PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.
situatii financiare individuale preliminare
Intocmite in conformitate cu
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare,
la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
(auditate)
CUPRINS:
Situatii financiare individuale preliminare (auditate)
Bilantul prescurtat
Contul prescurtat de profit si pierdere
Situatia modificarilor capitalului propriu
Bilantul prescurtat
Denumirea elementului (RON)
|
Nr.
rd.
|
Sold la 31.12.2018
|
Sold 31.12.2019
|
A
|
B
|
1
|
2
|
A.
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
|
01
|
8.736
|
7.149
|
|
II. IMOBILIZARI CORPORALE
|
02
|
6.476.928
|
6.463.409
|
|
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
|
03
|
210.532.169
|
210.532.169
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
(rd 01+02+03)
|
04
|
217.017.833
|
217.002.727
|
B.
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
l. STOCURI
|
05
|
|
|
|
II. CREANTE
|
06a
|
380.025
|
366.011
|
|
Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului
|
06b
|
|
|
|
TOTAL (rd.06a+06b)
|
06
|
380.025
|
366.011
|
|
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
|
07
|
0
|
0
|
|
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI
|
08
|
1.857.709
|
549.387
|
|
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 05+ 06 + 07 + 08)
|
09
|
2.237.734
|
915.398
|
C.
|
CHELTUIELI IN AVANS (rd.11+12)
|
10
|
219
|
22.322
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an
|
11
|
219
|
22.322
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an
|
12
|
|
|
D.
|
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
|
13
|
146.475
|
248.591
|
E.
|
ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 09+11-13-20-23-26)
|
14
|
2.091.478
|
689.129
|
F.
|
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
(rd. 04+12+14)
|
15
|
219.109.311
|
217.691.856
|
G.
|
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
|
16
|
|
|
H.
|
PROVIZIOANE
|
17
|
|
|
I.
|
VENITURI IN AVANS (rd. 19+22+25+28)
|
18
|
|
|
1. Subventii pentru investitii (rd.20+21)
|
19
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an
|
20
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an
|
21
|
|
|
2. Venituri inregistrate in avans (rd. 23+24)
|
22
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an
|
23
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an
|
24
|
|
|
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (rd.26+27)
|
25
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an
|
26
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an
|
27
|
|
|
Fond comercial negativ
|
28
|
|
|
J.
|
CAPITAL SI REZERVE
|
|
|
|
|
I. CAPITAL (rd.30+31+32+33+34)
|
29
|
77.363.547
|
77.363.547
|
|
1. Capital subscris varsat
|
30
|
77.363.547
|
77.363.547
|
|
2. Capital subscris nevarsat
|
31
|
|
|
|
3. Patrimoniul regiei
|
32
|
|
|
|
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare
|
33
|
|
|
|
5. Alte elemente de capitaluri proprii
|
34
|
|
|
|
II. PRIME DE CAPITAL
|
35
|
36.329
|
36.329
|
|
III. REZERVE DIN REEVALUARE
|
36
|
5.929.330
|
5.929.330
|
|
IV. REZERVE
|
37
|
693.693
|
693.693
|
|
Actiuni proprii
|
38
|
|
|
|
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii
|
39
|
|
|
|
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
|
40
|
|
|
|
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)
|
Sold C
|
41
|
135.037.766
|
135.086.412
|
|
|
Sold D
|
42
|
|
|
|
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI
|
Sold C
|
43
|
51.317
|
|
|
FINANCIAR
|
Sold D
|
44
|
|
1.417.455
|
|
Repartizarea profitului
|
45
|
2.671
|
|
|
CAPITALURI PROPRII – TOTAL
(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)
|
46
|
219.109.311
|
217.691.856
|
|
Patrimoniul public
|
47
|
|
|
|
Patrimoniu privat
|
48
|
|
|
|
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)
|
49
|
219.109.311
|
217.691.856
|
Director General,
|
Intocmit,
|
Voiculescu Aurora
|
Diaconescu Narcisa
|
|
Expert Contabil Verificator
|
Contul prescurtat de profit si pierdere
Denumirea indicatorilor (RON)
|
Nr.
rd.
|
Exercitiul financiar
2018
|
Exercitiul financiar
2019
|
A
|
B
|
1
|
2
|
1.
|
Cifra de afaceri neta
|
01
|
1.125.759
|
855.320
|
2.
|
Alte venituri
|
02
|
136.602
|
82.687
|
3.
|
Costul materiilor prime si al consumabilelor
|
03
|
|
|
4.
|
Cheltuieli cu personalul
|
04
|
965.909
|
972.344
|
5.
|
Ajustari de valoare
|
05
|
20.127
|
19.357
|
6.
|
Alte cheltuieli
|
06
|
222.910
|
1.363.761
|
7.
|
Impozite
|
07
|
2.098
|
|
8.
|
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:
|
|
|
|
|
- Profit
|
08
|
51.317
|
|
|
- Pierdere
|
09
|
|
1.417.455
|
Director General,
|
Intocmit,
|
Voiculescu Aurora
|
Diaconescu Narcisa
|
|
Expert Contabil Verificator
|
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2019
Denumirea elementului
|
Sold la inceputul
exercitiului financiar
|
Cresteri
|
Reduceri
|
Sold
la sfarsitul exercitiului financiar
|
Total,
din care
|
Prin transfer
|
Total,
din care
|
Prin transfer
|
A
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Capital subscris
|
77.363.547
|
-
|
-
|
-
|
-
|
77.363.547
|
Prime de capital
|
36.329
|
-
|
-
|
-
|
-
|
36.329
|
Rezerve din reevaluare
|
5.929.330
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.929.330
|
Rezerve legale
|
276.607
|
-
|
-
|
-
|
-
|
276.607
|
Alte rezerve
|
417.086
|
-
|
-
|
-
|
-
|
417.086
|
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita
|
Sold C
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
Sold D
|
2.217.597
|
(48.646)
|
(48.646)
|
-
|
-
|
2.168.951
|
Rezultatul exercitiului financiar
|
Sold C
|
51.317
|
|
-
|
51.317
|
51.317
|
-
|
Sold D
|
|
1.417.455
|
-
|
|
|
1.417.455
|
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare
|
Sold C
|
137.255.363
|
-
|
-
|
-
|
-
|
137.255.363
|
Repartizarea profitului
|
(2.671)
|
-
|
-
|
(2.671)
|
(2.671)
|
-
|
Total capitaluri proprii
|
219.109.311
|
(1.368.809)
|
(48.646)
|
48.646
|
48.646
|
217.691.856
|
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2018
Denumirea elementului
|
Sold la inceputul
exercitiului financiar
|
Cresteri
|
Reduceri
|
Sold
la sfarsitul exercitiului financiar
|
Total,
din care
|
Prin transfer
|
Total,
din care
|
Prin transfer
|
A
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Capital subscris
|
77.363.547
|
-
|
-
|
-
|
-
|
77.363.547
|
Prime de capital
|
36.329
|
-
|
-
|
-
|
-
|
36.329
|
Rezerve din reevaluare
|
5.929.330
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.929.330
|
Rezerve legale
|
273.936
|
2.671
|
2.671
|
-
|
-
|
276.607
|
Alte rezerve
|
417.086
|
-
|
-
|
-
|
-
|
417.086
|
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita
|
Sold C
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
Sold D
|
455.503
|
1.762.094
|
1.762.094
|
-
|
-
|
2.217.597
|
Rezultatul exercitiului financiar
|
Sold C
|
|
51.317
|
-
|
|
|
51.317
|
Sold D
|
1.762.094
|
|
-
|
1.762.094
|
1.762.094
|
0
|
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare
|
Sold C
|
137.255.363
|
-
|
-
|
-
|
-
|
137.255.363
|
Repartizarea profitului
|
-
|
(2.671)
|
(2.671)
|
|
|
(2.671)
|
Total capitaluri proprii
|
219.057.994
|
(1.710.777)
|
(1.762.094)
|
(1.762.094)
|
(1.762.094)
|
219.109.311
|
Director General,
|
Intocmit,
|
Voiculescu Aurora
|
Diaconescu Narcisa
|
|
Expert Contabil Verificator
|