RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 30.12.2019
Denumirea emitentului: NAPOCHIM IMOBILIARE S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj
Tel/fax: 0264532015 / 532176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/949/2015
C.U.I. 34312520
Capital social subscris si varsat: 8.580.114 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. este sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB - ATS.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/949/2015, avand C.U.I. 34312520 si un capital social in valoare de 8.580.114 lei, reprezentand 85.801.140 actiuni, convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 R si a Actului constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de 30.12.2019, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 81,4161 % din capitalul social al societatii si 81,4161 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 69.856.026 actiuni, HOTARASTE:
1. Se aproba infiintarea societatii cu raspundere limitata avand denumirea SCALA DOI S.R.L., prin aport in numerar la capitalul social al acesteia, avand urmatoarele caracteristici: sediul in Mun. Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 53, jud. Cluj, capital social in valoare de 100.000 lei, impartit in 10.000 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, asociati NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., care va detine 90 % din capitalul social si dl. PITIC MIHAI-DAN, care va detine 10% din capitalul social, obiect principal de activitate CAEN 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara, administrator cu drepturi depline – dl. Pitic Mihai-Dan, durata mandatului - nedeterminata. Partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi este direct proportionala cu aportul la capitalul social.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.856.026, reprezentand 81,4161 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.856.026 actiuni, din care pentru 69.856.026 si impotriva 0.
Abtineri 0.
2. Se aproba infiintarea societatii cu raspundere limitata avand denumirea SCALA TREI S.R.L., prin aport in numerar la capitalul social al acesteia, avand urmatoarele caracteristici: sediul in Mun. Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 53, jud. Cluj, capital social in valoare de 100.000 lei, impartit in 10.000 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, asociati NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., care va detine 90 % din capitalul social si dl. PITIC MIHAI-DAN, care va detine 10 % din capitalul social, obiect principal de activitate CAEN 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara, administrator cu drepturi depline – dl. Pitic Mihai-Dan, durata mandatului - nedeterminata. Partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi este direct proportionala cu aportul la capitalul social.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.856.026, reprezentand 81,4161 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.856.026 actiuni, din care pentru 69.856.026 si impotriva 0.
Abtineri 0.
3. Se aproba infiintarea societatii cu raspundere limitata avand denumirea SCALA PATRU S.R.L., prin aport in numerar la capitalul social al acesteia, avand urmatoarele caracteristici: sediul in Mun. Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 53, jud. Cluj, capital social in valoare de 100.000 lei, impartit in 10.000 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, asociati NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., care va detine 90 % din capitalul social si dl. PITIC MIHAI-DAN, care va detine 10% din capitalul social, obiect principal de activitate CAEN 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara, administrator cu drepturi depline – dl. Pitic Mihai-Dan, durata mandatului - nedeterminata. Partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi este direct proportionala cu aportul la capitalul social.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.856.026, reprezentand 81,4161 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.856.026 actiuni, din care pentru 69.856.026 si impotriva 0.
Abtineri 0.
4. Se aproba mandatarea dlui. Pitic Mihai-Dan, Presedinte al Consiliului de Administratie al NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., sa intocmeasca Actele constitutive ale societatilor cu raspundere limitata, inclusiv sa coopteze alti asociati daca si dupa cum va fi cazul, sa stabileasca obiectele secundare de activitate ale societatii, precum si sa reprezinte, sa-si asume, sa decida si sa semneze in numele si pe seama societatii NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., in conditiile legii, orice clauza a Actelor constitutive sau orice alte documente, sa efectueze orice demers in relatia cu institutii sau terti in legatura cu operatiunile privind constituirea si functionarea societatilor cu raspundere limitata, sa dea si sa primeasca toate declaratiile aferente infiintarii societatilor mentionate la punctele 1-3 din prezenta Hotarare AGEA si sa rezerve denumirile societatilor, dupa caz.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.856.026, reprezentand 81,4161 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.856.026 actiuni, din care pentru 69.856.026 si impotriva 0.
Abtineri 0.
5. Se aproba contractarea unui credit in valoare maxima de 9.000.000 (nouamilioane) euro, de la o institutie financiara din Romania, avand ca si scop refinantarea imobilului situat in Mun. Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34 - 36, jud. Cluj, proprietatea NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., constand in cladire de birouri si teren aferent, in urmatoarele conditii: 1. grantarea creditului contractat se va face cu garantii reale mobiliare si imobiliare, proprietatea societatii NAPOCHIM IMOBILIARE S.A.; 2. pe durata contractului de credit si orice prelungire a acestuia, actionarii sunt de acord si se angajeaza ca (i) societatea nu va repartiza profitul obtinut sub forma de dividende, fara acordul prealabil scris al bancii, si (ii) creditele acordate societatii de catre actionari vor fi subordonate creditelor acordate de banca, atat ca drept de preferinta la plata, cat si ca drept de executare si nicio rambursare a creditelor acordate de actionari nu se va efectua fara acordul prealabil scris al bancii. Se aproba mandatarea dlui. Pitic Mihai-Dan, Presedinte al Consiliului de Administratie al NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., sa negocieze si sa semneze in numele societatii NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. conditiile de finantare si garantare.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.856.026, reprezentand 81,4161 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.856.026 actiuni, din care pentru 69.856.026 si impotriva 0.
Abtineri 0.
6. Se aproba acordarea de catre asociatul NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. societatilor SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L. – societati in curs de constituire, a unui imprumut de maxim 8.000.000 (optmilioane) euro in total pentru toate cele 3 societati, in vederea desfasurarii activitatii acestora. Suma totala a imprumutului se poate acorda intr-o singura transa sau in mai multe transe, fiecarei societati, dupa caz.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.856.026, reprezentand 81,4161 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.856.026 actiuni, din care pentru 69.856.026 si impotriva 0.
Abtineri 0.
7. Se aproba garantarea de catre asociatul NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. a creditelor ce vor fi contractate de catre societatile SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L. – societati in curs de constituire, de la institutiile bancare, in scopul desfasurarii activitatii acestora.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.856.026, reprezentand 81,4161 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.856.026 actiuni, din care pentru 69.856.026 si impotriva 0.
Abtineri 0.
8. Se aproba mandatarea dlui. Pitic Mihai-Dan, Presedinte al Consiliului de Administratie al NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. pentru a semna contractele de imprumut acordate de NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., pentru a decide si semna garantiile efective (mobiliare si/sauimobiliare) aduse de NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., pentru a decide si semna in numele si pe seama societatii NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. cuantumul final al creditului/creditelor, costurile lor, termenele de rambursare, garantiile efective si orice alte clauze referitoare creditul/creditele ce vor fi contractate de catre societatile SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L. – societati in curs de constituire. Structura sarcinilor ipotecare inscrise asupra imobilelor (interdictie de instrainare, ipotecare, garantare, inchiriere, etc.) se va stabili prin negociere cu institutiile bancare. In cazul in care banca creditoare va solicita, creditul va putea fi garantat si cu alte bunuri mobile si/sau imobile apartinand tertelor persoane fizice si/sau juridice.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.856.026, reprezentand 81,4161 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.856.026 actiuni, din care pentru 69.856.026 si impotriva 0.
Abtineri 0.
9. Se aproba vanzarea catre societatea AX PERPETUUM IMPEX S.R.L. a spatiului comercial nr. 2, situat in mun. Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, parter, jud. Cluj, in suparafata utila de 459.59 mp, la pretul de 711.000 euro, conform Raportului de evaluare nr. 1463/29.09.2019 emis de catre evaluator NAPOCA BUSINESS SRL.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.856.026, reprezentand 81,4161 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.856.026 actiuni, din care pentru 69.856.026 si impotriva 0.
Abtineri 0.
10. Se aproba vanzarea catre societatea AX PERPETUUM IMPEX S.R.L. a spatiului comercial nr. 6, situat in mun. Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, parter, jud. Cluj, in suparafata utila de 140,11 mp, la pretul de 220.000 Euro, conform Raportului de evaluare nr. 1669/22.11.2019 emis de catre evaluator NAPOCA BUSINESS SRL.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.856.026, reprezentand 81,4161 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.856.026 actiuni, din care pentru 69.856.026 si impotriva 0.
Abtineri 0.
11. Se aproba vanzarea catre persoana fizica Pitic Mihai-Dan a urmatoarelor imobile:
1. Apartament nr. 88, situat in Mun. Cluj-Napoca, Str. Somesului, nr. 34 – 36, Sc. I, jud. Cluj, cu suprafata utila de 57,02 mp, la pretul de 72.000 euro;
2. Apartament nr. 89, situat in Mun. Cluj-Napoca, Str. Somesului, nr. 34 – 36, Sc. I, jud. Cluj, cu suprafata utila de 68,18 mp, la pretul de 91.000 euro;
3. Apartament nr. 183, situat in Mun. Cluj-Napoca, Str. Somesului, nr. 34 – 36, Sc. II, jud. Cluj, cu suprafata utila de 53,39 mp,la pretul de 75.000 euro;
4. Apartament nr. 184, situat in Mun. Cluj-Napoca, Str. Somesului, nr. 34 – 36, Sc. II, jud. Cluj, cu suprafata utila de 55,77 mp, la pretul de 74.000 euro, conform Raportului de evaluare nr. 1463/29.09.2019 emis de catre evaluator NAPOCA BUSINESS SRL.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.856.026, reprezentand 81,4161 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.856.026 actiuni, din care pentru 69.856.026 si impotriva 0.
Abtineri 0.
12. Se aproba mandatarea dlui. Pitic Mihai-Dan, Presedinte al Consiliului de Administratie al NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. pentru a semna, in numele si pe seama societatii NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., toate si orice documente necesare realizarii obiectivelor de la punctele 5 – 11 din prezenta Hotarare AGEA, inclusiv in fata notarului, pentru luarea oricaror decizii, indeplinirea oricarei actiuni/sarcini, semnarea oricarui act, in fata oricarei institutii publice si/sau private, in vederea realizarii obiectivelor specificate la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 si 11 din prezenta Hotarare AGEA. In conditiile respectarii de catre mandatarul Pitic Mihai-Dan a mandatului supus aprobarii, actionarii renunta la orice actiune intemeiata pe articolele 1303 – 1304 din Noul Cod Civil.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.856.026, reprezentand 81,4161 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.856.026 actiuni, din care pentru 69.856.026 si impotriva 0.
Abtineri 0.
13. Se aproba delegarea de catre dl. Pitic Mihai-Dan, Presedintele Consiliului de Administratie, prin mandat autentic, a dlui. Pitic Lucian-Stefan si a dlui. Tiganetea Anton-Ionita, in vederea aducerii la indeplinire a oricaruia din obiectivele prevazute la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 si 11 din prezenta Hotarare AGEA.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.856.026, reprezentand 81,4161 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.856.026 actiuni, din care pentru 69.856.026 si impotriva 0.
Abtineri 0.
14. Se aproba data de 22.01.2020 ca data de inregistrare si data de 21.01.2020 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.856.026, reprezentand 81,4161 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.856.026 actiuni, din care pentru 69.856.026 si impotriva 0.
Abtineri 0.
15. Se aproba mandatarea dl. Pitic Mihai-Dan, Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii prezenta Hotarare AGEA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.856.026, reprezentand 81,4161 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.856.026 actiuni, din care pentru 69.856.026 si impotriva 0.
Abtineri 0.
16. Se aproba mandatarea dnei. Taliha Laura-Bianca sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGEA adoptata la ORC Cluj, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 69.856.026, reprezentand 81,4161 % din capitalul social, aferente unui numar de 69.856.026 actiuni, din care pentru 69.856.026 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedinte Consiliul de Administratie,
dl. PITIC MIHAI DAN
L.S.