Stiri Piata

FARMACEUTICA REMEDIA SA - RMAH

Raport trim 3 2017

Data Publicare: 15.11.2017 18:30:05

Cod IRIS: 0014A

SINTEZA RAPORT  trimestrul III  2017 consolidat

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

 

 

Versiunea integrala a Raportului trimestrul III  2017 este disponibila pe website sau  prin link-ul de mai jos

 

  1. Evenimente importante de raportat

 

In perioada 01.01.2017 – 30.09.2017 nu au existat evenimente importante care sa aiba un impact deosebit asupra pozitiei financiare a societatii Farmaceutica REMEDIA S.A.

 

  1. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente trimestrului III 2017

 

In perioada 01.01.2017 – 30.09.2017 societatea comerciala Farmaceutica REMEDIA S.A. a inregistrat urmatoarele rezultate financiare consolidate:

 

Nr. Crt.

Indicator

Realizari      ian-sep 2017 (Lei)

Realizari ian-sep 2016 (Lei)

Evolutie 2017/2016

 (%)

1.

Vinzari nete de marfuri *

243.487.219

172.690.600

+41,00

2.

Alte venituri din exploatare

2.962.835

2.136.603

+38,67

3.

Total venituri din exploatare

246.450.054

174.827.203

+40,97

4.

Total costuri operationale *

242.941.459

174.479.516

+39,24

5.

Rezultat operational

3.508.595

347.686

+1.009,13

6.

Rezultat financiar

120.046

-8.341

 

7.

Rezultat brut (profit)

3.628.641

339.345

+1.069,31

 *Inclusiv reducerile comerciale acordate/primite

 

O repartitie a vanzarilor de marfuri  pe segmente de activitate se prezinta dupa cum urmeaza:

 

Lei

Farmacii REMEDIA

65.053.216

26,56%

Distributie Farmacii 

70.948.729

28,97%

Distributie Spitale & Clinici Private

54.754.379

22,35%

Distributie Depozite

45.202.504

18,45%

Alte operatiuni

8.761.355

3,58%

Alte vanzari

227.813

0,09%

Total

244.947.996

100,00 %

 

“Alte venituri din exploatare” cuprind  in principal de urmatoarele categorii de venituri:

-          chirii incasate

-          servicii marketing

-          vanzari active

-          servicii logistice

-          alte servicii

 

3. Situatiile financiare la data de 30.09.2017 nu au fost auditate de catre auditorul financiar independent.

 

Indicatori economico – financiari 30.09.2017

 

 

 

 

Lei

 

 

 

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU
FR
FRDL

Lichiditate curenta                                               (Active curente / Datorii curente)

1,1

1,02

Active curente

27.962.250

137.167.881

Datorii curente

24.864.231

134.838.000

Gradul de indatorare                                 (Capital imprumutat / Capital propriu x 100)

0%

4,24%

Capital imprumutat*

0

131.650

Capital propriu

40.158.239

3.103.842

Viteza de rotatie a debitelor clienti (sold mediu clienti/cifra de afaceri*180)

28 zile

113 zile

Sold mediu clienti

6.886.661

90.527.182

Cifra de afaceri neta

66.709.763

215.918.032

Viteza de rotatie a stocurilor (stoc mediu/COGS net)*180

66 zile

36 zile

Stoc mediu

12.274.290

26.313.565

COGS net

50.357.922

199.429.737
               

 

*inclusiv leasing-ul financiar

 

Note:

1) Lichiditatea curenta – nivelul indicatorului reflecta o buna capacitate de plata, deci un risc redus pentru creditori, certificand faptul ca societatile sunt capabile sa-si acopere datoriile pe termen scurt pe seama creantelor si disponibilitatilor banesti.

2) Gradul de indatorare exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate. In cazul FR nu exista niciun fel de risc in timp ce pentru FRDL valoarea indicatorului indica un risc scazut.In calculul acestui indicator capitalul imprumutat cuprinde atat creditele bancare, cat si datoriile din leasing-ul financiar.

3) Viteza de rotatie a debitelor clienti exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate. Avand in vedere dinamica vanzarilor si specificul incasarii creantelor in distributia de medicamente consideram ca valoarea indicatorului este una normala pentru ambele firme ,in conditiile date.

4) Valoarea indicatorului Nr.de zile de stocaj (66 zile) poate fi considerata ca se incadreaza in specificul activitatii , depasind limita impusa de procedurile interne ale societatii (45 zile) in cazul FR.

 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie – „TARUS” – Valentin Norbert Tarus e.U.

 

 

Director Financiar– Robert Mihail PELOIU

                                                                                                                                                                                     

 


RMAH_20171115174613_RMAH-Q32017RO.pdf
RMAH_20171115174842_RMAH-Q32017EN.pdf

 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.

©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.