Raportul trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 pentru trimestrul III 2017
Data raportului :15.11.2017
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – RO 1916198
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti, categoria Standard
Capitalul social subscris si varsat – 24.266.709,5 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise – societatea are emise un numar de 48.533.419 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,5 lei fiecare, dematerializate
Standardul contabil aplicat : Standardele internationale de raportare financiara
Comunicat – Raport Trimestrial – Trimestrul III 2017
Contextul economic actual in care ne desfasuram activitatea este caracterizat in continuare de inconstanta cererii in piata materialelor pentru constructii, fiscalitate excesiva, legislatie greoaie si schimbatoare, birocratie exagerata in obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii, risc valutar cu influenta in pretul unor materii prime si materiale. Comparativ cu anul 2016 si in anul 2017 se resimte aceeasi criza in piata pentru prefabricate mari , cauzata in special de lipsa proiectelor pentru infrastructura nationala.
Cifra de afaceri inregistrata la 30.09.2017 este in crestere cu 5.07 % fata de cea inregistrata la data de 30.09.2016, crestere datorata politicilor de vanzare adoptate de societate precum si usoarei revigorari inregistrate de piata materialelor pentru constructii (BCA).
Rezultatul din exploatare la 30.09.2017 este in suma de 1.363.859 lei, fata de 1.853.850 lei, realizat la 30.09.2017, in scadere fata de aceeasi perioada a anului precedent. Scadere cauzata in special de cresterea cheltuielor de exploatare, datorita cresterii preturilor principalelor materii prime si materiale practictate de furnizori precum si a cresterii cheltuielilor cu forta de munca in urma modificarii salariului minim pe economie .
Rezultatul financiar la 30.09.2017 este in suma de -1.154.333 lei , fata de -1.050.505 lei realizat in aceeasi perioada a anului 2017, diferenta fiind cauzata de fluctuatia monedei nationale fata de moneda europeana si cresterea dobanzii de referinta.
Valoarea activelor imobilizate a crescut cu 1.37 %, de la 232.168.653 lei (31.12.2016) la 235.349.050lei (30.09.2017) , crestere datorata in principal:
- achizitionarii unor autospeciale cu obloane si macarale montate, necesare pentru transportul productiei catre clientii;
- achizitionarii in regim de leasing financiar a unui numar de 10 autoturisme Logan , necesare pentru desfasurarea activitatii comerciale;
- achizitia de tipare noi pentru productia elementelor prefabricate mari.
Valoarea activelor circulante si a altor active a crescut cu 5.98%, de la 43.383.677 lei (31.12.2016) la 45.978.109 lei ( 30.09.2017) , datorita in principal cresterii stocului de produse finite dar si a creantelor comerciale.
Datoriile totale au crescut cu 10.54%, de la 61.549.199 lei (31.12.2016) la68.033.563 lei (30.09.2017) , datorita in principal cresterii datoriilor pe termen scurt, prin extensia liniei de credit contractata cu CEC Bank ,de la 16.000.000 lei la 19.000.000 lei , dar si cresterii datoriilor fata de furnizori, in conditiile unor termene contractual scadente mai mari.
.
Indicatori (lei)
|
30.09.2017
|
31.12.2016
|
Variatie
|
Active imobilizate
|
235.349.050
|
232.168.653
|
+1.37%
|
Active circulante si alte active
|
45.978.109
|
43.383.677
|
+5.98%
|
Datorii totale
|
68.033.563
|
61.549.199
|
+10.54%
|
Capitaluri proprii si alte pasive
|
213.293.596
|
214.003.131
|
-0.33%
|
Indicatori (lei)
|
30.09.2017
|
30.09.2016
|
Variatie
|
Cifra de afaceri neta
|
54.223.942
|
51.605.359
|
+5.07%
|
Venituri din exploatare
|
63.188.142
|
60.393.716
|
+4.63%
|
Cheltuieli din exploatare
|
61.824.283
|
58.539.866
|
+5.61%
|
Rezultat din exploatare
|
1.363.859
|
1.853.850
|
-26.43%
|
Amortizare
|
4.751.013
|
4.606.029
|
+3.15%
|
EBITDA
|
6.114.872
|
6.459.879
|
-5.34%
|
Venituri financiare
|
201.479
|
185.791
|
+8.44%
|
Cheltuieli financiare
|
1.355.812
|
1.236.296
|
+9.67%
|
Rezultatul financiar
|
-1.154.333
|
-1.050.505
|
+9.88%
|
Venituri totale
|
63.389.621
|
60.579.507
|
+4.64%
|
Cheltuieli totale
|
63.180.095
|
59.776.162
|
+5.69%
|
Profit brut
|
209.526
|
803.345
|
-73.92%
|
Profit net
|
160.558
|
649.363
|
-75.27%
|
Pentru vizualizarea intregului raport ce prezinta activitatea Companiei pentru perioada ianuarie-septembrie 2017 va rugam sa consultati site-ul societatii, precum si in link-ul de mai jos.
Situatiile financiare aferente trimestrului III 2017 nu au fost auditate.
Milut Petre Marian
Director General