Stiri Piata


FARMACEUTICA REMEDIA SA - RMAH

Raport trim 3 2018

Data Publicare: 15.11.2018 18:00:09

Cod IRIS: A2030

COMUNICAT

Consiliul de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. prezinta actionarilor societatii, investitorilor si publicului interesat  rezultatele financiare consolidate inregistrate de compania noastra farmaceutica in perioada 01.01.2018 – 30.09.2018.

 Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente trimestrului III 2018

In perioada 01.01.2018 – 30.09.2018 societatea comerciala Farmaceutica REMEDIA S.A. a inregistrat urmatoarele rezultate financiare consolidate:

 

Nr. Crt.

Indicator

Realizari ian-sep 2017 (Lei)

Realizari ian-sep 2018 (Lei)

Evolutietie 2018/2017

 (%)

1.

Vinzari nete de marfuri *

243.487.219

331.142.486

+ 35,99

2.

Alte venituri din exploatare

2.962.835

3.718.734

+ 25,51

3.

Total venituri din exploatare

246.450.054

334.861.220

+ 35,87

4.

Total costuri operationale *

242.941.459

331.757.256

+ 36,56

5.

Rezultat operational

3.508.595

3.103.964

- 11,53

6.

Rezultat financiar

120.046

- 33.314

- 127,75

7.

Rezultat brut

3.628.641

3.070.650

- 15,38

  *Inclusiv reducerile comerciale acordate/primite

O repartitie a vanzarilor nete de marfuri  pe segmente de activitate se prezinta dupa cum urmeaza:

 Lei

Farmacii REMEDIA

70.088.100

21,17%

Distributie  

177.771.917

53,68%

Distributie Spitale & Clinici

66.175.195

19,98%

Alte operatiuni

17.107.274

5,17%

Total

331.142.486

100,00 %

 Alte venituri din exploatare” cuprind  in principal de urmatoarele categorii de venituri:chirii incasate, servicii marketing, vanzari active, servicii logistice, alte servicii

 

3. Situatiile financiare la data de 30.09.2018 nu au fost auditate de catre auditorul financiar independent.

4.Indicatori economico – financiari 30.09.2018

 

 

 

 

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU

FR
FRDL

 

Lichiditate curenta                                               (Active curente / Datorii curente)

1,20

1,01

 

Active curente

32.167.288

227.477.501

 

Datorii curente

26.744.149

224.255.942

 

Gradul de indatorare                                 (Capital imprumutat / Capital propriu x 100)

0%

1,56%

 

Capital imprumutat*

0

64.219

 

Capital propriu

42.009.341

4.104.055

 

Viteza de rotatie a debitelor clienti (sold mediu clienti/cifra de afaceri*180)

46 zile

109 zile

 

Sold mediu clienti

12.171.675

125.475.740

 

Cifra de afaceri neta

71.698.110

309.432.005

 

Viteza de rotatie a stocurilor (stoc mediu/COGS net)*180

67 zile

51 zile

 

Stoc mediu

13.674.897

53.804.624

 

COGS net

54.846.307

287.516.512

 

             

 *inclusiv leasing-ul financiar

Note:

1) Lichiditatea curenta – nivelul indicatorului reflecta o buna capacitate de plata, deci un risc redus pentru creditori, certificand faptul ca societatile sunt capabile sa-si acopere datoriile pe termen scurt pe seama creantelor si disponibilitatilor banesti.Fata de aceeasi perioada a anului trecut,indicatorul a evoluat pozitiv pentru FR (de la 1,1) si s-a degradat usor pentru FRDL (de la 1,02).

2) Gradul de indatorare exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate. In cazul FR nu exista niciun fel de risc in timp ce pentru FRDL valoarea indicatorului indica un risc scazut.Fata de aceeasi perioada a anului trecut indicatorul a evoluat pozitiv (de la 4,24%).In calculul acestui indicator capitalul imprumutat cuprinde atat creditele bancare, cat si datoriile din leasing-ul financiar.

3) Viteza de rotatie a debitelor clienti exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate. Avand in vedere dinamica vanzarilor si specificul incasarii creantelor in distributia de medicamente consideram ca valoarea indicatorului este una normala pentru ambele firme ,in conditiile date.Dinamica acestui indicator a fost pentru FR urmatoarea:28 zile pentru 9 luni 2017, 28 zile in trimestru III 2017 si 45 zile in trimestrul III 2018.In cazul FRDL avem:113 zile pentru 9 luni 2017, 106 zile in trimestrul III 2017 si 108 zile in trimestrul III 2018.

4) Valoarea indicatorului Nr.de zile de stocaj (67 respectiv 51 zile) poate fi considerata ca se incadreaza in specificul activitatii , depasind limita impusa de procedurile interne ale societatii (45 zile) in cazul FR.In cazul FR indicatorul a avut urmatoarea evolutie:66 zile in primele 9 luni 2017, 68 zile in trimestrul III 2017 si 70 zile in trimestrul III 2018.La FRDL avem:36 zile pentru 9 luni 2017, 38 zile pentru trimestrul III 2017 si 56 zile pentru trimestrul III 2018.

 

 Raportul trim 1 2018 – versiunea integrala – este disponibila in website-ul propriu www.remedia.ro si in link-ul de mai jos.

  

Presedinte Consiliu de administratie                                          

TARUS” Valentin Norbert TARUS e.U.                                         

prin reprezentant

 

Valentin Norbert TARUS

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.