii A.G.E.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., incepand cu data de 25.03.2020, precum si pe website-ul societatii ROMAERO S.A.: www.romaero.com 

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce pana la data de 09.04.2020 puncte pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala extraordinara a actionarilor; de a prezenta pana la data de 09.04.2020 proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). 

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii precum si pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com, incepand cu data de 25.03.2020. Formularul de vot prin corespondenta, completat de catre actionar si insotit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, respectiv Certificat de inregistrare eliberat de ORC impreuna cu copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societatii cu cel putin o ora inainte de adunare (27/28.04.2020 ora 13.00) cu mentiunea scrisa pe plic in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2020”. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. 

In temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inscris sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale). 

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor atat la sediul societatii cat si pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com si pot fi consultate incepand cu data de 25.03.2020. Imputernicirea speciala (Procura speciala) se depune sau se poate expedia, in original, la societate cu cel putin o ora inainte de adunare 27/28.04.2020 ora 13.00). In cazul in care Imputernicirea speciala (Procura speciala) se expediaza prin posta trebuie facuta pe plic mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2020. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate. 

Formularele de vot prin corespondenta sau imputernicirile speciale pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana cel tarziu cu o ora inainte de adunare (27/28.04.2020 ora 13.00), la adresa office@romaero.com, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2020”.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. 

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun/expediaza la societate cu cel putin o ora inainte de adunare (27/28.04.2020 ora 13.00), in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale. 

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In cazul neintrunirii conditiilor de cvorum/validitate prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, A.G.E.A. se reprogrameaza pentru data de 28.04.2020, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta. 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/599.41.04, e-mail: office@romaero.com.  

PRESEDINTELE C.A.

______________________

Viorel Dan DOBRA