Nr.2147/01.08.2018
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
Data raportului:01.08.2018
Denumirea entitatii emitente: ROMCARBON S.A.
Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau
Numarul de telefon/fax: 0238/723115
Codul unic de inregistrare: RO 1158050
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 10/83/1991
Capital social subscris si varsat: 26.412.209,6 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard
Eveniment de raportat:: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 01.08.2018(conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018)
ROMCARBON S.A. raporteaza urmatorul eveniment important:
In data de 01.08.2018, orele 12.00, respectiv 12,30 la sediul societatii din municipiul Buzau, strada Transilvaniei nr.132, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutiv, au avut loc:
A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (prima convocare).
Au fost prezenti/reprezentati si au votat prin corespondenta actionari reprezentand 62,3005 % din capitalul social.
In urma dezbaterilor si deliberarilor cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi, s-au adoptat cu unanimitate, urmatoarele:
1.Se aproba, sub conditia obtinerii acordului in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii, distribuirea ca dividende a sumei de 2.007.327,93 lei, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2017, in valoare totala de 3.070.409,69 lei, ramas nedistribuit (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Nr.2 din 26.04.2018, punctul 6 lit.c), cu respectarea prevederilor legale incidente.
2. Se aproba, sub conditia obtinerii acordului in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii, ca efect al aprobarii punctului 1, distribuirea unui dividend brut/actiune in valoare de 0,0076 lei/actiune, aferent exercitiului financiar 2017, pentru numarul total de actiuni de 264.122.096, distribuirea dividendelor urmand a se face cu respectarea prevederilor legale incidente.
3. Se aproba data de 04.10.2018 ca „data de inregistrare”, conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
4. Se aproba data de 03.10.2018 ca „ ex-date”, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
5. Se aproba data de 24.10.2018 ca „data platii”, conform art.2 alin.2 lit.h si art.178 alin.1 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
si
B. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (prima convocare).
Au fost prezenti/ reprezentati si au votat prin corespondenta actionari reprezentand 62,3005 % din capitalul social.
In urma dezbaterilor si deliberarilor cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi, prin vot s-au adoptat cu unanimitate, pentru punctele 2, 4 si 5, respectiv cu majoritate, pentru punctele 1 si 3, dupa cum urmeaza:
1.Se aproba, sub conditia obtinerii acordului in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii, a acordarii de catre Romcarbon S.A., in calitate de imprumutator, a unui imprumut actionar, catre Livingjumbo Indutry SA,in calitate de imprumutat, in valoarea de 1.000.000 Euro, in vederea sustinerii activitatii societatii si a rambursarii creditului in valoarea de 1.000.000 Euro, contractat de Livingjumbo Industry SA de la Unicredit Bank SA, in urmatoarele conditii principale:
- Durata: 12 luni, cu posibilitatea prelungirii, dupa caz, cu perioade succesive egale;
- Dobanda: 4% / an;
- Garantii: fila CEC;
- Valuta: Euro
1.1.Se imputernicesc Directorul General si Directorul Financiar al Romcarbon SA sa reprezinte societatea, sa negocieze clauzele contractuale si sa semneze contractul de imprumut si toate/orice acte aditionale a acesta, precum si orice alte documente necesare in acest sens.
2.Se aproba Planul de investitii al Romcarbon S.A. pentru anul 2018 in valoarea de 951.834 Euro, conform celor detaliate la punctul I. din materialul nr. 6425 din 26.06.2018, precum si modificarea Planului de investitii aprobat pentru anul 2017, in sensul inlocuirii unora dintre obiectivele de investitii aprobate conform acestuia cu alte obiective de investitii, conform celor detaliate la punctul II. din materialul nr.6425 din 26.06.2018.
2.1. Se imputernicesc Directorul General si Directorul Financiar al Romcarbon SA sa reprezinte societatea, sa negocieze clauzele contractuale si sa semneze toate/orice contracte de achizitie, toate/orice acte aditionale la acesta, toate/orice contracte de finantare si acte aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in acest sens.
3. Se aproba contractarea de catre Romcarbon S.A. a unui credit in valoare de maxim 700.000 Euro, in vederea completarii surselor de finantare pentru punerea in aplicare a Planului de investitii pentru anul 2018, precum si aprobarea majorarii in consecinta a expunerii bancare a Romcarbon S.A. cu suma maxima de 700.000 Euro si a suplimentarii structurii de garantii deja constituite, cu acele garantii ce se vor constitui de catre societate in vederea garantarii acestui credit nou.
3.1.Se imputernicesc Directorul General si Directorul Financiar al Romcarbon SA sa reprezinte societatea in vederea contractarii creditului, sa negocieze clauzele contractuale, sa identifice garantiile mobiliare si/sau imobiliare necesare si sa semneze toate/orice contracte de credit, contracte de garantie mobiliara si imobiliara, toate/orice acte aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in acest sens.
4.Se aproba data de 04.10.2018 ca „data de inregistrare”, conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
5.Se aproba data de 03.10.2018 ca „ ex-date”, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
Va stam la dispozitie cu alte informatii suplimentare.
Presedintele Consiliului de Administratie
Huang, Liang - Neng
Director General
Andrei Radu