Raport trim 3 2018

Raport financiar

Raport al Consiliului de Administratie pentru trimestrul III 2018

Prezentul raport cu privire la situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului financiar si note explicative pentru trimestrul III 2018 a fost elaborat de Consiliul de Administratie al S.C. Prodplast SA.

Principalii indicatori realizati la 30.09.2018 comparativ cu 30.09.2017

2. Alte informatii

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia

In primele 9 luni ale anului 2018 s-a finalizat relocarea echipamentelor din parcul industrial Faur in spatiile detinute de Prodplast in Buftea. In conditiile opririi temporare a productiei in prima parte e anului 2018 pe perioada relocarii ultimelor echipamente, cifra de afaceri a atins o valoare cu 20% mai mare fata de perioada similara a anului trecut. De asemenea, EBITDA operational a crescut cu 173% fata de nivelul din 2017.

In primele noua luni al anului 2018 compania si-a continuat politica de investitii pe termen lung in relocarea companiei si in retehnologizarea acesteia.

Prodplast a investit in linii de business inovatoare, precum: Prodplast BIO si Prodplast 3D, doua noi divizii de produse cu valoare adaugata ridicata pe care intentionam sa le promovam pe piata din regiune.

In Septembrie 2018 Prodplast a solicitat finantarea in conditiile prevederilor schemei avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 807/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul  extinderea capacitatii de productie specializata a S.C. PRODPLAST S.A. Pana la data acestui raport cererea depusa se afla in analiza.

In cursul primelor 9 luni ale anului 2018 nu s-au constatat tendinte, evenimente sau factori de incertitudine care sa afecteze semnificativ lichiditatea S.C.Prodplast comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017. Mentionam totusi ca Prodplast achizitioneaza petrochemicale materii prime cu preturi extrem de volatile (LDPE, PVC), ce depind de pretul petrolului si de pozitionarile marilor combinate din domeniu.

 in perioada analizata (primele 9 luni 2018) s-au continuat programul de investitii, conform mandatului acordat de Adunarea Generala a Actionarilor. Sunt in curs operatiuni de pregatire a spatiului din Buftea care inca nu s-au finalizat (sunt in faza de proiect si de autorizatii).

 Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale :

-          S.C.Prodplast nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in perioada de raportare. Mentionam ca in cadrul S.C. Prodplast s-a urmarit asigurarea lichiditatilor in vederea efectuarii platilor catre furnizori in functie de termenele de scadenta. De asemenea, societatea si-a onorat in termen obligatiile catre salariati, precum si datoriile la bugetul statului

-          In primele 9 luni ale anului 2018 nu au avut loc operatiuni care sa afecteze drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de S.C.Prodplast sau administrarea societatii.                           

         Tranzactii semnificative :

-          Nu au avut loc tranzactii majore intre S.C.Prodplast si persoanele care fac parte din conducerea executiva si Consiliul de Administratie.

         Structurile de conducere ale Prodplast

-          Consiliul de Administratie

Compania Prodplast SA este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie ales de catre Adunarea Generala a Actionarilor, prin vot secret. Componenta acestuia este urmatoarea:

Matei Dimitriu – Presedinte

Tudor Alexandru Georgescu - Membru

Florin Tonescu – Membru

Florentina Popescu – Membru

Lucian Caruceriu – Membru

Functia de Director General a fost atribuita de catre Consiliul de Administratie domnului  Tudor

Alexandru Georgescu.

 2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante

Situatia pozitiei financiare la 30 Septembrie 2018

In primele  9  luni ale anului 2018 s-a consolidat activitatea firmei, efortul fiind indreptat catre eficientizarea activitatii si obtinerea unor rezultate cat mai bune. Stocurile au crescut fata de perioada similara a anului 2017 (+55%) prin readucerea acestora la un nivel optim pentru volumul actual de productie. Creantele comerciale s-au majorat si ele fata de perioada similara a anului 2017 (+24%) urmarind trendul crescator al cifrei de afaceri (+20%). Finantarea capitalului de lucru s-a asigurat atat din surse proprii (EBITDA) cat si din surse atrase pe termen scurt (credit furnizori si overdraft), astfel incat sa nu fie afectat negativ cash flow-ul firmei.

Veniturile, cheltuielile si rezultatele reflectate in contul de profit si pierdere pe 9 luni 2018 comparativ cu 9 luni 2017

Evolutia cifrei de afaceri (+20%) a fost determinata in principal de masurile interne. Cresterea cifrei de afaceri a determinat totdata si realizarea unor economii de scara.

Profitul net  este compus din rezultatele pozitive obtinute pe ambele planuri: din exploatare si financiar. Profitul din exploatare a fost obtinut prin cresterea cifrei de afaceri in conditiile unor marje bune, asta in conditiile in care in acesta perioada s-a finalizat relocarea activitatii de productie in locatia Buftea. Valorificarea cu eficienta a excedentului de cash al firmei a determinat realizarea profitului financiar.

EBITDA a crescut semnificativ (+173%) datorita tuturor masurilor organizatorice implementate, a cresterii vanzarilor si optimizarea mixului de produse oferite.

Compania a incercat ca in toate deciziile de finantare a pietei sa fie acoperita cu instrumente de asigurare si garantii de plata.

Declaratia conducerii

Conform celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca situatiile financiare, pentru primele 9 luni 2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere ale companiei Prodplast, asa cum este prevazut de standardele de contabilitate aplicabile. Confirmam de asemenea ca situatia performantei operationale si informatiile prezentate in acest raport ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a principalelor evenimente care au avut loc in decursul primelor noua luni ale anului 2018 si a impactului lor asupra situatiilor financiare.

Mentionam totodata ca Situatiile la 9 luni 2018 sunt neauditate.

Director General,

Tudor Alexandru Georgescu