COMUNICAT
Consiliul de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. prezinta actionarilor societatii, investitorilor si publicului interesat rezultatele financiare consolidate inregistrate de compania noastra farmaceutica in perioada 01.01.2018 – 30.09.2018.
Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente trimestrului III 2018
In perioada 01.01.2018 – 30.09.2018 societatea comerciala Farmaceutica REMEDIA S.A. a inregistrat urmatoarele rezultate financiare consolidate:
Nr. Crt.
|
Indicator
|
Realizari ian-sep 2017 (Lei)
|
Realizari ian-sep 2018 (Lei)
|
Evolutietie 2018/2017
(%)
|
1.
|
Vinzari nete de marfuri *
|
243.487.219
|
331.142.486
|
+ 35,99
|
2.
|
Alte venituri din exploatare
|
2.962.835
|
3.718.734
|
+ 25,51
|
3.
|
Total venituri din exploatare
|
246.450.054
|
334.861.220
|
+ 35,87
|
4.
|
Total costuri operationale *
|
242.941.459
|
331.757.256
|
+ 36,56
|
5.
|
Rezultat operational
|
3.508.595
|
3.103.964
|
- 11,53
|
6.
|
Rezultat financiar
|
120.046
|
- 33.314
|
- 127,75
|
7.
|
Rezultat brut
|
3.628.641
|
3.070.650
|
- 15,38
|
|
*Inclusiv reducerile comerciale acordate/primite
O repartitie a vanzarilor nete de marfuri pe segmente de activitate se prezinta dupa cum urmeaza:
Lei
Farmacii REMEDIA
|
70.088.100
|
21,17%
|
Distributie
|
177.771.917
|
53,68%
|
Distributie Spitale & Clinici
|
66.175.195
|
19,98%
|
Alte operatiuni
|
17.107.274
|
5,17%
|
Total
|
331.142.486
|
100,00 %
|
“Alte venituri din exploatare” cuprind in principal de urmatoarele categorii de venituri:chirii incasate, servicii marketing, vanzari active, servicii logistice, alte servicii
3. Situatiile financiare la data de 30.09.2018 nu au fost auditate de catre auditorul financiar independent.
4.Indicatori economico – financiari 30.09.2018
|
|
|
|
LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU
|
FR
|
FRDL
|
|
Lichiditate curenta (Active curente / Datorii curente)
|
1,20
|
1,01
|
|
Active curente
|
32.167.288
|
227.477.501
|
|
Datorii curente
|
26.744.149
|
224.255.942
|
|
Gradul de indatorare (Capital imprumutat / Capital propriu x 100)
|
0%
|
1,56%
|
|
Capital imprumutat*
|
0
|
64.219
|
|
Capital propriu
|
42.009.341
|
4.104.055
|
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti (sold mediu clienti/cifra de afaceri*180)
|
46 zile
|
109 zile
|
|
Sold mediu clienti
|
12.171.675
|
125.475.740
|
|
Cifra de afaceri neta
|
71.698.110
|
309.432.005
|
|
Viteza de rotatie a stocurilor (stoc mediu/COGS net)*180
|
67 zile
|
51 zile
|
|
Stoc mediu
|
13.674.897
|
53.804.624
|
|
COGS net
|
54.846.307
|
287.516.512
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*inclusiv leasing-ul financiar
Note:
1) Lichiditatea curenta – nivelul indicatorului reflecta o buna capacitate de plata, deci un risc redus pentru creditori, certificand faptul ca societatile sunt capabile sa-si acopere datoriile pe termen scurt pe seama creantelor si disponibilitatilor banesti.Fata de aceeasi perioada a anului trecut,indicatorul a evoluat pozitiv pentru FR (de la 1,1) si s-a degradat usor pentru FRDL (de la 1,02).
2) Gradul de indatorare exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate. In cazul FR nu exista niciun fel de risc in timp ce pentru FRDL valoarea indicatorului indica un risc scazut.Fata de aceeasi perioada a anului trecut indicatorul a evoluat pozitiv (de la 4,24%).In calculul acestui indicator capitalul imprumutat cuprinde atat creditele bancare, cat si datoriile din leasing-ul financiar.
3) Viteza de rotatie a debitelor clienti exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate. Avand in vedere dinamica vanzarilor si specificul incasarii creantelor in distributia de medicamente consideram ca valoarea indicatorului este una normala pentru ambele firme ,in conditiile date.Dinamica acestui indicator a fost pentru FR urmatoarea:28 zile pentru 9 luni 2017, 28 zile in trimestru III 2017 si 45 zile in trimestrul III 2018.In cazul FRDL avem:113 zile pentru 9 luni 2017, 106 zile in trimestrul III 2017 si 108 zile in trimestrul III 2018.
4) Valoarea indicatorului Nr.de zile de stocaj (67 respectiv 51 zile) poate fi considerata ca se incadreaza in specificul activitatii , depasind limita impusa de procedurile interne ale societatii (45 zile) in cazul FR.In cazul FR indicatorul a avut urmatoarea evolutie:66 zile in primele 9 luni 2017, 68 zile in trimestrul III 2017 si 70 zile in trimestrul III 2018.La FRDL avem:36 zile pentru 9 luni 2017, 38 zile pentru trimestrul III 2017 si 56 zile pentru trimestrul III 2018.
Raportul trim 1 2018 – versiunea integrala – este disponibila in website-ul propriu www.remedia.ro si in link-ul de mai jos.
Presedinte Consiliu de administratie
“TARUS” Valentin Norbert TARUS e.U.
prin reprezentant
Valentin Norbert TARUS