SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE
|
Nota
|
31 decembrie 2017
|
01 ianuarie 2017
|
Active
|
|
|
|
Active Imobilizate
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
23.817.119
|
21.778.510
|
Terenuri si amenajari la terenuri
|
|
12.250.463
|
12.082.199
|
Constructii
|
|
5.368.228
|
5.547.881
|
Instalatii tehnice si mijloace de transport
|
|
5.820.033
|
4.116.666
|
Mobilier, aparatura birotica
|
|
21.524
|
31.765
|
Imobilizari corporale in curs de executie
|
|
356.871
|
-
|
Imobilizari necorporale
|
|
499.318
|
571.122
|
Alte imobilizari necorporale
|
|
110.609
|
122.464
|
Concesiuni,brevete,licente,marci
comerciale,drepturi si active similare
|
|
372.023
|
448.658
|
Imobilizari necorporale in curs
|
|
16.686
|
|
Investitii imobiliare
|
|
535.400
|
465.631
|
Total Active Imobilizate
|
|
24.851.837
|
22.815.263
|
|
|
|
|
Active Curente
|
|
|
|
Stocuri
|
|
14.850.205
|
14.789.473
|
Creante comerciale si alte creante
|
|
15.036.459
|
12.994.022
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
|
169.342
|
41.779
|
Active financiare la valoarea justa
( unitati de fond )
|
|
4.091.943
|
3.046.521
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
4.819.727
|
5.003.004
|
Total Active Curente
|
|
38.967.676
|
35.874.799
|
Total Active
|
|
63.819.513
|
58.690.062
|
Capitaluri Proprii
|
|
|
|
Capital social
|
|
23.990.846
|
23.990.846
|
Rezerve
|
|
19.788.484
|
19.095.975
|
Rezultatul exercitiului
|
|
111.583
|
2.105.150
|
Rezultatul reportat
|
|
9.220.955
|
9.117.566
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
|
(2.681.567)
|
(2.826.120)
|
Total Capitaluri Proprii
|
|
50.430.301
|
51.483.417
|
SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE (continuare)
|
Nota
|
30 decembrie 2017
|
01 ianuarie 2017
|
|
|
|
|
Datorii
|
|
|
|
Datorii pe Termen Lung
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
|
1.600.671
|
253.913
|
Provizion pentru pensii
|
|
296.913
|
226.364
|
Datorii privind impozitul amanat
|
|
1.960.972
|
2.353.763
|
Total Datorii pe Termen Lung
|
|
3.858.556
|
2.834.040
|
|
|
|
|
Datorii Curente
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
|
454.858
|
117.557
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
6.386.253
|
3.675.390
|
Venituri inregistrate in avans
|
|
0
|
2.277
|
Provizioane
|
|
2.689.545
|
577.381
|
Total Datorii Curente
|
|
9.530.656
|
4.372.605
|
Total Datorii
|
|
13.389.213
|
7.206.645
|
Total Capitaluri Proprii si Datorii
|
|
63.819.513
|
58.690.062
|
Situatiile financiare preliminare au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie, in data de 14.02.2018 si au fost semnate in numele acestuia de catre:
Molesag Ion Sorin,
|
|
Marian Gabriela,
|
Director general
|
|
Director financiar
|
SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL
Pentru exercitiul financiar incheiat
la 31 decembrie 2017
Activitati Continue
|
Nota
|
31 decembrie
2017
|
31 decembrie
2016
|
Venituri
|
|
45.915.933
|
37.324.149
|
Alte venituri
|
|
50.303
|
576.128
|
Variatia stocurilor
|
|
0
|
0
|
Total Venituri Operationale
|
|
45.966.236
|
37.900.277
|
Cheltuieli privind stocurile (includ costul marfurilor vandute)
|
|
(22.723.606)
|
(16.907.521)
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
|
(657.379)
|
(651.217)
|
Cheltuieli cu salarii, contributii si alte beneficii
|
|
(7.005.905)
|
(6.946.930)
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
|
(1.916.868)
|
(1.658.224)
|
Castiguri/Pierderi din cedarea imobilizarilor
|
|
-
|
-
|
Castiguri/Pierderi din investitiile imobiliare
|
|
-
|
-
|
Ajustarea valorii activelor curente
|
|
(363.876)
|
128.902
|
Ajustari privind provizioanele
|
|
(2.151.881)
|
164.836
|
Alte cheltuieli
|
|
(10.301.168)
|
(8.598.556)
|
Total Cheltuieli Operationale
|
|
(45.120.683)
|
(34.468.710)
|
Rezultatul Activitatilor Operationale
|
|
845.553
|
3.431.567
|
Venituri financiare
|
|
162.984
|
156.951
|
Cheltuieli financiare
|
|
(857.068)
|
(1.049.964)
|
Rezultatul Financiar Net
|
|
(694.084)
|
(893.013)
|
Rezultatul inainte de impozitare
|
|
151.469
|
2.538.555
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
|
(415.051)
|
(366.853)
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
|
|
(281.687)
|
(239.987)
|
Castiguri aferente impozitului pe profit amanat
|
|
656.852
|
173.436
|
Rezultatul din Activitati
|
|
111.583
|
2.105.150
|
|
SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL (CONTINUARE)
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
|
Nota
|
31 decembrie
2017
|
31 decembrie
2016
|
Activitati Continue
|
|
|
|
Alte Elemente ale Rezultatului Global
|
|
|
-
|
Rezerve din reevaluare cresteri
|
|
-
|
-
|
Impozit amanat capital
|
|
-
|
-
|
Rezerve din reevaluare descresteri
|
|
(111.507)
|
(111.506)
|
Alte elemente ale rezultatului global, dupa impozitare
|
|
(111.507)
|
(111.506)
|
|
|
|
|
Total rezultat global aferent perioadei
|
|
76
|
1.993.644
|
Profit atribuibil
|
|
111.583
|
2.105.150
|
Rezultatul pe actiune de baza
|
|
0,0005
|
0,0088
|
Situatiile financiare individuale au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie, in data de 14.02.2018 si au fost semnate in numele acestuia de catre:
Molesag Ion Sorin,
|
|
Marian Gabriela,
|
Director general
|
|
Director financiar
|
SITUATIA INDIVIDUALA A MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
|
Atribuibile actionarilor Societatii
|
|
|
Capital
social
|
Rezerve legale
|
Rezerve din reevaluare
|
Alte rezerve
|
Rezultat reportat
|
Rezultat curent
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
Total capitaluri proprii
|
|
|
|
Sold la 1 ianuarie 2017
|
23.990.846
|
2.226.856
|
12.596.817
|
4.272.302
|
9.117.566
|
2.105.150
|
(2.826.120)
|
51.483.417
|
|
Tranfer rezultat an 2016 la rezultat reportat
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.105.150
|
(2.105.150)
|
-
|
-
|
|
Transfer rezultat reportat la reserva legala
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Transfer rezultat reportat 2016 la alte rezerve
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Transfer rezerve legale din profit la alte rezerve
|
-
|
-
|
-
|
802.671
|
(802.671)
|
-
|
-
|
-
|
|
Profit net al exercitiului
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
111.583
|
-
|
111.583
|
|
Rezerva legala 2016
|
-
|
-
|
|
-
|
(126.928)
|
-
|
126.928
|
-
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
Rezultatul reportat provenit din
corectarea erorilor contabile
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(6.773)
|
-
|
-
|
(6.773)
|
|
Impozit amanat capitaluri
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17.625
|
17.625
|
|
Transferul la rezultat reportat aferent
surplusului realizat din rezervele din reevaluare
|
-
|
|
(110.162)
|
-
|
110.162
|
-
|
-
|
-
|
|
Dividende distribuite actionarilor
|
-
|
-
|
|
-
|
(1.175.551)
|
-
|
-
|
(1.175.551)
|
|
Participare la profit
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Sold la 31 decembrie 2017
|
23.990.846
|
2.226.856
|
12.486.655
|
5.074.973
|
9.220.955
|
111.583
|
(2.681.567)
|
50.430.301
|
|
Situatiile financiare individuale au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie, in data de 14.02.2017 si au fost semnate in numele acestuia de catre:
Molesag Ion Sorin,
|
|
Marian Gabriela,
|
Director general
|
|
Director financiar
|
SITUATIA INDIVIDUALA A FLUXURILOR DE TREZORERIE
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
|
Nota
|
2017
|
2016
|
|
|
|
|
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare
|
|
|
|
|
|
|
|
Incasari in numerar de la clienti
|
|
47.323.130
|
43.778.579
|
Plati catre furnizori si angajati
|
|
(42.314.824)
|
(39.274.618)
|
Numerar generat din activitati de exploatare
|
|
5.008.306
|
4.503.961
|
Dobanzi platite
|
|
-
|
(4.843)
|
Impozit pe profit platit
|
|
(410.953)
|
(240.743)
|
Numerar net generat din exploatare
|
|
4.597.353
|
4.258.375
|
|
|
|
|
Fluxuri de numerar din activitati de investitii
|
|
|
|
Dobanzi incasate
|
|
8.322
|
2.307
|
Dividende platite
|
|
(1.126.455)
|
(1.147.866)
|
Achizitii de imobilizari corporale
|
|
(4.233.910)
|
(249.006)
|
Rascumparare unitati de fond
|
|
-
|
-
|
Investitii pe termen scurt
|
|
(1.000.000)
|
-
|
Numerar net generat din investitii
|
|
(6.352.043)
|
(1.394.585)
|
|
|
|
|
Fluxuri de numerar din activitati de finantare
|
|
|
|
Incasari din imprumuturi pe termen lung/scurt
|
|
1.917.789
|
-
|
Rambursarea imprumuturilor
|
|
(158.547)
|
-
|
Plata datoriilor din leasing financiar
|
|
(157.454)
|
(176.344)
|
Numerar net (utilizat in) activitati de finantare
|
|
1.601.788
|
(176.344)
|
Descresterea neta a numerarului si a echivalentelor
de numerar
|
|
(152.902)
|
2.687.446
|
|
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie
|
|
5.003.004
|
2.343.920
|
Efectul variatiei de schimb valutar asupra numerarului
|
|
(30.375)
|
(28.362)
|
Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie
|
|
4.819.727
|
5.003.004
|
Situatiile financiare individuale au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie in data de 14.02.2018 si au fost semnate in numele acestuia de catre:
Molesag Ion Sorin
|
|
Marian Gabriela
|
Director general
|
|
Director financiar
|