Nr. 292/26.05.2020
Catre
• BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 26.05.2020
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Completare Convocator Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 12(15).06.2020
Consiliul de Administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A., societate comerciala administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J/13/512/1991, cod de identificare fiscala 2410163, cu sediul in Constanta, str. Caraiman, nr. 2, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 58.243.025,30 lei, intrunit in sedinta din data de 26.05.2020,
Avand in vedere convocarea (“Convocatorul“) Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OIL TERMINAL S.A (“AGOA“), care va avea loc la data de 12(15).06.2020, ora 12.00, convocator publicat in Monitorul Oficial nr. 1681 din data de 12.05.2020, partea a IV-a si in ziarul local Cuget Liber nr. 9033 din data de 12.05.2020,
In conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. 1 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare si Regulamentului ASF nr. 5/2018, la solicitarea actionarului Dumitrescu Valentin Sebastian, actionar ce detine 16,73% din actiunile societatii, se completeaza ordinea de zi a sedintei AGOA convocata pentru data de 12(15).06.2020, cu urmatoarele puncte:
10. Constatarea incalcarii de catre d-nii Cristian Florin Gheorghe, Costreie Toma Bogdan si Cononov Paul a prevederilor art. 28 alin/.5 din O.U.G. nr.109/2011
11. Revocarea din functia de membru in Consiliul de Administratie a d-nului Cristian Florin Gheorghe si desemnarea unui nou administrator.
Prin urmare, ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1. Informare privind aprobarea prelungirii liniei de credit in suma de 10.000.000 Lei pentru o perioada de 12 luni.
2. Aprobarea mentinerii structurii de garantii aferenta prelungirii liniei de credit in suma de 10.000.000 Lei, pe o perioada de 12 luni, asa cum a fost aprobata prin Hotararea AGOA nr. 6/04.04.2018 si mentinuta prin Hotararea AGOA nr. 13/05.08.2019.
3. Aprobarea structurii de garantii aferenta creditului pe termen lung in valoare de 31.175.227 Lei, inclusiv TVA pentru finantarea investitiei ”Modernizare rezervor T31S- S.P. Sud”.
4. Imputernicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, sefului Biroului Achizitii si a sefului Biroului Juridic Litigii sau inlocuitorii de drept ai persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semneze in numele si pentru societate, contractul de garantie reala mobiliara si imobiliara, actele aditionale la acesta, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumutul acordat.
5. Aprobarea strategiei de investitii a societatii Oil Terminal S.A. pentru perioada 1 iulie 2020- 1 iulie 2025.
6. Aprobarea achizitionarii de catre societate a unor servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau reprezentare pentru realizarea parteneriatului cu Societatea de Adminiostrare a Participatiilor Statului in Energie (SAPE) in vederea implementarii proiectului ”Marirea Capacitatii de Depozitare in Sectia Platforma Sud- Oil Terminal Constanta.
7. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
8. Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
9. Stabilirea datei de 02.07.2020, ca data de inregistrare si a datei de 01.07.2020 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
10. Constatarea incalcarii de catre d-nii Cristian Florin Gheorghe, Costreie Toma Bogdan si Cononov Paul a prevederilor art. 28 alin/.5 din O.U.G. nr.109/2011
11. Revocarea din functia de membru in Consiliul de Administratie a d-nului Cristian Florin Gheorghe si desemnarea unui nou adminisrator.
In cazul in care, la data de 12.06.2020, nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, se va desfasura in data de 15.06.2020, orele 12:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
Sunt indreptatiti sa participe la lucrarile adunarii, toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut si eliberat de catre Depozitarul Central, la sfarsitul zilei de 29.05.2020, zi stabilita ca data de referinta. Numai persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.
Procurile si formularele de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor atat in limba romana cat si in limba engleza, pe adresa de web a societatii, www.oil-terminal.com/actionariat/adunari-generale/2020/ AGOA 12(15).06.2020, incepand cu data de 12.05.2020.
Toate materialele privind ordinea de zi precum si proiectele de hotarare vor fi puse la dispozitia actionarilor, la cererea acestora, la sediul societatii, strada Caraiman, nr. 2, Constanta, atat in limba romana cat si in limba engleza, sau se pot descarca de pe site-ul www.oil-terminal.com/actionariat/adunari-generale/2020/ AGOA 12(15).06.2020 incepand cu data de 12.05.2020
Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social (denumiti in continuare Initiatori) are/au dreptul:
a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, solcitarile urmand a fi primite la Registratura societatii OIL TERMINAL SA prin orice forma de curierat, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, respectiv 26.05.2020, orele 12:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12(15).06.2020, sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12(15).06.2020,
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, solicitarile urmand a fi primite la Registratura societatii OIL TERMINAL S.A. prin orice forma de curierat, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, respectiv 26.05.2020, orele 12:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12(15).06.2020, sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12(15).06.2020.
Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul de a adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, intrebarile urmand a fi transmise si inregistrate la Registratura societatii OIL TERMINAL S.A. din Constanta, strada Caraiman, nr. 2, prin orice forma de curierat, in plic inchis cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12(15).06.2020, sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12(15).06.2020.
Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de web a societatii, la adresa www.oil-terminal.com/actionariat /Intrebari frecvente.
Pentru identificarea actionarului persoana fizica sau, dupa caz, a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, ce adreseaza intrebari, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotarari, acestia vor anexa solicitarii respective si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.
Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de catre reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o procura speciala sau generala.
La sedinta AGOA pot participa si vota numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii consolidat de catre Depozitarul Central S.A. la data de referinta 29.05.2020, personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale.
Procura speciala si procura generala vor fi disponibile incepand cu data de 12.05.2020, atat in limba romana cat si in limba engleza, atat la sediul societatii, cat si in format electronic, pe pagina de web a societatii: www.oil-terminal.com/actionariat /adunari-generale/2020/ AGOA 12(15).06.2020.
Procura generala se acorda pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand expres Reprezentantului de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura generala: (i) sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat si (ii) in cuprinsul procurii generale sa fie mentionata calitatea reprezentantului de intermediar sau avocat. Reprezentantul nu poate fi substituit de o alta persoana. Totusi, in cazul in care reprezentantul este o perosana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau unul dintre angajatii sai. Dovada calitatii reprezentantului de intermediar sau avocat al actionarului respectiv se va face prin declaratie pe propria raspundere a Reprezentantului data pe formularul publicat impreuna cu materialele suport ale AGOA pe website-ul Societatii si semnata de Reprezentant la intrarea in sala de sedinta in fata organizatorilor adunarii. Actionarii societatii nu pot fi reprezentati in AGOA pe baza procurii generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) este un actionar majoritar al Societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;
b) este un membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) – c).
Inainte de prima lor utilizare, procurile generale in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura Reprezentantului, insotite de o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA. Procurile generale vor fi depuse la Registratura societatii sau trimise prin orice forma de curierat cu confirmare de primire catre Registratura Societatii, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii nu mai tarziu de 10.06.2020, orele 12:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12(15).06.2020.
Procurile pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform legii 455/2001 privind semnatura electronica nu mai tarziu de 10.06.2020, orele 12:00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12(15).06.2020.
Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Unui actionar ii este permis sa acorde o procura speciala unuia sau mai multor reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala. In cazul in care prin procura sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul, o asemenea procura fiind valabila doar pentru AGOA din data de 12(15).06.2020.
Procurile speciale, in original, completate si semnate de actionar, fie in limba romana, fie in limba engleza, impreuna cu documentele care atesta identitatea, respectiv:
Ø in cazul actionarilor persoanelor fizice: copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate (BI, CI, Pasaport, Legitimatie de sedere),
Ø in cazul actionarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.
Ø Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA
Vor fi transmise catre Registratura Societatii, nu mai tarziu de 10.06.2020, orele 12:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12(15).06.2020 SAU transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, nu mai tarziu de 10.06.2020, orele 12:00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12(15).06.2020.
Se accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGOA data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala este intocmita conform Regulamentului ASF 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:
Ø institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
Ø instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
Ø procura speciala este semnata de actionar.
Procura speciala si declaratia mai sus mentionate trebuie depuse in original, semnate si dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.
La data adunarii generale, la intrarea in sala de sedinta, actionarii trebuie sa prezinte pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate.
In cazul in care un actionar persoana juridica va participa la AGOA prin reprezentantul sau legal, acesta din urma trebuie sa prezinte, pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate, impreuna cu o dovada a calitatii sale de reprezentant legal al actionarului persoana juridica- certificatul constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau dupa caz, de catre participantii definiti in Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul nr. 5/2018, in cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA.
Actionarii vor preda reprezentantilor societatii originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.
In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original ori in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
Actionarii Societatii Oil Terminal S.A. inregistrati la Data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, pus la dispozitie, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 12.05.2020, pe site-ul societatii www.oil-terminal.com/adunari generale/2020/AGOA 12(15).06.2020 sau de la sediul societatii, strada Caraiman nr. 2, Constanta, de la Compartimentul Actionariat-Comunicare si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.
Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate si semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate /completate si semnate de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal.
Formularele de vot prin corespondenta insotite de documentele legale vor fi transmise la registratura societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana la data de 10.06.2020, orele 12:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12(15).06.2020, sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa actionariat@oil-terminal.com, pana la data de 10.06.2020, orele 12:00, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12(15).06.2020.
Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail pana la data si ora sus mentionate nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
Materialele privind ordinea de zi precum si proiectele de hotarare vor fi puse la dispozitia actionarilor, la cererea acestora, la sediul societatii, strada Caraiman, nr. 2, Constanta, atat in limba romana cat si in limba engleza, sau se pot descarca de pe site-ul www.oil-terminal.com/actionariat/adunari-generale/2020/ AGOA 12(15).06.2020 incepand cu data de 12.05.2020 iar cele aferente punctelor nou introduse, incepand cu data de 28.05.2020.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii din strada Caraiman nr. 2 Constanta, Comp. Actionariat - Comunicare si la adresa de internet www.oil-terminal.com/actionariat/adunari-generale/2020/ AGOA 12(15).06.2020 incepand cu data de 28 mai 2020, orele 9.00, putand fi consultata si completata de acestia.
Data limita pana la care se pot depune candidaturile este 04.06.2020, orele 12:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12(15).06.2020, la sediul societatii din str. Caraiman nr. 2 Constanta, Compartiment Actionariat – Comunicare.
Director General
Sorin CIUTUREANU
Director Dezvoltare
Marieta STASI
Sef Comp. Actionariat- Comunicare
Georgiana DRAGOMIR