Raportul trimestrial conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
pentru trimestrul III 2018
Data raportului:15.11.2018
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – RO 1916198
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti, categoria Standard
Capitalul social subscris si varsat – 24.266.709,5 lei
Principalele caracteristici alevalorilor mobiliare emise – societatea are emise un numar de 48.533.419 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,5 lei fiecare, dematerializate
Standardul contabil aplicat : Standardele internationale de raportare financiara
Comunicat – Raport Trimestrial – Trimestrul III 2018
In primele 9 luni ale anului 2018 , comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017, nu se observa modificari semnificative a cererii in piata materialelor pentru constructii, piata pentru prefabricate este in continuare afectata de lipsa proiectelor mari pentru infrastructura.
Cifra de afaceri inregistrata la 30.09.2018 este in crestere cu 4.77 % fata de cea inregistrata la data de 30.09.2017, datorita politicilor de vanzare adoptate de societate.
Rezultatul din exploatare la 30.09.2018 este in suma de 3.003.212 ron, fata de 1.363.859 ron, realizat la 30.09.2017, in crestere fata de aceeasi perioada a anului precedent, crestere datorata optimizarii costurilor de productie si strategiilor aplicate.
Rezultatul financiar la 30.09.2018 este in suma de -1.788.699 ron , fata de-1.154.333 ron realizat in aceeasi perioada a anului 2017, diferenta fiind cauzata de fluctuatia monedei nationale fata de moneda europeana, in cazul tranzactiilor comerciale in valuta si de cresterea dobanzii de referinta comunicata de BNR ( ROBOR), in cazul imprumuturilor bancare .
Valoarea activelor imobilizate a crescut cu 1.11 %, de 225.831.977 (31.12.2017) la 228.344.420 ron (30.09.2018) , crestere datorata in principal inlocuirii turbo generatorului centralei de cogenerare , investitie in valoare de 1.100.000 eur.
Valoarea activelor circulante si a altor active a crescut cu 6.86%, de la 44.624.317 ron (31.12.2017) la 47.687.247 ron ( 30.09.2018) datorita in mare parte cresterii valorii acestora.
Datoriile totale au crescut cu 8.39%, de la 66.592.355ron (31.12.2017) la 72.177.180 ron (30.09.2018) , datorita: in principal cresterii volumului activitatii de productie, cresterii datoriilor pe termen lung prin utilizarea creditului special in suma de 13.000.000 lei obtinut de la Cec Bank, obtinerea unor scadente avantajoase din partea furnizorilor .
|
Indicatori ( lei)
|
30.09.2018
|
31.12.2017
|
Variatie
|
|
Active imobilizate
|
228.344.420
|
225.831.977
|
+1.11%
|
|
Active circulante si alte active
|
47.687.247
|
44.624.317
|
+6.86%
|
|
Datorii totale
|
72.177.180
|
66.592.355
|
+8.39%
|
|
Capitaluri proprii si alte pasive
|
203.854.487
|
203.863.939
|
0.00%
|
|
Indicatori (lei)
|
30.09.2018
|
30.09.2017
|
Variatie
|
|
Cifra de afaceri neta
|
56.810.260
|
54.223.942
|
+4.77%
|
|
Venituri din exploatare
|
62.451.908
|
63.188.142
|
-1.17%
|
|
Cheltuieli din exploatare
|
59.448.696
|
61.824.283
|
-3.84%
|
|
Rezultat din exploatare
|
3.003.212
|
1.363.859
|
+120.20%
|
|
Amortizare
|
5.345.463
|
4.751.013
|
+12.51%
|
|
EBITDA
|
8.348.675
|
6.114.872
|
+36.53%
|
|
Venituri financiare
|
92.624
|
201.479
|
-54.03%
|
|
Cheltuieli financiare
|
1.881.323
|
1.355.812
|
+38.76%
|
|
Rezultatul financiar
|
-1.788.699
|
-1.154.333
|
+54.96%
|
|
Venituri totale
|
62.544.532
|
63.389.621
|
-1.33%
|
|
Cheltuieli totale
|
61.330.019
|
63.180.095
|
-2.93%
|
|
Profit brut
|
1.214.513
|
209.526
|
+479.65%
|
|
Profit net
|
1.038.242
|
160.558
|
+546.65%
|
Pentru vizualizarea intregului raport ce prezinta activitatea Companiei pentru perioada ianuarie-septembrie 2018 va rugam sa consultati site-ul societatii si in link-ul de mai jos.
Milut Petre Marian
Director General