Nr. 106/214/ din 15.09.2020
Raport curent aferent remarul 16 februarie s.a.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 15.09.2020
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj
Tel./fax.: 264435276/0264432299
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/1591/1992
Cod unic de inregistrare: RO201373
Capitalul subscris si varsat: 5.113.007,5 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de remarul 16 februarie s.a. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - MTS.
Eveniment important de raportat:
I. Consiliul de Administratie al societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. avand sediul in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod unic de inregistrare 201373, informeaza ca la societate s-a primit in data de 14.09.2020 solicitarea adresata de actionarul Tranferoviar Holding S.R.L., cu o detinere de 72,37 % din capitalul social al societatii, de a convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 19.10.2020 prima convocare sau 20.10.2020 a doua convocare, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea completarii procedurii de majorare a capitalului social al societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. aprobata conform Hotararii AGEA nr. 3/19.11.2019, astfel: majorarea capitalului social are loc intr-o singura etapa, cu valoarea maxima de 10.226.015 lei, respectiv de la valoarea actuala de 5.113.007,5 lei pana la valoarea maxima de 15.339.022,5 lei, prin emiterea unui numar de 4.090.406 actiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominala si cu pret de emisiune de 2,5 lei si se realizeaza prin subscrierea de catre actionarii existenti, inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare 05.12.2019 - aprobata prin Hotararea AGEA nr. 3/19.11.2019, atat in numerar cat si prin conversia in actiuni a oricarei creante certe, lichide si exigibile detinuta de actionarii existenti (inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare 05.12.2019) fata de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
2. Confirmarea tuturor conditiilor in care se realizeaza procedura de majorare a capitalului social al societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. aprobata prin Hotararea AGEA nr. 3/19.11.2019, respectiv:
a) majorarea de capital social cu aport in numerar si prin conversia in actiuni a oricarei creante certe, lichide si exigibile detinuta de actionarii existenti (inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare 05.12.2019) fata de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. se va realiza prin oferirea actiunilor noi emise spre subscriere, detinatorilor de drepturi de preferinta apartinand actionarilor existenti la data de inregistrare 05.12.2019 - aprobata prin Hotararea AGEA nr. 3/19.11.2019, care vor putea subscrie proportional cu cotele de participare detinute la data de inregistrare. Majorarea de capital social se va realiza cu acordarea posibilitatii pastrarii ponderii detinute de fiecare actionar in capitalul social al societatii.
b) actiunile nou-emise ramase nesubscrise ca urmare a exercitarii drepturilor de preferinta se vor anula prin decizia Consiliului de Administratie, care va constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si care va aproba modificarea Actului constitutiv in mod corespunzator. Valoarea cu care se va majora capitalul social va fi data de numarul si valoarea actiunilor noi efectiv subscrise de actionari.
c) majorarea de capital social se realizeaza fara prima de emisiune.
d) pretul de emisiune pentru o actiune nou-emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta de catre persoanele inregistrate in registrul actionarilor societatii ca actionar la data de inregistrare 05.12.2019 - aprobata prin Hotararea AGEA nr. 3/19.11.2019 este 2,5 lei/actiune. Actiunile subscrise de actionarii societatii vor fi integral platite la data subscrierii.
e) numarul drepturilor de preferinta este de 2.045.203. Fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare 05.12.2019 - aprobata prin Hotararea AGEA nr. 3/19.11.2019 ii va fi alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute la respectiva data de inregistrare.
f) pentru subscrierea unei actiuni nou-emise in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 0,5 drepturi de preferinta (respectiv o actiune detinuta la data de inregistrare 05.12.2019 - aprobata prin Hotararea AGEA nr. 3/19.11.2019 genereaza un drept de preferinta cu care se vor putea subscrie 2 actiuni nou-emise).
g) perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de 1 luna de la data stabilita in prospectul pentru emisiunea actiunilor in cadrul majorarii de capital social cu acordarea dreptului de preferinta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii de capital social si ulterioara datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei.
h) drepturile de preferinta nu se tranzactioneaza;
i) toate detaliile necesare actionarilor pentru exercitarea dreptului de preferinta (cum ar fi procedura de subscriere, perioada efectiva de subscriere, modalitatea de plata a actiunilor subscrise, validarea subscrierilor, formularul de subscriere) vor fi incluse in prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, urmand ca acest prospect sa fie publicat inainte de inceperea efectiva a perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.
3. Aprobarea mandatarii Consiliului de administratie pentru: - a intocmi lista cu actionarii existenti (inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare 05.12.2019) care detin fata de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. creante certe, lichide si exigibile si valoarea acestor creante la data sedintei AGEA, actionari care pot subscrie cu aceste creante in cadrul majorarii de capital social;
- a contacta un expert financiar independent si a obtine un raport de certificare a creantelor detinute de actionari fata de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. in termen de 15 zile de la data sedintei AGEA.
4. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie cu efectuarea tuturor demersurilor necesare derularii majorarii de capital social, aprobarea ca la expirarea perioadei de subscriere prin decizie sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscrise si numarul actiunilor ce se anuleaza, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice articolele aferente din Actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente in vederea inregistrarii majorarii capitalului social. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru a intocmi si semna toate actele necesare privind majorarea.
5. Aprobarea datei de 05.11.2020 ca data de inregistrare si a datei de 04.11.2020 ca ex date.
6. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie sau a presedintelui de sedinta sa conduca sedinta, sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, Actul constitutiv acualizat, adoptat cu modificarile aprobate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a consilierului juridic al societatii Poptean Carmen Ramona sa intocmeasca toate formalitatile legale necesare ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar.
II. Astfel, Consiliul de Administratie al societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. avand sediul in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod unic de inregistrare 201373, intrunit in sedinta de lucru la sediul societatii, in data de 15.09.2020, in conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31/1990 R, la cererea actionarului Tranferoviar Holding S.R.L., cu o detinere de 72,37 % din capitalul social al societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 19.10.2020 ora 11:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 09.10.2020 considerata data de referinta.
In cazul in care la data de 19.10.2020 nu se indeplinesc conditiile de cvorum, sedinta AGEA se va desfasura in data de 20.10.2020, ora 11:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea completarii procedurii de majorare a capitalului social al societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. aprobata conform Hotararii AGEA nr. 3/19.11.2019, astfel: majorarea capitalului social are loc intr-o singura etapa, cu valoarea maxima de 10.226.015 lei, respectiv de la valoarea actuala de 5.113.007,5 lei pana la valoarea maxima de 15.339.022,5 lei, prin emiterea unui numar de 4.090.406 actiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominala si cu pret de emisiune de 2,5 lei si se realizeaza prin subscrierea de catre actionarii existenti, inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare 05.12.2019 - aprobata prin Hotararea AGEA nr. 3/19.11.2019, atat in numerar cat si prin conversia in actiuni a oricarei creante certe, lichide si exigibile detinuta de actionarii existenti (inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare 05.12.2019) fata de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
2. Confirmarea tuturor conditiilor in care se realizeaza procedura de majorare a capitalului social al societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. aprobata prin Hotararea AGEA nr. 3/19.11.2019, respectiv:
d) majorarea de capital social cu aport in numerar si prin conversia in actiuni a oricarei creante certe, lichide si exigibile detinuta de actionarii existenti (inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare 05.12.2019) fata de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. se va realiza prin oferirea actiunilor noi emise spre subscriere, detinatorilor de drepturi de preferinta apartinand actionarilor existenti la data de inregistrare 05.12.2019 - aprobata prin Hotararea AGEA nr. 3/19.11.2019, care vor putea subscrie proportional cu cotele de participare detinute la data de inregistrare. Majorarea de capital social se va realiza cu acordarea posibilitatii pastrarii ponderii detinute de fiecare actionar in capitalul social al societatii.
e) actiunile nou-emise ramase nesubscrise ca urmare a exercitarii drepturilor de preferinta se vor anula prin decizia Consiliului de Administratie, care va constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si care va aproba modificarea Actului constitutiv in mod corespunzator. Valoarea cu care se va majora capitalul social va fi data de numarul si valoarea actiunilor noi efectiv subscrise de actionari.
f) majorarea de capital social se realizeaza fara prima de emisiune.
d) pretul de emisiune pentru o actiune nou-emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta de catre persoanele inregistrate in registrul actionarilor societatii ca actionar la data de inregistrare 05.12.2019 - aprobata prin Hotararea AGEA nr. 3/19.11.2019 este 2,5 lei/actiune. Actiunile subscrise de actionarii societatii vor fi integral platite la data subscrierii.
f) numarul drepturilor de preferinta este de 2.045.203. Fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare 05.12.2019 - aprobata prin Hotararea AGEA nr. 3/19.11.2019 ii va fi alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute la respectiva data de inregistrare.
f) pentru subscrierea unei actiuni nou-emise in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 0,5 drepturi de preferinta (respectiv o actiune detinuta la data de inregistrare 05.12.2019 - aprobata prin Hotararea AGEA nr. 3/19.11.2019 genereaza un drept de preferinta cu care se vor putea subscrie 2 actiuni nou-emise).
g) perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de 1 luna de la data stabilita in prospectul pentru emisiunea actiunilor in cadrul majorarii de capital social cu acordarea dreptului de preferinta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii de capital social si ulterioara datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei.
h) drepturile de preferinta nu se tranzactioneaza;
i) toate detaliile necesare actionarilor pentru exercitarea dreptului de preferinta (cum ar fi procedura de subscriere, perioada efectiva de subscriere, modalitatea de plata a actiunilor subscrise, validarea subscrierilor, formularul de subscriere) vor fi incluse in prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, urmand ca acest prospect sa fie publicat inainte de inceperea efectiva a perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.
3. Aprobarea mandatarii Consiliului de administratie pentru: - a intocmi lista cu actionarii existenti (inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare 05.12.2019) care detin fata de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. creante certe, lichide si exigibile si valoarea acestor creante la data sedintei AGEA, actionari care pot subscrie cu aceste creante in cadrul majorarii de capital social;
- a contacta un expert financiar independent si a obtine un raport de certificare a creantelor detinute de actionari fata de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. in termen de 15 zile de la data sedintei AGEA.
4. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie cu efectuarea tuturor demersurilor necesare derularii majorarii de capital social, aprobarea ca la expirarea perioadei de subscriere prin decizie sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscrise si numarul actiunilor ce se anuleaza, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice articolele aferente din Actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente in vederea inregistrarii majorarii capitalului social. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru a intocmi si semna toate actele necesare privind majorarea.
5. Aprobarea datei de 05.11.2020 ca data de inregistrare si a datei de 04.11.2020 ca ex date.
6. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie sau a presedintelui de sedinta sa conduca sedinta, sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, Actul constitutiv acualizat, adoptat cu modificarile aprobate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a consilierului juridic al societatii Poptean Carmen Ramona sa intocmeasca toate formalitatile legale necesare ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 16.10.2020.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, procurile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii sau de pe site-ul www.remarul.eu, incepand cu data de 18.09.2020.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri CNVM nr. 26/2012, precum si in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri/procuri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in adunarea generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile/procurile speciale sau generale, dupa caz, se vor depune in original la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@remarul.eu, pana la data de 16.10.2020. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului).
In contextul actual, pentru prevenirea/limitarea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 in randul populatiei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data prezentei, recomandam participarea la AGEA si exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGEA prin utilizarea votului prin corespondenta si recomandam accesarea si transmiterea documentelor aferente AGEA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau a depunerii in mod personal la registratura emitentului.
Convocatorul AGEA se da spre publicare in ziarul “Monitorul de Cluj” si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numerele din data de 16.09.2020.
Presedintele Consiliului de Administratie
CALIN MITICA