Situatia preliminara a pozitiei financiare
la 31 decembrie 2017
|
Denumirea indicatorilor
|
31.12.2016
|
31.12.2017
|
|
1. Active imobilizate, total din care:
|
232.168.653
|
225.831.977
|
|
1.1 Imobilizari necorporale
|
337.401
|
146.519
|
|
1.2 Imobilizari corporale
|
219.449.140
|
213.304.362
|
|
1.3 Investitii imobiliare
|
2.929.980
|
2.930.000
|
|
1.4 Active biologice
|
12.263
|
11.227
|
|
1.5 Imobilizari financiare
|
9.439.869
|
9.439.869
|
|
2. Active circulante, total din care
|
42.632.737
|
43.876.684
|
|
2.1 Stocuri
|
7.331.709
|
9.861.796
|
|
2.2 Creante comerciale
|
34.712.970
|
33.162.466
|
|
2.3 Numerar si echivalente de numerar
|
588.058
|
852.422
|
|
3. Cheltuieli in avans
|
750.940
|
748.087
|
|
Total Active
|
275.552.330
|
270.456.748
|
|
|
|
|
|
4.1 Capital social subscris varsat
|
24.266.709
|
24.266.709
|
|
4.2 Ajustari ale capitalului social (IAS 29)
|
0
|
0
|
|
4.3 Alte elemente de capital propriu
|
(366.662)
|
(366.662)
|
|
4.4 Prime de capital
|
14.305.342
|
14.305.342
|
|
4.5 Rezerve din reevaluare
|
123.203.224
|
112.777.937
|
|
4.6 Rezerve legale
|
4.263.040
|
4.340.806
|
|
4.7 Alte rezerve
|
31.151.766
|
31.691.495
|
|
4.8 Actiuni proprii
|
0
|
0
|
|
4.9 Rezultat reportat (117)
|
9.552.175
|
9.552.175
|
|
4.10 Rezultat reportat (118)
|
0
|
0
|
|
4.11 Profitul sau pierderea perioadei
|
1.174.965
|
1.324.040
|
|
4.12 Repartizarea profitului
|
(70.822)
|
(77.766)
|
|
Total capitaluri proprii
|
207.479.737
|
197.814.076
|
|
5. Subventii pentru investitii
|
6.523.394
|
6.085.266
|
|
6. Datorii pe termen lung, total din care:
|
19.190.715
|
17.772.411
|
|
1. Sume datorate institutiilor de credit si alte datorii
2. Alte datorii
|
18.824.053
366.662
|
17.185.259
587.152
|
|
Datorii curente, total din care
|
42.358.484
|
48.784.995
|
|
1. Datorii comerciale si de alta natura
|
11.915.494
|
19.406.630
|
|
2. Sume datorate institutiilor de credit
|
29.299.869
|
27.695.964
|
|
3. Datorii din impozite si taxe curente
|
1.143.121
|
1.682.401
|
|
TOTAL PASIVE:
|
275.552.330
|
270.456.748
|
Presedinte Consiliu de Administratie, Director Economic,
Ing.Milut Petre Marian Ec. Boitan Daniela
Contul de profit si pierdere -preliminat la 31 decembrie 2017
|
Denumire indicatori
|
31.12.2016
|
31.12.2017
|
|
1.1 Cifra de afaceri neta
|
67.977.103
|
72.038.502
|
|
1.2 Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie
|
3.019.989
|
4.810.180
|
|
1.3 Venituri din productia de imobilizari corporale
|
5.796.374
|
8.425.217
|
|
1.4 Venituri din investitii imobiliare
|
1.478
|
1.341
|
|
1.5 Alte venituri
|
2.434.791
|
704.474
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
|
79.229.735
|
85.979.714
|
|
2.1 Materii prime si materiale consumabile utilizate
|
34.383.586
|
39.876.203
|
|
2.2 Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)
|
12.804.158
|
13.075.339
|
|
2.3 Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
10.561.939
|
12.610.536
|
|
2.4 Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea
|
6.135.761
|
6.343.237
|
|
2.5 Alte cheltuieli
|
12.472.978
|
10.895.499
|
|
2. CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
|
76.358.422
|
82.800.814
|
|
3. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
|
2.871.313
|
3.178.900
|
|
4. Venituri financiare
|
234.580
|
206.628
|
|
5. Cheltuieli financiare
|
1.689.445
|
1.830.202
|
|
6. PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA
|
(1.454.865)
|
(1.623.574)
|
|
7. Total venituri
|
79.464.315
|
86.186.342
|
|
8. Total cheltuieli
|
78.047.867
|
84.631.016
|
|
9. PROFIT BRUT
|
1.416.448
|
1.555.326
|
|
10.Impozit pe profit
|
241.483
|
231.286
|
|
11.PROFIT NET
|
1.174.965
|
1.324.040
|
Comparativ cu anul 2016 , in 2017 s-a resimtit o revigorare usoara in piata materialelor pentru constructii, in special pentru produsul BCA. In ceea ce priveste produsele prefabricate mari sau tuburile, piata este in continuare afectata de lipsa investitiilor bugetare si a proiectelor pentru infrastructura nationala , sectorul privat nefiind suficient de dezvoltat pentru a absorbi oferta pietei.
In aceste conditii, cifra de afaceri inregistrata la 31.12.2017 a crescut cu 5.98% fata de cea inregistrata la 31.12.2016.
Rezultatul din exploatare la 31.12.2017 este in suma de 3.178.900 ron, fata de 2.871.313 ron, realizat la 31.12.2016, in crestere fata de anul precedent, aprecierea datorandu-se politicilor si strategiilor adoptate in vederea optimizarii costurilor si a marjelor practicate.
Rezultatul financiar la 31.12.2017 este in suma de -1.623.574 ron , fata de -1.454.865 ron realizat in anul 2016, crestere dotorata devalorizarii monedei nationale fata de moneda europeana si cresterii dobanzilor.
Valoarea activelor imobilizate a scazut cu 2.73 %, de la 232.168.653 ron (31.12.2016) la 225.831.977 ron (31.12.2017) , scadere datorata in principal revaluarii activelor imobilizate la data de 31.12.2017 dar si amortizarii . Societatea a reevaluat terenurile si cladirile existente in patrimoniu la data de 31.12.2017, conform prevederilor Codului Fiscal.
Valoarea activelor circulante a crescut cu 2.92%, de la 42.632.737 ron (31.12.2016) la 43.876.684 ron ( 31.12.2017) , datorita in principal cresterii stocului de materii prime si produse finite constituit pentru perioada rece.
Datoriile totale au crescut cu 8.14%, de la 61.549.199 ron (31.12.2016) la 66.557.406 ron (31.12.2017) , crestere datorata accesarii liniilor de credit pe perioada de iarna, obtinerea de scadente avantajoase de la furnizori precum si avansurilor incasate de la clienti.
Presedinte Consiliu de Administratie, Director Economic,
Ing.Milut Petre Marian Ec. Boitan Daniela
Declaratie a Consiliului de Administratie
al PREFAB S.A.
Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. declara prin prezenta ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2017.
Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. confirma, in ceea ce priveste Situatiile Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2017, urmatoarele :
a) Situatiile Financiare preliminate la data de 31.12.2017 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara,asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana.
b) Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiilor Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2017 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
b) Situatiile Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2017 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
Prezenta declaratie este in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Ing. Milut Petre Marian