Denumirea elementului
|
Nr. rd.
|
Sold la:
|
|
31 decembrie 2018
|
31 decembrie 2019
|
A
|
B
|
1
|
2
|
A.
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
|
|
|
|
|
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)
|
01
|
-
|
-
|
|
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)
|
02
|
-
|
-
|
|
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)
|
03
|
225.460
|
232.028
|
|
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807)
|
04
|
-
|
-
|
|
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206 - 2806 - 2906)
|
05
|
-
|
-
|
|
6. Avansuri ( ct. 4094)
|
06
|
-
|
143.176
|
|
TOTAL (rd. 01 la 06)
|
07
|
225.460
|
375.204
|
|
II. IMOBILIZARI CORPORALE
|
|
|
|
|
1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)
|
08
|
62.114.466
|
51.254.454
|
|
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)
|
09
|
72.636.250
|
80.153.642
|
|
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)
|
10
|
305.277
|
292.053
|
|
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)
|
11
|
43.697.294
|
22.898.331
|
|
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)
|
12
|
110.130
|
359.509
|
|
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)
|
13
|
-
|
-
|
|
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)
|
14
|
-
|
-
|
|
8. Active biologice productive (ct. 217 + 227 - 2817 - 2917)
|
15
|
-
|
-
|
|
9. Avansuri ( ct. 4093)
|
16
|
637.452
|
30.009
|
|
TOTAL (rd. 08 la 16)
|
17
|
179.500.869
|
154.987.998
|
|
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
|
|
|
|
|
1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261 - 2961)
|
18
|
538.155
|
538.047
|
|
2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)
|
19
|
-
|
-
|
|
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262 + 263 - 2962)
|
20
|
-
|
-
|
|
4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)
|
21
|
-
|
-
|
|
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)
|
22
|
6.384
|
6.384
|
|
6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)
|
23
|
-
|
-
|
|
TOTAL (rd. 18 la 23)
|
24
|
544.539
|
544.431
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)
|
25
|
180.270.868
|
155.907.633
|
|
B.
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
I. STOCURI
|
|
|
|
|
1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
|
26
|
11.807.876
|
13.757.899
|
|
2. Productia in curs de executie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)
|
27
|
83.986
|
15.747
|
|
3. Produse finite si marfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947- 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)
|
28
|
-
|
-
|
|
4. Avansuri (ct. 4091)
|
29
|
413.105
|
234.295
|
|
TOTAL (rd. 26 la 29)
|
30
|
12.304.967
|
14.007.941
|
|
II. CREANTE
(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
|
|
|
|
|
1. Creante comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)
|
31
|
11.075.669
|
43.971.693
|
|
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451** - 495*)
|
32
|
40.169.774
|
4.517.070
|
|
3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453 - 495*)
|
33
|
-
|
-
|
|
4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)
|
34
|
8.877.460
|
7.219.928
|
|
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*)
|
35
|
-
|
-
|
|
TOTAL (rd. 31 la 35)
|
36
|
60.122.903
|
55.708.691
|
|
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
|
|
|
|
|
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)
|
37
|
-
|
-
|
|
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)
|
38
|
-
|
-
|
|
TOTAL (rd. 37 + 38)
|
39
|
-
|
-
|
|
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
|
40
|
32.863.495
|
15.995.862
|
|
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL
(rd. 30 + 36 + 39 + 40)
|
41
|
105.291.365
|
85.712.494
|
|
C.
|
CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)
|
42
|
403.925
|
577.697
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)
|
43
|
403.925
|
577.697
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)
|
44
|
-
|
-
|
|
D.
|
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
|
|
|
|
|
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
|
45
|
-
|
-
|
|
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)
|
46
|
5.076.218
|
1.142.837
|
|
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)
|
47
|
134.773
|
44.297
|
|
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)
|
48
|
10.229.060
|
28.348.527
|
|
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)
|
49
|
-
|
-
|
|
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)
|
50
|
244.187
|
321.320
|
|
7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)
|
51
|
-
|
-
|
|
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
|
52
|
39.800.983
|
67.028.508
|
|
TOTAL (rd. 45 la 52)
|
53
|
55.485.221
|
96.885.489
|
|
E.
|
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73- 76)
|
54
|
50.210.069
|
(10.595.298)
|
|
F.
|
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 +54)
|
55
|
230.480.937
|
145.312.335
|
|
G.
|
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
|
|
|
|
|
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
(ct. 161 + 1681 - 169)
|
56
|
-
|
-
|
|
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)
|
57
|
4.372.531
|
-
|
|
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)
|
58
|
-
|
-
|
|
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)
|
59
|
25.616.033
|
13.211.391
|
|
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)
|
60
|
-
|
-
|
|
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)
|
61
|
-
|
-
|
|
7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)
|
62
|
5.903.920
|
5.903.920
|
|
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
|
63
|
12.976.235
|
2.559.591
|
|
TOTAL (rd. 56 la 63)
|
64
|
48.868.719
|
21.674.902
|
|
H.
|
PROVIZIOANE
|
|
|
|
|
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515 + 1517)
|
65
|
-
|
-
|
|
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)
|
66
|
-
|
-
|
|
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)
|
67
|
-
|
5.120.504
|
|
TOTAL (rd. 65 + 66 + 67)
|
68
|
-
|
-
|
|
I.
|
VENITURI IN AVANS
|
|
|
|
|
1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 70 + 71):
|
69
|
-
|
-
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)
|
70
|
-
|
-
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an
(din ct. 475*)
|
71
|
-
|
-
|
|
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total (rd. 73 + 74), din care:
|
72
|
-
|
-
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)
|
73
|
-
|
-
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)
|
74
|
-
|
-
|
|
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd. 76 + 77):
|
75
|
-
|
-
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)
|
76
|
-
|
-
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)
|
77
|
-
|
-
|
|
Fond comercial negativ (ct. 2075)
|
78
|
-
|
-
|
|
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75+78)
|
79
|
-
|
-
|
|
J.
|
CAPITAL SI REZERVE
|
|
|
|
|
I. CAPITAL
|
|
|
|
|
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)
|
80
|
71.804.873
|
71.804.873
|
|
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)
|
81
|
-
|
-
|
|
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)
|
82
|
-
|
-
|
|
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare
(ct. 1018)
|
83
|
-
|
-
|
|
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)
|
SOLD C
|
-
|
-
|
-
|
|
TOTAL (rd. 80 + 81 + 82 + 83 + 84)
|
85
|
71.804.873
|
71.804.873
|
|
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
|
86
|
|
|
|
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
|
87
|
98.357.003
|
68.937.040
|
|
IV. REZERVE
|
|
|
|
|
1. Rezerve legale (ct. 1061)
|
88
|
12.082.165
|
12.082.165
|
|
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)
|
89
|
-
|
-
|
|
3. Alte rezerve (ct. 1068)
|
90
|
27.608.894
|
27.371.750
|
|
TOTAL (rd. 88 la 90)
|
91
|
39.691.059
|
39.453.915
|
|
Actiuni proprii (ct. 109)
|
92
|
-
|
-
|
|
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)
|
93
|
-
|
-
|
|
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)
|
94
|
-
|
-
|
|
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)
|
SOLD C
|
95
|
-
|
1.416.388
|
|
SOLD D
|
96
|
43.050.387
|
-
|
|
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)
|
SOLD C
|
97
|
15.720.779
|
-
|
|
SOLD D
|
98
|
-
|
63.095.287
|
|
Repartizarea profitului (ct. 129)
|
99
|
911.109
|
-
|
|
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85 + 86 + 87 + 91 - 92 + 93 - 94 +95 - 96 + 97 - 98 - 99)
|
100
|
181.612.218
|
118.516.929
|
|
Patrimoniul public (ct. 1016)
|
101
|
-
|
-
|
|
Patrimoniu privat (ct. 1017)
|
102
|
-
|
-
|
|
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101 + 102)
|
103
|
285.966.158
|
118.516.929
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|