SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.
PIATA 1 MAI NR.1-2, CLUJ-NAPOCA, 400058 ROMANIA
TEL: 0264 – 425.861; FAX: 0264 – 425.053
Cod de Inregistrare Fiscala - RO 199117 Reg. Com. - J/12/15/1991
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la 30 Septembrie 2018
|
In lei
|
01ianuarie2018
|
30 septembrie 2018
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
38.642.454
|
54.863.303
|
|
Imobilizari financiare
|
5.483.241
|
3.363.327
|
|
Alte active imobilizate
|
23.357.337
|
6.111.278
|
|
Active privind impozitul amanat
|
-
|
-
|
|
A. Total active imobilizate
|
67.483.032
|
64.337.908
|
|
Creante comerciale
|
19.107.217
|
22.041.452
|
|
Cheltuieli in avans
|
38.084
|
187.713
|
|
Casa, conturi la banci si alte valori
|
11.621.347
|
2.369.988
|
|
Alte active curente, inclusiv stocuri
|
10.146.092
|
8.619.943
|
|
B. Total active curente
|
40.912.740
|
33.219.096
|
|
I. TOTAL ACTIVE ( A + B )
|
108.395.772
|
97.557.004
|
|
Capital social
|
6.231.454
|
6.231.454
|
|
Prime de capital
|
-
|
-
|
|
Rezerve
|
19.012.974
|
16.619.825
|
|
Rezultatul reportat
|
17.349.947
|
20.320.401
|
|
Rezultatul curent
|
1.621.101
|
1.662.909
|
|
C. Total capitaluri proprii
|
44.215.476
|
44.834.589
|
|
Avansuri facturate clientilor
|
20.378.814
|
15.823.043
|
|
Datorii comerciale
|
25.816.386
|
23.718.517
|
|
Datorii catre institutii de credit
|
9.835.557
|
0
|
|
Provizioane
|
3.135.381
|
7.172.040
|
|
Alte datorii
|
5.014.158
|
6.008.815
|
|
D. Total datorii
|
64.180.296
|
52.722.415
|
|
II. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII ( C + D )
|
108.395.772
|
97.557.004
|
Director general, Director economic,
Danut Dorel CANTA Marioara MAIER
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.
PIATA 1 MAI NR.1-2, CLUJ-NAPOCA, 400058 ROMANIA
TEL: 0264 – 425.861; FAX: 0264 – 425.053
Cod de Inregistrare Fiscala - RO 199117 Reg. Com. - J/12/15/1991
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL la 30 Septembrie 2018
|
In lei
|
30 Septembrie 2017
|
30 Septembrie 2018
|
|
Venituri din lucrari executate si servicii prestate
|
33.884.449
|
26.562.827
|
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
8.512.166
|
9.924.295
|
|
Alte venituri din exploatare
|
317.584
|
26.732.666
|
|
Venituri operationale
|
42.714.199
|
63.219.788
|
|
Cheltuieli cu materiale si consumabile
|
18.620.853
|
15.777.917
|
|
Cheltuieli cu energia si apa
|
152.235
|
253.929
|
|
Cheltuieli cu marfurile
|
8.358.747
|
9.601.511
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
6.643.732
|
6.796.330
|
|
Cheletuieli privind prestatiile externe
|
5.909.862
|
16.157.163
|
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
192.186
|
570.012
|
|
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale si corporale
|
818.427
|
467.396
|
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
309.569
|
12.226.781
|
|
Ajustari privind provizioanele
|
0
|
4.036.659
|
|
Cheltuieli operationale
|
41.005.611
|
65.887.699
|
|
Rezultatul activitatilor de exploatare
|
1.708.588
|
-2.667.911
|
|
Venituri financiare
|
4.415.300
|
5.016.692
|
|
Cheltuieli financiare
|
2.542.397
|
194.804
|
|
Venituri financiare nete
|
1.872.903
|
4.821.888
|
|
Profit inainte de impozitare
|
3.581.491
|
2.153.977
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
578.337
|
491.068
|
|
Impozit pe profit amant
|
-
|
-
|
|
Profitul net al perioadei
|
3.003.154
|
1.662.909
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
-
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei, dupa impozitare
|
-
|
-
|
|
Total rezultat global aferent perioadei
|
3.003.154
|
1.662.909
|
Director general, Director economic,
Danut Dorel CANTA Marioara Maier