Raport trim 3 2017

Raport financiar

Raport al directoratului pentru trimestrul III 2017

conform anexei 30 la Regulamentul nr.1/2006 si Regulamentului nr.31/2006 emise de CNVM

Prezentul raport cu privire la situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului financiar si note explicative pentru trimestrul III 2017 a fost elaborat de Consiliul Director al S.C. Prodplast SA.

I.                  Situatii financiare la 9 luni 2017

1.           Principalii indicatori realizati la 30.09.2017 comparativ cu 30.09.2016

In primele 9 luni ale anului 2017 a fost resimtit in continuare contextul nefavorabil de piata. Intrarea in insolventa a unor clienti importanti a dus la un dezechilibru vizibil si in evolutia vanzarilor si a profitului primelor 9 luni din 2017. Astfel, cifra de afaceri a atins o valoare cu 36% mai mica fata de perioada similara a anului trecut. De asemenea, EBITDA operational s-a redus, cu 88% fata de nivelul din 2016.

Anul 2016 a reprezentat cel mai profitabil an din istoria companiei din punct de vedere al profitului operational obtinut. Contractele de vanzari semnate, precum si cele de asigurare a creditului comercial au asigurat randamente foarte bune pentru actionarii companiei. Datorita acestor rezultate managementul companiei  a propus investitii pe termen lung in relocarea companiei si in retehnologizarea acesteia.

Pentru a minimiza cheltuielile de relocare din parcul industrial Faur in noua locatie din Buftea, in primele 9 luni ale anului 2017 compania a suportat costuri fixe pentru ambele locatii de productie (impozite locale, paza, etc.). Costurile de exploatare  au fost si vor fi temporar afectate pana la mutarea definitiva.

Apreciem totusi ca pentru un an de investitii semnificative in relocarea productiei s-a obtinut un EBITDA operational pozitiv datorita eforturilor de a mentine costurile sub control. Totodata consideram ca imbunatatirile operationale datorate mutarii se vor resimti in urmatorii ani.

Prodplast a investit in linii de business inovatoare, precum: Prodplast BIO si Prodplast 3D, doua noi divizii de produse cu valoare adaugata ridicata pe care intentionam sa le promovam pe piata din regiune.

2.          Situatia pozitiei financiare la 30 Septembrie 2017

In primele  9  luni ale anului 2017 principalul obiectiv a fost obtinerea unui rezultat pozitiv in conditiile unei piete dificile, afectata de insolvente ale unor clienti mari. In continuare exista probleme de finantare in piata de cabluri electrice, una dintre principalele piete in care activam. Aceasta situatie a cauzat si o cerere semnificativ redusa fata de  nivelul anilor anteriori, dar suntem increzatori ca odata cu demararea investitiilor in infrastructura va creste si dinamica acestei piete. In cursul anului 2017 Prodplast a incasat de la asigurator sumele care i se cuveneau conform contractului de asigurare impotriva riscului de neplata al clientilor sai aflati in dificultate. Aceasta a determinat o reducere a creantelor cu 11% fata de perioada similara a anului trecut. Nivelul vanzarilor si al productiei au dus la reajustarea stocurilor la nivelurile necesare (-36% fata perioada similara a anului 2016). Finantarea capitalului de lucru s-a asigurat atat din surse proprii (EBITDA) cat si din surse atrase pe termen scurt (credit furnizori), astfel incat sa nu fie afectat negativ cash flow-ul firmei.

Cea de a doua directie importanta catre care s-au concentrat eforturile companiei este intocmirea proiectelor si documentatiilor in scopul obtinerii tuturor acordurilor si autorizatiilor necesare relocarii activitatii in spatiul achizitionat in anul 2016 in Buftea. Astfel, in septembrie 2017 s-au finalizat proiectele si s-a obtinut autorizatia de construire in scopul relocarii activitatii firmei in spatiul propriu.

3.           Veniturile, cheltuielile si rezultatele reflectate in contul de profit si pierdere pe 9 luni 2017 comparativ cu 9 luni 2016

Evolutia cifrei de afaceri pe primele 9 luni (-36% fata de perioada similara a anului 2016) a fost determinata de evolutia nefavorabila a pietei, piata producatorilor de cabluri inregistrand o reducere semnificativa in primele 9 luni ale anului.

Compania a incercat ca in toate deciziile de finantare a pietei sa fie acoperita cu instrumente de asigurare si garantii de plata. In continuare folosim asigurari de credit comercial in relatia cu clientii nostri.

EBITDA la nivel operational s-a redus cu 88% fata de perioada similara a anului 2016 in principal datorita reducerii vanzarilor dar si datorita costurilor generate de intretinerea spatiului achizitionat in Buftea in care am inceput mutarea in cursul acestui an.

II.     Analiza activitatii S.C.Prodplast S.A.

1.    In cursul primelor 9 luni ale anului 2017 nu s-au constatat tendinte, evenimente sau factori de incertitudine care sa afecteze semnificativ lichiditatea S.C.Prodplast comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016. Mentionam totusi ca Prodplast achizitioneaza petrochemicale materii prime cu preturi extrem de volatile (LDPE, PVC), ce depind de pretul petrolului si de pozitionarile marilor combinate din domeniu.

2.    In perioada analizata (primele 9 luni 2017) s-au inregistrat investitii semnificative, conform mandatului acordat de Adunarea Generala a Actionarilor si prevazute in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 aprobat de asemenea de Adunarea Generala Ordinara din 27 Aprilie 2017. Sunt in curs operatiuni de pregatire a spatiului din Buftea care inca nu s-au finalizat (sunt in faza de proiect si de autorizatii).

3.    Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

3.1. S.C.Prodplast nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in perioada de raportare. Mentionam ca in cadrul S.C. Prodplast s-a urmarit asigurarea lichiditatilor in vederea efectuarii platilor catre furnizori in functie de termenele de scadenta. De asemenea, societatea si-a onorat in termen obligatiile catre salariati, precum si datoriile la bugetul statului

3.2. In primele 9 luni ale anului 2017 nu au avut loc operatiuni care sa afecteze drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de S.C.Prodplast sau administrarea societatii.

         4.  Tranzactii semnificative

4.1. Nu au avut loc tranzactii majore intre S.C.Prodplast si persoanele care fac parte din conducerea executiva, Directorat si Consiliul de Supraveghere.

Structurile de conducere ale Prodplast

1.             Consiliul de supraveghere

Compania Prodplast SA este administrata in sistem dualist de catre un Consiliu de Supraveghere ales de catre Adunarea Generala a Actionarilor, prin vot secret. La data de 30.09.2017 componenta acestuia era urmatoarea:

Matei Dimitriu – Presedinte

Florin Tonescu – Membru

Daniela Dumitrescu – Membru

Gheorghiu Paul – Membru

Caruceriu Lucian – Membru provizoriu, numit prin Hotararea Consiliului de Supraveghere in 31 August 2017 ca urmare a demisiei din motive personale a doamnei Puscu Camelia (membru ales de catre Adunarea Generala a Asociatilor din 27.04.2017)

2.             Conducerea executiva

Conducerea executiva a Prodplast este aleasa de catre Consiliul de Supraveghere, fiind atribuita unui Directorat format din urmatorii trei membri:

Tudor Alexandru Georgescu – Director General

Gheorghe Luca – Director Economic

Mihail Dragne – Director Investitii

Declaratia conducerii

Conform celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca situatiile financiare, pentru primele 9 luni 2017, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere ale companiei Prodplast, asa cum este prevazut de standardele de contabilitate aplicabile. Confirmam de asemenea ca situatia performantei operationale si informatiile prezentate in acest raport ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a principalelor evenimente care au avut loc in decursul primelor noua luni ale anului 2017 si a impactului lor asupra situatiilor financiare.

Mentionam totodata ca Situatiile la 9 luni 2017 sunt neauditate.

Director General si Presedinte Directorat,

Tudor Alexandru Georgescu